Metis Bond Euro Corporate ESG(R)(T)
AT0000A28S17
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)(T)/ AT0000A28S17 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,2600EUR |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2021. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Metis Invest GmbH, Graz |
| Alap forgalma: |
97,95 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 08. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
| Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,64% |
| Készpénz |
|
1,36% |
Országok
| Hollandia |
|
12,05% |
| Franciaország |
|
9,41% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,54% |
| Spanyolország |
|
6,95% |
| Németország |
|
5,79% |
| Egyesült Királyság |
|
5,16% |
| Ausztria |
|
4,30% |
| Luxemburg |
|
4,04% |
| Belgium |
|
4,02% |
| Olaszország |
|
3,80% |
| Izland |
|
2,20% |
| Japán |
|
2,19% |
| Svédország |
|
2,07% |
| Ausztrália |
|
1,75% |
| Csehország |
|
1,65% |
| Egyéb |
|
27,08% |
Devizák
| Euro |
|
98,64% |
| Készpénz |
|
1,36% |
