Schroder ISF Securit.Cr.A Dis USD/ LU1662755047 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.1392 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
96.3383USD | +0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.23 | 0.14 | - |
2018 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.10 | -0.32 | 0.02 | +1.31% |
2019 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.48 | 0.37 | 0.01 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.39 | 0.03 | +3.19% |
2020 | 0.41 | 0.18 | -9.23 | 3.11 | 2.32 | 1.40 | 0.34 | 0.68 | 0.17 | -0.10 | 0.69 | 0.23 | -0.35% |
2021 | 0.41 | 0.10 | 0.04 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | -0.14 | 0.06 | -0.18 | -0.06 | +0.93% |
2022 | 0.11 | -0.46 | -0.44 | 0.17 | -1.04 | -0.52 | -0.03 | 0.66 | -0.65 | 0.09 | 0.12 | 0.81 | -1.21% |
2023 | 1.30 | 1.63 | -0.30 | 0.81 | 0.62 | 0.60 | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.53 | 1.08 | 0.46 | +9.14% |
2024 | 0.74 | 0.50 | 0.83 | 0.19 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.08% | 2.19% | 2.21% | 2.60% | 3.65% |
Коэффициент Шарпа | 1.64 | 1.42 | 1.85 | -0.11 | -0.36 |
Лучший месяц | +0.83% | +1.08% | +1.08% | +1.63% | +3.11% |
Худший месяц | +0.19% | +0.19% | +0.19% | -1.04% | -9.23% |
Максимальный убыток | -0.33% | -0.33% | -0.45% | -3.95% | -14.25% |
Outperformance | +4.44% | - | -6.75% | -10.52% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc US... | reinvestment | 120.7460 | +8.32% | +12.23% | |
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis US... | paying dividend | 99.3074 | +8.32% | +12.25% | |
Schroder ISF Securit.Cr.E Acc US... | reinvestment | 121.9792 | +8.52% | +12.84% | |
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EU... | reinvestment | 105.4992 | +6.47% | +6.53% | |
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GB... | reinvestment | 113.5600 | +7.94% | +10.67% | |
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GB... | paying dividend | 93.3215 | +7.95% | +10.78% | |
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc AU... | reinvestment | 112.7005 | +7.48% | +11.05% | |
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc US... | reinvestment | 124.4412 | +8.80% | +13.70% | |
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis US... | paying dividend | 102.3611 | +8.82% | +13.74% | |
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc EU... | reinvestment | 108.8321 | +6.95% | +8.01% | |
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis EU... | paying dividend | 89.3634 | +6.97% | +7.91% | |
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc GB... | reinvestment | 117.2972 | +8.45% | +12.25% | |
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis GB... | paying dividend | 96.2711 | +8.44% | +12.28% | |
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc U... | reinvestment | 121.3045 | +8.41% | +12.40% | |
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis U... | paying dividend | 99.6348 | +8.39% | +12.40% | |
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc E... | reinvestment | 106.1979 | +6.60% | +6.86% | |
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis E... | paying dividend | 87.2896 | +6.58% | +6.92% | |
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc G... | reinvestment | 114.4540 | +8.07% | +11.09% | |
Schroder ISF Securit.Cr.A Acc US... | reinvestment | 117.2815 | +7.89% | +10.90% | |
Schroder ISF Securit.Cr.A Dis US... | paying dividend | 96.3383 | +7.88% | +10.90% | |
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc U... | reinvestment | 113.5539 | +7.35% | +9.23% | |
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc U... | paying dividend | 94.4059 | +7.34% | +9.25% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.90% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.38% | ||
1 год | +7.88% | ||
3 года | +10.90% | ||
5 лет | +13.11% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +17.34% | ||
Год | |||
2023 | +9.14% | ||
2022 | -1.21% | ||
2021 | +0.93% | ||
2020 | -0.35% | ||
2019 | +3.19% | ||
2018 | +1.31% |
Дивиденды
28.03.2024 | 1.45 USD |
28.12.2023 | 1.39 USD |
28.09.2023 | 1.49 USD |
15.06.2023 | 1.17 USD |
23.03.2023 | 1.06 USD |
15.12.2022 | 0.88 USD |
29.09.2022 | 0.79 USD |
30.06.2022 | 0.52 USD |
31.03.2022 | 0.39 USD |
16.12.2021 | 0.32 USD |
30.09.2021 | 0.39 USD |
24.06.2021 | 0.40 USD |
25.03.2021 | 0.39 USD |
17.12.2020 | 0.39 USD |
24.09.2020 | 0.46 USD |
25.06.2020 | 0.46 USD |
26.03.2020 | 0.73 USD |
19.12.2019 | 0.65 USD |
26.09.2019 | 0.75 USD |
27.06.2019 | 0.75 USD |
28.03.2019 | 0.64 USD |
20.12.2018 | 0.69 USD |
27.09.2018 | 0.82 USD |
28.06.2018 | 0.73 USD |
29.03.2018 | 0.67 USD |
21.12.2017 | 0.44 USD |
28.09.2017 | 0.06 USD |