SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.AMH USD/  LU2219414112  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,3200USD +0,10% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - -0,27 3,05 0,84 -
2021 0,11 0,10 0,37 0,74 0,27 0,30 0,05 0,37 -0,34 -0,78 -0,96 1,01 +1,22%
2022 -1,84 -2,68 -0,37 -1,97 -2,06 -5,51 2,86 -1,07 -6,78 1,64 4,00 0,67 -12,83%
2023 3,83 -0,70 -2,68 1,13 -0,05 0,28 1,48 0,08 -0,97 -0,93 4,53 3,64 +9,79%
2024 1,49 -0,26 1,67 -0,94 1,21 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,84% 3,12% 3,53% 4,28% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,47 3,43 2,27 -1,00 -
Najlepszy miesiąc +3,64% +4,53% +4,53% +4,53% -
Najgorszy miesiąc -0,94% -0,94% -0,97% -6,78% -
Maksymalna strata -1,41% -1,41% -2,72% -19,82% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.R G... płacące dywidendę 135,0200 +12,53% +0,29%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 85,0900 +10,47% -4,73%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... z reinwestycją 140,1900 +12,40% +0,53%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.I G... z reinwestycją 131,4500 +12,18% -0,64%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 91,0800 +11,11% -2,93%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 90,0900 +11,46% -2,56%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 78,2100 +9,74% -6,58%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 83,0500 +10,98% -2,49%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 87,4800 +11,71% -1,41%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... płacące dywidendę 90,4600 +12,31% -0,32%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.NG ... z reinwestycją 132,7900 +12,30% -0,31%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H1 ... z reinwestycją 115,5000 +11,34% -2,56%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 88,6900 +8,17% -12,63%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 84,6900 +10,40% -4,86%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... z reinwestycją 115,8500 +11,30% -2,12%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... płacące dywidendę 93,3000 +12,13% -0,76%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 101,9000 +12,47% +0,47%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.G G... z reinwestycją 133,2700 +12,34% -0,20%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 82,6000 +9,90% -3,58%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HR ... z reinwestycją 106,1600 +8,25% -7,19%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC1... z reinwestycją 114,5900 +11,14% -2,96%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.N G... z reinwestycją 131,0700 +12,12% -0,76%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 93,0700 +12,34% -0,20%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H S... z reinwestycją 112,9800 +9,89% -3,51%
Vontobel F.TwF.Strategic In.F.AQ... płacące dywidendę 93,8900 +11,30% -2,39%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H H... z reinwestycją 115,5100 +10,84% -3,09%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.UAQ... płacące dywidendę 97,5200 +12,26% +0,06%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H C... z reinwestycją 91,6100 +7,31% -9,72%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HS ... z reinwestycją 92,4700 +8,62% -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... z reinwestycją 93,4200 +7,93% -8,16%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 88,3200 +11,81% -1,40%
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 121,1200 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 88,7200 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 88,9500 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 97,0600 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 97,6600 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 89,8100 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 98,4900 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 97,8100 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 98,6600 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 93,9700 - -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... z reinwestycją 119,4200 +10,49% -4,71%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... z reinwestycją 112,8300 +7,88% -8,15%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... z reinwestycją 109,1100 +10,57% -4,36%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... z reinwestycją 124,7900 +12,60% +0,86%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... z reinwestycją 124,3100 +12,56% +0,91%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 84,8100 +10,60% -4,43%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... z reinwestycją 120,7200 +10,64% -4,33%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 96,3600 +12,60% +0,88%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 85,9300 +10,67% -4,30%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... płacące dywidendę 101,1900 +12,57% +0,75%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC ... z reinwestycją 100,9500 +9,32% -7,66%
Vontobel F.TwF. Strategic Inc.Fd... płacące dywidendę 84,6100 +7,27% -9,80%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... płacące dywidendę 89,0900 +9,74% -6,50%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... płacące dywidendę 103,2200 +11,69% -1,30%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 82,6500 +10,42% -4,86%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... z reinwestycją 107,4300 +10,41% -4,90%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... płacące dywidendę 80,6200 +7,88% -8,16%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... z reinwestycją 121,5000 +12,32% +0,33%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H E... z reinwestycją 109,2500 +9,81% -6,49%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H U... z reinwestycją 118,7700 +11,71% -1,38%

Wyniki

YTD  
+3,19%
6 miesięcy  
+6,94%
1 rok  
+11,81%
3 lata
  -1,40%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,18%
Rok
2023  
+9,79%
2022
  -12,83%
2021  
+1,22%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,44 USD
02.04.2024 0,44 USD
01.03.2024 0,44 USD
01.02.2024 0,44 USD
02.01.2024 0,44 USD
01.12.2023 0,39 USD
02.11.2023 0,37 USD
02.10.2023 0,38 USD
01.09.2023 0,38 USD
01.08.2023 0,38 USD
03.07.2023 0,38 USD
01.06.2023 0,38 USD
02.05.2023 0,38 USD
03.04.2023 0,38 USD
01.03.2023 0,39 USD
01.02.2023 0,31 USD
03.01.2023 0,29 USD
01.12.2022 0,29 USD
02.11.2022 0,28 USD
03.10.2022 0,28 USD
01.09.2022 0,30 USD
01.08.2022 0,31 USD
01.07.2022 0,30 USD
01.06.2022 0,32 USD
03.05.2022 0,32 USD
01.04.2022 0,33 USD
01.03.2022 0,33 USD
01.02.2022 0,34 USD
04.01.2022 0,34 USD
01.12.2021 0,33 USD
02.11.2021 0,34 USD
01.10.2021 0,34 USD
01.09.2021 0,34 USD
02.08.2021 0,34 USD
01.07.2021 0,34 USD
04.05.2021 0,34 USD
01.04.2021 0,34 USD
01.03.2021 0,34 USD
01.02.2021 0,34 USD
04.01.2021 0,34 USD