SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GBP H/  LU1662756797  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,3527 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,7902GBP +0,38% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - 0,16 0,16 -0,47 -
2018 0,13 0,10 -0,72 0,14 0,08 -0,80 0,08 0,19 -0,67 0,02 -0,41 -0,09 -1,93%
2019 0,14 0,25 0,25 0,27 0,35 0,26 -0,11 0,15 0,05 0,04 0,37 -0,12 +1,92%
2020 0,34 0,14 -9,56 3,08 2,36 1,39 0,37 0,70 0,20 -0,08 0,73 0,15 -0,77%
2021 0,41 0,12 0,05 0,23 0,22 0,16 0,04 0,14 -0,13 0,09 -0,08 -0,16 +1,09%
2022 0,14 -0,38 -0,45 0,20 -1,00 -0,51 -0,08 0,65 -0,68 0,04 0,12 0,67 -1,29%
2023 1,22 1,61 -0,35 0,79 0,59 0,55 0,69 0,75 0,69 0,54 1,09 0,45 +8,96%
2024 0,75 0,51 0,84 0,20 0,61 0,50 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,10% 2,16% 2,20% 2,62% 3,68%
Wskaźnik Sharpe'a 2,13 1,82 2,07 -0,05 -0,38
Najlepszy miesiąc +0,84% +0,84% +1,09% +1,61% +3,08%
Najgorszy miesiąc +0,20% +0,20% +0,20% -1,00% -9,56%
Maksymalna strata -0,34% -0,34% -0,45% -3,85% -14,46%
Przewaga wyników +6,24% - +6,23% -6,62% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc US... z reinwestycją 121,3532 +8,66% +12,73%
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis US... płacące dywidendę 99,8067 +8,65% +12,75%
Schroder ISF Securit.Cr.E Acc US... z reinwestycją 122,5959 +8,85% +13,35%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EU... z reinwestycją 106,0007 +6,82% +7,00%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GB... z reinwestycją 114,1197 +8,29% +11,16%
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GB... płacące dywidendę 93,7902 +8,31% +11,28%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc AU... z reinwestycją 113,2589 +7,85% +11,53%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc US... z reinwestycją 125,0801 +9,14% +14,21%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis US... płacące dywidendę 102,8865 +9,16% +14,25%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc EU... z reinwestycją 109,3595 +7,30% +8,48%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis EU... płacące dywidendę 89,7960 +7,33% +8,38%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc GB... z reinwestycją 117,8965 +8,81% +12,75%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis GB... płacące dywidendę 96,7630 +8,80% +12,78%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc U... z reinwestycją 121,9191 +8,75% +12,91%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis U... płacące dywidendę 100,1397 +8,73% +12,90%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc E... z reinwestycją 106,7047 +6,95% +7,33%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis E... płacące dywidendę 87,7062 +6,93% +7,38%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc G... z reinwestycją 115,0312 +8,42% +11,59%
Schroder ISF Securit.Cr.A Acc US... z reinwestycją 117,8626 +8,22% +11,39%
Schroder ISF Securit.Cr.A Dis US... płacące dywidendę 96,8168 +8,21% +11,40%
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc U... z reinwestycją 114,1070 +7,68% +9,72%
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc U... płacące dywidendę 94,8659 +7,67% +9,74%

Wyniki

YTD  
+3,46%
6 miesięcy  
+3,76%
1 rok  
+8,31%
3 lata  
+11,28%
5 lat  
+12,42%
10-letnie     -
Od początku  
+11,36%
Rok
2023  
+8,96%
2022
  -1,29%
2021  
+1,09%
2020
  -0,77%
2019  
+1,92%
2018
  -1,93%
 

Dywidendy

28.03.2024 1,38 GBP
28.12.2023 1,31 GBP
28.09.2023 1,51 GBP
15.06.2023 1,11 GBP
23.03.2023 1,02 GBP
15.12.2022 0,80 GBP
29.09.2022 0,85 GBP
30.06.2022 0,52 GBP
31.03.2022 0,38 GBP
16.12.2021 0,32 GBP
30.09.2021 0,39 GBP
24.06.2021 0,39 GBP
25.03.2021 0,38 GBP
17.12.2020 0,37 GBP
24.09.2020 0,45 GBP
25.06.2020 0,54 GBP
26.03.2020 0,67 GBP
19.12.2019 0,62 GBP
26.09.2019 0,74 GBP
27.06.2019 0,75 GBP
28.03.2019 0,62 GBP
20.12.2018 0,70 GBP
28.09.2017 0,06 GBP