RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.AH USD/  LU1380459609  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,9600USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - -0,26 -0,53 1,38 -
2017 1,35 1,22 0,50 0,98 1,08 0,13 1,32 0,34 0,32 1,08 -0,06 0,53 +9,17%
2018 0,81 -0,62 -0,34 0,51 -0,76 -0,61 0,83 -0,09 0,21 -0,25 -1,37 -0,06 -1,74%
2019 1,83 0,54 0,97 1,05 0,12 1,76 0,53 1,10 0,26 0,66 0,28 0,94 +10,49%
2020 1,38 -0,75 -9,27 3,96 3,57 1,66 1,75 1,34 -0,12 0,09 3,43 1,15 +7,78%
2021 0,10 0,07 0,34 0,75 0,30 0,66 0,03 0,39 -0,33 -0,77 -0,98 1,01 +1,56%
2022 -1,83 -2,68 -0,37 -1,92 -2,04 -5,49 2,85 -1,08 -6,69 1,68 4,01 0,65 -12,68%
2023 3,83 -0,71 -2,66 1,13 -0,07 0,29 1,46 0,10 -1,00 -0,92 4,49 3,62 +9,70%
2024 1,45 -0,26 1,66 -0,92 1,36 0,56 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,86% 3,10% 3,53% 4,28% 4,60%
Sharpe ráta 1,96 3,29 2,39 -0,94 -0,22
Legjobb hónap +3,62% +3,62% +4,49% +4,49% +4,49%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -1,00% -6,69% -9,27%
Maximális veszteség -1,39% -1,39% -2,73% -19,66% -19,66%
Túlteljesítés -2,87% - -3,87% +7,74% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.R G... Osztalékfizetés 135,9900 +13,06% +0,84%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 85,6900 +11,02% -4,21%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 141,2000 +12,91% +1,08%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.I G... Újrabefektetés 132,3900 +12,71% -0,11%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 91,7200 +11,62% -2,41%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 90,7300 +12,00% -2,03%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 78,7500 +10,27% -6,07%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 83,6200 +11,42% -2,00%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 88,1000 +12,23% -0,87%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... Osztalékfizetés 91,1100 +12,84% +0,22%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.NG ... Újrabefektetés 133,7400 +12,83% +0,23%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H1 ... Újrabefektetés 116,3200 +11,86% -2,01%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 89,0000 +9,04% -12,15%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 85,2800 +10,95% -4,35%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 116,6800 +11,84% -1,59%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... Osztalékfizetés 93,9700 +12,67% -0,22%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 102,6300 +12,99% +1,03%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.G G... Újrabefektetés 134,2300 +12,87% +0,34%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 83,1600 +10,37% -3,08%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HR ... Újrabefektetés 106,8600 +8,80% -6,72%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC1... Újrabefektetés 115,3900 +11,64% -2,43%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.N G... Újrabefektetés 132,0100 +12,67% -0,22%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 93,7400 +12,88% +0,34%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H S... Újrabefektetés 113,7300 +10,35% -3,03%
Vontobel F.TwF.Strategic In.F.AQ... Osztalékfizetés 94,5500 +11,80% -1,86%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H H... Újrabefektetés 116,3100 +11,25% -2,57%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.UAQ... Osztalékfizetés 98,2100 +12,74% +0,59%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H C... Újrabefektetés 92,2000 +7,85% -9,27%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HS ... Újrabefektetés 93,0900 +9,16% -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 94,0300 +8,44% -7,70%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 88,5100 +12,33% -0,86%
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 121,9800 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 89,3200 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 89,5900 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 97,7200 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 98,3600 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 90,4800 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 99,1000 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 98,5000 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 99,3400 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 94,6300 - -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 120,2500 +11,02% -4,20%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 113,5700 +8,42% -7,68%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... Újrabefektetés 109,8700 +11,10% -3,84%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... Újrabefektetés 125,7000 +13,13% +1,41%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... Újrabefektetés 125,2000 +13,08% +1,45%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 85,3900 +11,14% -3,92%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... Újrabefektetés 121,5600 +11,19% -3,82%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 97,0500 +13,10% +1,42%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 86,5300 +11,20% -3,80%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 101,9100 +13,09% +1,30%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC ... Újrabefektetés 101,6300 +9,85% -7,18%
Vontobel F.TwF. Strategic Inc.Fd... Osztalékfizetés 85,1500 +7,80% -9,35%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... Osztalékfizetés 89,7100 +10,29% -6,00%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... Osztalékfizetés 103,9600 +12,21% -0,76%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 83,2300 +10,96% -4,33%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 108,1700 +10,94% -4,38%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 81,1600 +8,43% -7,69%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 122,3800 +12,84% +0,87%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H E... Újrabefektetés 110,0000 +10,35% -5,99%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H U... Újrabefektetés 119,6100 +12,22% -0,84%

Teljesítmény

YTD  
+3,89%
6 Hónap  
+6,75%
1 Év  
+12,21%
3 Év
  -0,76%
5 Év  
+14,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+29,99%
Év
2023  
+9,70%
2022
  -12,68%
2021  
+1,56%
2020  
+7,78%
2019  
+10,49%
2018
  -1,74%
2017  
+9,17%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 5,28 USD
2022. 11. 28. 3,90 USD
2021. 11. 24. 3,12 USD
2020. 11. 25. 3,39 USD
2019. 11. 26. 3,62 USD
2018. 11. 27. 6,52 USD
2017. 11. 28. 4,18 USD