SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdist USD/  LU1107502343  /

Fonds
NAV18.09.2024 Zm.-2,9700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
978,3400USD -0,30% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - 1,62 -3,58 3,28 -0,16 -1,55 0,64 1,08 1,18 1,59 -
2020 -1,12 -4,62 -12,06 6,90 2,97 1,86 2,72 2,58 -1,84 -1,12 7,45 2,88 +5,13%
2021 -0,18 1,20 1,13 1,99 1,00 0,48 -0,06 1,35 -1,59 1,99 -2,09 2,07 +7,44%
2022 -5,20 -2,46 0,06 -4,17 -0,02 -5,73 4,64 -2,63 -5,77 2,97 4,29 -2,10 -15,65%
2023 4,27 -2,19 1,03 0,72 -1,12 2,51 2,24 -1,15 -2,44 -2,58 5,37 3,84 +10,57%
2024 -0,23 1,97 2,09 -1,84 1,76 0,96 1,35 1,59 -0,25 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,72% 6,13% 5,98% 8,06% 9,61%
Wskaźnik Sharpe'a 1,28 1,12 1,54 -0,36 -0,03
Najlepszy miesiąc +3,84% +2,09% +5,37% +5,37% +7,45%
Najgorszy miesiąc -1,84% -1,84% -2,58% -5,77% -12,06%
Maksymalna strata -3,88% -3,88% -4,78% -21,04% -24,94%
Przewaga wyników +3,33% - +0,25% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... płacące dywidendę 106,4400 +11,71% -0,87%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... płacące dywidendę 1 052,9700 +13,05% +3,80%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 947,0000 +10,96% -2,84%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 9 945,6299 +12,30% +1,74%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 11 052,3398 +10,06% -1,87%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 908,6400 +11,76% -0,50%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 872,5600 +12,14% -1,09%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 10 374,7002 +12,30% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 1 009,9300 +10,97% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... z reinwestycją 156,6600 +13,93% +5,02%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... z reinwestycją 7 487 008,0000 +13,39% +3,56%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... płacące dywidendę 978,3400 +12,69% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... płacące dywidendę 112,5000 +13,44% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... z reinwestycją 165,9400 +13,45% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... płacące dywidendę 144,8900 +13,45% +3,73%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... płacące dywidendę 111,8500 +11,48% +0,40%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... płacące dywidendę 115,4300 +13,44% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... płacące dywidendę 1 158,1300 +12,69% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... płacące dywidendę 1 110,1400 +10,74% -1,59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 1 045,0500 +12,69% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 184,8900 +12,69% +1,65%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... płacące dywidendę 2 498,8201 +12,69% +1,66%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... z reinwestycją 4 012,6599 +12,69% +1,66%

Wyniki

YTD  
+7,58%
6 miesięcy  
+5,08%
1 rok  
+12,69%
3 lata  
+1,66%
5 lat  
+17,16%
10-letnie     -
Od początku  
+18,34%
Rok
2023  
+10,57%
2022
  -15,65%
2021  
+7,44%
2020  
+5,13%
 

Dywidendy

10.09.2024 3,28 USD
12.08.2024 3,24 USD
10.07.2024 3,21 USD
11.06.2024 3,19 USD
10.05.2024 3,14 USD
10.04.2024 3,21 USD
11.03.2024 3,16 USD
12.02.2024 3,11 USD
10.01.2024 3,12 USD
11.12.2023 3,02 USD
10.11.2023 2,87 USD
10.10.2023 2,96 USD
11.09.2023 3,04 USD
10.08.2023 3,09 USD
10.07.2023 3,03 USD
12.06.2023 2,96 USD
10.05.2023 3,01 USD
11.04.2023 2,99 USD
10.03.2023 2,97 USD
10.02.2023 3,05 USD
10.01.2023 2,94 USD
12.12.2022 3,01 USD
10.11.2022 2,89 USD
11.10.2022 2,82 USD
13.09.2022 3,00 USD
10.08.2022 3,09 USD
11.07.2022 2,97 USD
10.06.2022 3,16 USD
10.05.2022 3,17 USD
11.04.2022 3,32 USD
10.03.2022 3,33 USD
10.02.2022 3,42 USD
10.01.2022 3,62 USD
10.12.2021 3,56 USD
10.11.2021 3,65 USD
11.10.2021 3,59 USD
10.09.2021 3,66 USD
10.08.2021 3,62 USD
12.07.2021 3,64 USD
10.06.2021 3,63 USD
10.05.2021 3,61 USD
12.04.2021 3,55 USD
10.03.2021 3,52 USD
10.02.2021 3,49 USD
11.01.2021 3,51 USD
10.12.2020 3,42 USD
10.11.2020 3,20 USD
12.10.2020 3,24 USD
10.09.2020 3,31 USD