SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdist HKD/  LU1240798618  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.+2,0299 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 038,3199HKD +0,20% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,30 1,42 1,94 0,99 0,60 0,06 1,49 -1,44 1,97 -1,82 2,13 +7,54%
2022 -5,13 -2,20 0,34 -3,94 0,03 -5,66 4,73 -2,58 -5,64 2,96 3,75 -2,05 -14,99%
2023 4,78 -2,01 1,10 0,77 -1,33 2,67 1,81 -0,55 -2,51 -2,61 5,24 3,87 +11,36%
2024 -0,05 2,17 2,12 -1,85 1,84 1,03 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,99% 4,88% 5,57% 7,89% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,66 1,97 1,26 -0,37 -
Najlepszy miesiąc +3,87% +3,87% +5,24% +5,24% -
Najgorszy miesiąc -1,85% -1,85% -2,61% -5,66% -
Maksymalna strata -3,14% -3,14% -6,11% -19,92% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... płacące dywidendę 105,1600 +9,16% -2,56%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... płacące dywidendę 1 038,3199 +10,67% +2,28%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... płacące dywidendę 109,8000 +8,94% -1,14%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... płacące dywidendę 1 091,6000 +8,22% -3,11%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 937,2500 +8,44% -4,49%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 9 824,0098 +9,93% +0,24%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 10 976,0703 +7,57% -2,42%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 897,8500 +9,26% -2,27%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 861,3400 +9,62% -2,95%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 10 299,9697 +9,93% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 1 004,6100 +8,45% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... z reinwestycją 152,4100 +11,20% +2,95%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... z reinwestycją 7 292 513,0000 +10,69% +1,51%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 964,1100 +10,00% -0,36%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... płacące dywidendę 110,6800 +10,75% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... z reinwestycją 161,6100 +10,74% +1,67%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... płacące dywidendę 141,1100 +10,75% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... płacące dywidendę 113,0700 +10,74% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... płacące dywidendę 1 136,3300 +10,00% -0,36%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 1 035,0800 +10,00% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 180,3800 +10,01% -0,36%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 2 437,7500 +10,00% -0,36%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... z reinwestycją 3 914,5801 +10,00% -0,36%

Wyniki

YTD  
+5,31%
6 miesięcy  
+6,39%
1 rok  
+10,67%
3 lata  
+2,28%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,21%
Rok
2023  
+11,36%
2022
  -14,99%
2021  
+7,54%
 

Dywidendy

11.06.2024 3,44 HKD
10.05.2024 3,39 HKD
10.04.2024 3,46 HKD
11.03.2024 3,40 HKD
12.02.2024 3,34 HKD
10.01.2024 3,35 HKD
11.12.2023 3,24 HKD
10.11.2023 3,09 HKD
10.10.2023 3,18 HKD
11.09.2023 3,27 HKD
10.08.2023 3,30 HKD
10.07.2023 3,25 HKD
12.06.2023 3,18 HKD
10.05.2023 3,23 HKD
11.04.2023 3,22 HKD
10.03.2023 3,19 HKD
10.02.2023 3,27 HKD
10.01.2023 3,13 HKD
12.12.2022 3,21 HKD
10.11.2022 3,10 HKD
11.10.2022 3,02 HKD
13.09.2022 3,21 HKD
10.08.2022 3,31 HKD
11.07.2022 3,17 HKD
10.06.2022 3,37 HKD
10.05.2022 3,38 HKD
11.04.2022 3,53 HKD
10.03.2022 3,53 HKD
10.02.2022 3,62 HKD
10.01.2022 3,83 HKD
10.12.2021 3,77 HKD
10.11.2021 3,85 HKD
11.10.2021 3,79 HKD
10.09.2021 3,85 HKD
10.08.2021 3,81 HKD
12.07.2021 3,82 HKD
10.06.2021 3,81 HKD
10.05.2021 3,79 HKD
12.04.2021 3,73 HKD
10.03.2021 3,69 HKD
10.02.2021 3,65 HKD