RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD/  LU0083284553  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0225 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4923USD -0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1998 1,11 -0,31 0,10 0,17 1,41 0,70 0,22 2,60 3,01 1,18 -0,65 0,48 +10,43%
1999 0,40 -3,58 0,77 0,68 -1,93 -1,07 0,41 0,09 0,37 0,02 0,33 -0,13 -3,65%
2000 -0,41 0,82 1,13 0,10 -0,13 1,66 0,38 1,18 0,78 0,39 1,44 2,34 +10,09%
2001 2,14 0,78 0,35 -0,30 0,51 1,11 1,34 1,38 -0,11 1,08 -0,09 -0,99 +7,41%
2002 1,15 0,66 -1,23 1,34 0,66 0,75 0,46 2,13 2,17 -0,53 0,18 1,94 +10,07%
2003 -0,19 1,12 0,09 0,92 2,20 -0,09 -2,87 0,09 2,40 -0,45 0,63 0,96 +4,83%
2004 1,01 0,82 0,90 -2,32 -0,46 0,09 1,10 1,90 0,71 0,71 -0,09 0,81 +5,24%
2005 0,81 0,18 -1,42 1,45 0,71 0,88 -0,35 0,79 -0,70 -1,05 0,62 0,95 +2,86%
2006 -0,18 0,36 -0,91 -0,46 0,18 -0,46 1,39 1,37 0,99 0,27 1,24 -0,32 +3,49%
2007 -0,37 2,03 0,00 0,27 -0,54 -0,64 0,46 1,36 0,99 1,07 1,23 0,01 +5,99%
2008 2,63 0,27 0,18 -1,50 -0,89 0,27 0,09 0,63 0,45 -2,67 1,65 4,33 +5,37%
2009 -0,54 -0,45 1,09 0,81 0,00 2,13 1,83 1,20 1,27 0,42 1,16 -0,45 +8,73%
2010 1,03 0,08 0,68 1,10 0,42 1,66 0,90 0,89 0,32 0,32 -0,40 -1,36 +5,75%
2011 0,74 0,00 0,33 1,08 0,82 -0,24 1,14 1,05 0,64 0,16 -0,32 1,43 +7,03%
2012 1,15 0,56 -0,40 0,80 0,95 0,31 1,64 -0,08 0,92 0,08 0,38 0,08 +6,55%
2013 -0,68 0,77 -0,08 1,38 -1,82 -3,01 0,40 -0,95 1,20 1,19 -0,16 -0,31 -2,14%
2014 1,25 0,96 0,00 0,79 1,73 0,23 -0,08 1,08 -1,07 1,01 0,23 -0,30 +5,96%
2015 1,66 -0,70 0,16 0,00 -0,39 -0,79 0,08 -0,40 -0,16 0,56 -0,24 -1,05 -1,29%
2016 0,33 0,08 1,65 0,97 0,02 1,64 0,85 0,26 0,21 -0,58 -2,50 -0,01 +2,90%
2017 0,85 0,86 -0,01 0,71 0,73 0,12 0,43 0,75 -0,10 -0,16 -0,11 0,25 +4,40%
2018 -0,59 -1,15 0,28 -0,81 0,38 -0,45 0,32 0,13 -0,18 -0,75 0,24 1,01 -1,57%
2019 1,75 0,05 1,49 0,17 1,57 1,40 0,27 2,40 -0,54 0,29 -0,02 0,12 +9,27%
2020 1,69 1,59 -2,46 3,42 1,19 1,14 1,92 -0,55 -0,09 -0,10 1,63 0,60 +10,33%
2021 -0,47 -1,75 -0,84 0,87 0,53 0,59 0,80 0,03 -0,98 -0,43 0,17 0,06 -1,44%
2022 -2,48 -1,91 -2,70 -4,18 -0,09 -2,55 2,04 -2,02 -4,27 -2,12 3,01 0,27 -15,97%
2023 3,23 -2,46 2,17 1,00 -1,28 -0,31 0,01 -0,81 -2,51 -1,73 4,68 3,62 +5,43%
2024 -0,54 -0,98 1,26 -2,11 1,07 1,86 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,87% 4,76% 5,43% 5,76% 5,33%
Sharpe ráta -0,54 -0,37 -0,07 -1,31 -0,70
Legjobb hónap +3,62% +3,62% +4,68% +4,68% +4,68%
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -2,51% -4,27% -4,27%
Maximális veszteség -2,90% -3,15% -6,50% -21,05% -21,05%
Túlteljesítés -0,72% - -2,04% +8,50% +8,50%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0535 +3,34% -11,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,4923 +3,33% -11,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,5191 +3,94% -9,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,0978 +1,45% -16,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,0191 +2,06% -14,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,9596 +1,38% -16,14%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,1516 +3,42% -10,89%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,6910 +3,68% -10,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3259 +3,46% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7939 +3,48% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,6397 +1,55% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,1490 +3,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 302,2308 +1,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2017 +2,51% -13,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,4187 +0,64% -18,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,1520 +0,61% -18,15%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4927 +3,64% -10,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,4264 +2,51% -13,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,1684 +1,14% -16,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3565 +2,46% -13,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 89,4720 +1,11% -16,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,4997 +0,57% -18,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,1983 +2,46% -13,33%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,8644 +2,55% -13,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 196,4458 +5,06% -1,62%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 519,6755 +9,70% -5,06%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 95,3770 +4,73% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 87,9557 +4,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,5272 +2,90% -11,41%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,9160 +3,03% -11,88%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,0106 +1,54% -14,83%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,1536 +0,26% -13,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6833 +3,03% -11,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,0261 +3,03% -11,89%

Teljesítmény

YTD  
+0,50%
6 Hónap  
+0,98%
1 Év  
+3,33%
3 Év
  -11,10%
5 Év
  -0,17%
10 Év  
+11,97%
Kezdettől  
+172,09%
Év
2023  
+5,43%
2022
  -15,97%
2021
  -1,44%
2020  
+10,33%
2019  
+9,27%
2018
  -1,57%
2017  
+4,40%
2016  
+2,90%
2015
  -1,29%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,38 USD
2022. 12. 15. 0,32 USD
2021. 12. 16. 0,32 USD
2020. 12. 17. 0,37 USD
2019. 12. 19. 0,43 USD
2018. 12. 20. 0,44 USD
2017. 12. 21. 0,37 USD
2016. 12. 15. 0,39 USD
2015. 12. 17. 0,40 USD
2014. 12. 18. 0,41 USD
2014. 01. 16. 0,41 USD
2013. 01. 17. 0,22 USD
2012. 01. 19. 0,35 USD
2011. 01. 21. 0,41 USD
2009. 12. 30. 0,47 USD
2008. 12. 30. 0,44 USD
2007. 12. 28. 0,51 USD
2006. 12. 28. 0,50 USD
2005. 12. 22. 0,45 USD
2004. 12. 21. 0,36 USD
2003. 12. 18. 0,32 USD
2002. 12. 20. 0,74 USD
2001. 12. 21. 0,66 USD
2000. 12. 22. 0,48 USD
1999. 10. 25. 0,37 USD
1999. 01. 04. 0,26 USD
1998. 07. 02. 0,19 USD