Macquarie Bonds Europe (A)
AT0000A1E2B3
Macquarie Bonds Europe (A)/ AT0000A1E2B3 /
| NAV05/06/2024 |
Diferencia+0.2000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 123.8200EUR |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
LLB Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Objetivo de inversión
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
J.P.Morgan EMU Traded Index EMU Aggregate IG |
| Inicio del año fiscal: |
01/06 |
| Última distribución: |
15/09/2021 |
| Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
Macquarie Investment Management AUT KAG |
| Volumen de fondo: |
110.84 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
23/04/2015 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
2.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.30% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
LLB Invest KAG |
| Dirección: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Países
| Germany |
|
30.44% |
| France |
|
13.80% |
| Netherlands |
|
10.46% |
| Italy |
|
9.38% |
| Supranational |
|
8.97% |
| Spain |
|
8.14% |
| Belgium |
|
6.18% |
| Luxembourg |
|
4.25% |
| Ireland |
|
1.92% |
| Sweden |
|
1.62% |
| Lithuania |
|
1.43% |
| Portugal |
|
0.57% |
| Iceland |
|
0.38% |
| Latvia |
|
0.36% |
| Austria |
|
0.21% |
| Otros |
|
1.89% |
