RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc USD/  LU1509907264  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0017 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,3071USD +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,02 -
2017 0,87 0,89 0,02 0,74 0,76 0,15 0,46 0,78 -0,07 -0,14 -0,09 0,28 +4,74%
2018 -0,56 -1,12 0,30 -0,78 0,41 -0,42 0,35 0,16 -0,16 -0,72 0,27 1,04 -1,24%
2019 1,78 0,08 1,52 0,20 1,60 1,43 0,30 2,42 -0,52 0,32 0,00 0,15 +9,63%
2020 1,72 1,62 -2,43 3,45 1,21 1,17 1,95 -0,52 -0,06 -0,07 1,66 0,63 +10,70%
2021 -0,44 -1,73 -0,81 0,89 0,55 0,62 0,82 0,06 -0,95 -0,41 0,20 0,09 -1,12%
2022 -2,45 -1,88 -2,67 -4,15 -0,06 -2,52 2,07 -1,99 -4,25 -2,09 3,04 0,30 -15,69%
2023 3,26 -2,44 2,20 1,02 -1,25 -0,28 0,03 -0,78 -2,48 -1,70 4,71 3,65 +5,78%
2024 -0,51 -0,95 1,28 -2,09 1,24 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,76% 5,06% 5,46% 5,69% 5,29%
Sharpe ráta -1,41 1,20 -0,57 -1,34 -0,66
Legjobb hónap +3,65% +4,71% +4,71% +4,71% +4,71%
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -2,48% -4,25% -4,25%
Maximális veszteség -2,83% -3,06% -6,93% -20,73% -20,73%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,6875 +0,39% -11,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3388 +0,39% -11,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,0859 +0,97% -10,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,3353 -1,50% -16,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,9736 -0,90% -15,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,7219 -1,57% -16,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,7822 +0,47% -11,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,3071 +0,72% -11,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,9527 +0,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6349 +0,53% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,3431 -1,40% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,9957 0,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 286,0023 -1,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,9227 -0,41% -13,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,9779 -2,28% -18,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,1694 -2,30% -18,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4406 +0,69% -11,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,2962 -0,41% -13,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,5336 -1,79% -17,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0763 -0,46% -14,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,3569 -1,82% -17,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5047 -2,35% -18,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0029 -0,46% -14,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,7904 -0,43% -14,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 192,0461 +1,09% -1,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 505,5736 +5,90% -4,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 93,2675 +0,78% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 86,0111 +0,79% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,7744 -0,24% -12,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,0882 +0,09% -12,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,2212 -1,39% -15,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,4729 -2,62% -14,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5448 +0,09% -12,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6947 +0,09% -12,68%

Teljesítmény

YTD
  -1,06%
6 Hónap  
+4,79%
1 Év  
+0,72%
3 Év
  -11,01%
5 Év  
+1,52%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,55%
Év
2023  
+5,78%
2022
  -15,69%
2021
  -1,12%
2020  
+10,70%
2019  
+9,63%
2018
  -1,24%
2017  
+4,74%