SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) CNH/  LU2412104569  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,4900CNH +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 3,65 -
2024 1,21 -0,23 1,47 -1,07 1,16 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,94% 3,19% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,87 2,92 - - -
Najlepszy miesiąc +3,65% +3,65% +3,65% - -
Najgorszy miesiąc -1,07% -1,07% -1,07% - -
Maksymalna strata -1,43% -1,43% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.R G... płacące dywidendę 135,0200 +12,53% +0,29%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 85,0900 +10,47% -4,73%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... z reinwestycją 140,1900 +12,40% +0,53%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.I G... z reinwestycją 131,4500 +12,18% -0,64%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 91,0800 +11,11% -2,93%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 90,0900 +11,46% -2,56%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 78,2100 +9,74% -6,58%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 83,0500 +10,98% -2,49%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 87,4800 +11,71% -1,41%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... płacące dywidendę 90,4600 +12,31% -0,32%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.NG ... z reinwestycją 132,7900 +12,30% -0,31%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H1 ... z reinwestycją 115,5000 +11,34% -2,56%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 88,6900 +8,17% -12,63%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 84,6900 +10,40% -4,86%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... z reinwestycją 115,8500 +11,30% -2,12%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... płacące dywidendę 93,3000 +12,13% -0,76%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 101,9000 +12,47% +0,47%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.G G... z reinwestycją 133,2700 +12,34% -0,20%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 82,6000 +9,90% -3,58%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HR ... z reinwestycją 106,1600 +8,25% -7,19%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC1... z reinwestycją 114,5900 +11,14% -2,96%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.N G... z reinwestycją 131,0700 +12,12% -0,76%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 93,0700 +12,34% -0,20%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H S... z reinwestycją 112,9800 +9,89% -3,51%
Vontobel F.TwF.Strategic In.F.AQ... płacące dywidendę 93,8900 +11,30% -2,39%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H H... z reinwestycją 115,5100 +10,84% -3,09%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.UAQ... płacące dywidendę 97,5200 +12,26% +0,06%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H C... z reinwestycją 91,6100 +7,31% -9,72%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HS ... z reinwestycją 92,4700 +8,62% -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... z reinwestycją 93,4200 +7,93% -8,16%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 88,3200 +11,81% -1,40%
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 121,1200 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 88,7200 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 88,9500 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 97,0600 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 97,6600 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 89,8100 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 98,4900 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 97,8100 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 98,6600 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 93,9700 - -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... z reinwestycją 119,4200 +10,49% -4,71%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... z reinwestycją 112,8300 +7,88% -8,15%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... z reinwestycją 109,1100 +10,57% -4,36%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... z reinwestycją 124,7900 +12,60% +0,86%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... z reinwestycją 124,3100 +12,56% +0,91%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 84,8100 +10,60% -4,43%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... z reinwestycją 120,7200 +10,64% -4,33%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 96,3600 +12,60% +0,88%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 85,9300 +10,67% -4,30%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 101,1900 +12,57% +0,75%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC ... z reinwestycją 100,9500 +9,32% -7,66%
Vontobel F.TwF. Strategic Inc.Fd... płacące dywidendę 84,6100 +7,27% -9,80%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... płacące dywidendę 89,0900 +9,74% -6,50%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... płacące dywidendę 103,2200 +11,69% -1,30%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 82,6500 +10,42% -4,86%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... z reinwestycją 107,4300 +10,41% -4,90%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 80,6200 +7,88% -8,16%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... z reinwestycją 121,5000 +12,32% +0,33%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H E... z reinwestycją 109,2500 +9,81% -6,49%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H U... z reinwestycją 118,7700 +11,71% -1,38%

Wyniki

YTD  
+2,55%
6 miesięcy  
+6,29%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,82%
Rok