Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD/ LU2022035310 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.1349 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.4059USD | +0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.09 | 0.34 | -0.02 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.14 | -9.28 | 3.07 | 2.28 | 1.36 | 0.30 | 0.63 | 0.13 | -0.14 | 0.64 | 0.19 | -0.85% |
| 2021 | 0.37 | 0.07 | 0.00 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | -0.02 | 0.07 | -0.19 | 0.02 | -0.22 | -0.10 | +0.44% |
| 2022 | 0.07 | -0.50 | -0.48 | 0.12 | -1.08 | -0.56 | -0.07 | 0.61 | -0.69 | 0.04 | 0.08 | 0.77 | -1.70% |
| 2023 | 1.25 | 1.60 | -0.35 | 0.77 | 0.57 | 0.55 | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.49 | 1.05 | 0.42 | +8.60% |
| 2024 | 0.69 | 0.46 | 0.79 | 0.15 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.08% | 2.18% | 2.20% | 2.60% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.38 | 1.18 | 1.61 | -0.31 | - |
| Лучший месяц | +0.79% | +1.05% | +1.05% | +1.60% | +3.07% |
| Худший месяц | +0.15% | +0.15% | +0.15% | -1.08% | -9.28% |
| Максимальный убыток | -0.34% | -0.34% | -0.46% | -4.47% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Securit.Cr.C Acc US... | reinvestment | 120.7460 | +8.32% | +12.23% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.C Dis US... | paying dividend | 99.3074 | +8.32% | +12.25% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.E Acc US... | reinvestment | 121.9792 | +8.52% | +12.84% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EU... | reinvestment | 105.4992 | +6.47% | +6.53% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GB... | reinvestment | 113.5600 | +7.94% | +10.67% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GB... | paying dividend | 93.3215 | +7.95% | +10.78% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.I Acc AU... | reinvestment | 112.7005 | +7.48% | +11.05% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.I Acc US... | reinvestment | 124.4412 | +8.80% | +13.70% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.I Dis US... | paying dividend | 102.3611 | +8.82% | +13.74% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.I Acc EU... | reinvestment | 108.8321 | +6.95% | +8.01% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.I Dis EU... | paying dividend | 89.3634 | +6.97% | +7.91% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.I Acc GB... | reinvestment | 117.2972 | +8.45% | +12.25% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.I Dis GB... | paying dividend | 96.2711 | +8.44% | +12.28% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc U... | reinvestment | 121.3045 | +8.41% | +12.40% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis U... | paying dividend | 99.6348 | +8.39% | +12.40% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc E... | reinvestment | 106.1979 | +6.60% | +6.86% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis E... | paying dividend | 87.2896 | +6.58% | +6.92% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc G... | reinvestment | 114.4540 | +8.07% | +11.09% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.A Acc US... | reinvestment | 117.2815 | +7.89% | +10.90% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.A Dis US... | paying dividend | 96.3383 | +7.88% | +10.90% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc U... | reinvestment | 113.5539 | +7.35% | +9.23% | |
| Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc U... | paying dividend | 94.4059 | +7.34% | +9.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.12% | ||
| 1 год | +7.34% | ||
| 3 года | +9.25% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.60% | ||
| 2022 | -1.70% | ||
| 2021 | +0.44% | ||
| 2020 | -0.85% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 1.37 USD |
| 28.12.2023 | 1.37 USD |
| 28.09.2023 | 1.47 USD |
| 15.06.2023 | 1.15 USD |
| 23.03.2023 | 1.04 USD |
| 15.12.2022 | 0.87 USD |
| 29.09.2022 | 0.78 USD |
| 30.06.2022 | 0.51 USD |
| 31.03.2022 | 0.38 USD |
| 16.12.2021 | 0.32 USD |
| 30.09.2021 | 0.39 USD |
| 24.06.2021 | 0.40 USD |
| 25.03.2021 | 0.39 USD |
| 17.12.2020 | 0.39 USD |
| 24.09.2020 | 0.45 USD |
| 25.06.2020 | 0.56 USD |
| 26.03.2020 | 0.64 USD |
| 19.12.2019 | 0.66 USD |
| 26.09.2019 | 0.42 USD |
