LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (A)
AT0000A1G890
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (A)/ AT0000A1G890 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.4000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 101.3700EUR |
-0.39% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser |
| Объем фонда: |
45.15 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.09.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Страны
| France |
|
24.02% |
| Italy |
|
18.84% |
| Germany |
|
18.42% |
| Spain |
|
14.29% |
| Belgium |
|
6.40% |
| Netherlands |
|
5.40% |
| Austria |
|
4.24% |
| Portugal |
|
2.05% |
| Finland |
|
2.05% |
| Cash |
|
1.32% |
| Другие |
|
2.97% |
Валюта
| Euro |
|
98.67% |
| Cash |
|
1.32% |
| Другие |
|
0.01% |
