ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Metis Bond Euro Corporate ESG(R)(T)/  AT0000A28S17  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.8400EUR -0.19% reinvestment Bonds Worldwide LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - -0.61 -0.38 -0.07 0.20 -
2020 0.58 0.06 -6.20 2.16 0.53 1.83 1.43 0.28 -0.08 0.92 1.25 0.27 +2.80%
2021 0.07 -0.85 0.23 0.14 0.02 0.25 1.22 -0.13 -0.80 -0.71 -0.14 -0.07 -0.79%
2022 -1.15 -3.10 -1.93 -1.87 -1.36 -3.87 4.14 -3.57 -3.95 0.07 2.73 -1.28 -14.44%
2023 1.90 -0.88 0.05 0.30 0.47 -0.17 1.08 -0.12 -1.13 0.74 2.80 3.45 +8.72%
2024 -0.95 -0.74 1.35 -0.47 -0.06 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.43% 3.71% 3.88% 4.32% -%
Коэффициент Шарпа -1.74 0.36 0.52 -1.53 -
Лучший месяц +3.45% +3.45% +3.45% +4.14% +4.14%
Худший месяц -0.95% -0.95% -1.13% -3.95% -6.20%
Максимальный убыток -1.63% -2.03% -2.03% -18.40% -
Outperformance +0.88% - +0.29% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... reinvestment 98.0700 +6.09% -7.45%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... paying dividend 94.9000 +6.10% -7.45%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... reinvestment 98.7700 +6.27% -7.03%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... paying dividend 95.2000 +6.27% -7.03%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... paying dividend 90.9300 +5.80% -8.16%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... reinvestment 92.8400 +5.80% -8.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.90%
6 месяцев  
+2.52%
1 год  
+5.80%
3 года
  -8.17%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.57%
Год
2023  
+8.72%
2022
  -14.44%
2021
  -0.79%
2020  
+2.80%
 

Дивиденды

15.12.2021 0.23 EUR
16.12.2019 0.41 EUR