| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVG konservativ (A) AT0000859103 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 12,2500 2024. 05. 17. |
+0,41% | +2,34% | -8,09% | -5,81% | -0,68 2,19% |
||
| Swiss Life GSF-Gl.Fixed Inc.Fd.V AT0000A28DT0 |
Teljes újrabefeketetés EUR |
LLB Invest KAG | 87,3500 2024. 05. 17. |
+0,44% | - | - | - | - - |
||
| PCI - Diversified Bond Strategy (T) AT0000A05766 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 106,7900 2024. 05. 17. |
+1,63% | +4,91% | -7,73% | -10,26% | 0,48 2,27% |
||
| PCI - Diversified Bond Strategy (A) AT0000A05758 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 92,5600 2024. 05. 17. |
+1,64% | +4,92% | -7,73% | -10,26% | 0,49 2,27% |
||
| Metis Bond Euro Corporate ESG(R)(T) AT0000A28S17 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 93,3900 2024. 05. 17. |
+1,33% | +6,63% | -7,42% | - | 0,72 3,91% |
||
| Metis Bond Euro Corporate ESG(R)(A) AT0000A28S09 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 91,4700 2024. 05. 17. |
+1,34% | +6,65% | -7,41% | - | 0,72 3,92% |
||
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T) AT0000A26Q37 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 99,3400 2024. 05. 17. |
+1,44% | +7,12% | -6,27% | -1,81% | 0,84 3,91% |
||
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I2A) AT0000A27Z50 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 95,7500 2024. 05. 17. |
+1,43% | +7,12% | -6,27% | -1,80% | 0,84 3,92% |
||
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I1T) AT0000A1X8S1 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 98,6400 2024. 05. 17. |
+1,40% | +6,94% | -6,70% | -2,55% | 0,80 3,92% |
||
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A) AT0000A1X8R3 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 95,4500 2024. 05. 17. |
+1,40% | +6,94% | -6,70% | -2,55% | 0,80 3,92% |
||
| Macquarie Euro Corporate Bond Fund AT0000A1NB63 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 98,8900 2024. 05. 17. |
+1,72% | +7,86% | -6,29% | -2,35% | 1,08 3,74% |
||
| Macquarie Bonds Europe (T) AT0000818059 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 129,7600 2024. 05. 17. |
+1,69% | +8,01% | -9,16% | -4,24% | 0,89 4,71% |
||
| Macquarie Bonds Europe (A) AT0000A1E2B3 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 123,9800 2024. 05. 17. |
+1,70% | +8,01% | -9,15% | -4,24% | 0,89 4,72% |
||
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (T) AT0000642343 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 154,2100 2024. 05. 17. |
+0,34% | +2,63% | -15,55% | -13,16% | -0,20 6,05% |
||
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A) AT0000685235 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 100,7900 2024. 05. 17. |
+0,35% | +2,63% | -15,55% | -13,17% | -0,20 6,05% |
||
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (T) AT0000A1G8A0 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Invest KAG | 158,4700 2024. 05. 17. |
+0,43% | +3,03% | -14,52% | -11,40% | -0,13 6,05% |
||
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (A) AT0000A1G890 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Invest KAG | 102,6300 2024. 05. 17. |
+0,42% | +3,02% | -14,53% | -11,40% | -0,13 6,06% |
||
| LLB Global Corporate Bond FMP I AT0000A2J3U5 |
Osztalékfizetés USD |
LLB Invest KAG | 87,3400 2024. 05. 17. |
+1,04% | +6,65% | -6,66% | - | 2,39 1,18% |
||
| LLB Bond Strategy CEEMENA +V AT0000A2RRB2 |
Teljes újrabefeketetés USD |
LLB Invest KAG | 94,2000 2024. 05. 17. |
+3,76% | +12,06% | - | - | 2,01 4,1% |
||
| LLB Bond Strategy CEEMENA +T AT0000A2RRA4 |
Újrabefektetés USD |
LLB Invest KAG | 94,1800 2024. 05. 17. |
+3,75% | +12,05% | - | - | 2,01 4,1% |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- 3
- Következő
- Utolsó oldal
