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UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist USD/  LU1240799269  /

Fonds
NAV18.09.2024 Diff.-0,3500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
115,4300USD -0,30% ausschüttend Mischfonds weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - - -4,16 -
2019 4,92 1,09 0,67 1,69 -3,50 3,36 -0,05 -1,44 0,72 1,21 1,31 1,71 +12,05%
2020 -0,97 -4,47 -11,95 7,05 3,14 2,01 2,92 2,76 -1,98 -1,27 7,31 2,74 +5,86%
2021 -0,13 1,06 1,20 2,04 0,91 0,38 -0,01 1,42 -1,54 2,04 -2,02 2,12 +7,62%
2022 -5,14 -2,40 0,11 -4,12 0,04 -5,67 4,68 -2,56 -5,66 2,97 4,33 -2,05 -15,08%
2023 4,35 -2,15 1,08 0,78 -1,06 2,57 2,30 -1,09 -2,39 -2,52 5,44 3,90 +11,32%
2024 -0,17 2,02 2,15 -1,78 1,81 1,01 1,41 1,65 -0,22 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,71% 6,12% 5,98% 8,05% 9,64%
Sharpe Ratio 1,42 1,24 1,67 -0,28 0,04
Bester Monat +3,90% +2,15% +5,44% +5,44% +7,31%
Schlechtester Monat -1,78% -1,78% -2,52% -5,67% -11,95%
Maximaler Verlust -3,84% -3,84% -4,71% -20,56% -24,96%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 106,4400 +11,71% -0,87%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 1.052,9700 +13,05% +3,80%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 947,0000 +10,96% -2,84%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 9.945,6299 +12,30% +1,74%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 11.052,3398 +10,06% -1,87%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 908,6400 +11,76% -0,50%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 872,5600 +12,14% -1,09%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 10.374,7002 +12,30% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 1.009,9300 +10,97% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... thesaurierend 156,6600 +13,93% +5,02%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... thesaurierend 7.487.008,0000 +13,39% +3,56%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 978,3400 +12,69% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 112,5000 +13,44% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... thesaurierend 165,9400 +13,45% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... ausschüttend 144,8900 +13,45% +3,73%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... ausschüttend 111,8500 +11,48% +0,40%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... ausschüttend 115,4300 +13,44% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... ausschüttend 1.158,1300 +12,69% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... ausschüttend 1.110,1400 +10,74% -1,59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 1.045,0500 +12,69% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 184,8900 +12,69% +1,65%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 2.498,8201 +12,69% +1,66%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... thesaurierend 4.012,6599 +12,69% +1,66%

Performance

lfd. Jahr  
+8,09%
6 Monate  
+5,43%
1 Jahr  
+13,44%
3 Jahre  
+3,72%
5 Jahre  
+20,81%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+24,58%
Jahr
2023  
+11,32%
2022
  -15,08%
2021  
+7,62%
2020  
+5,86%
2019  
+12,05%
 

Ausschüttungen

16.08.2024 0,33 USD
15.07.2024 0,33 USD
17.06.2024 0,33 USD
16.05.2024 0,32 USD
15.04.2024 0,33 USD
15.03.2024 0,32 USD
15.02.2024 0,32 USD
16.01.2024 0,32 USD
15.12.2023 0,31 USD
15.11.2023 0,29 USD
16.10.2023 0,17 USD
15.09.2023 0,18 USD
16.08.2023 0,18 USD
17.07.2023 0,17 USD
15.06.2023 0,17 USD
15.05.2023 0,17 USD
17.04.2023 0,17 USD
15.03.2023 0,17 USD
15.02.2023 0,17 USD
17.01.2023 0,17 USD
15.12.2022 0,17 USD
15.11.2022 0,16 USD
17.10.2022 0,15 USD
15.09.2022 0,16 USD
16.08.2022 0,17 USD
15.07.2022 0,16 USD
15.06.2022 0,17 USD
16.05.2022 0,17 USD
19.04.2022 0,18 USD
15.03.2022 0,18 USD
15.02.2022 0,18 USD
17.01.2022 0,18 USD
15.12.2021 0,18 USD
15.11.2021 0,18 USD
15.10.2021 0,18 USD
15.09.2021 0,18 USD
16.08.2021 0,18 USD
15.07.2021 0,18 USD
15.04.2021 0,17 USD
15.03.2021 0,17 USD
15.01.2021 0,23 USD