Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis AUD H
LU2229748012
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis AUD H/ LU2229748012 /
NAV 2024. 05. 14.
Vált.+0,0003
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
76,2212 AUD
0,00%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,6875
+0,39%
-11,89%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,3388
+0,39%
-11,89%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,0859
+0,97%
-10,34%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
136,3353
-1,50%
-16,72%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
150,9736
-0,90%
-15,19%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
95,7219
-1,57%
-16,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc...
Újrabefektetés
24,7822
+0,47%
-11,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ...
Újrabefektetés
25,3071
+0,72%
-11,01%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,9527
+0,51%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,6349
+0,53%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
99,3431
-1,40%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
78,9957
0,00%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 286,0023
-1,61%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
19,9227
-0,41%
-13,98%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
118,9779
-2,28%
-18,69%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
81,1694
-2,30%
-18,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ...
Osztalékfizetés
10,4406
+0,69%
-11,28%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,2962
-0,41%
-13,98%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
129,5336
-1,79%
-17,46%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
20,0763
-0,46%
-14,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
88,3569
-1,82%
-17,57%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
82,5047
-2,35%
-18,87%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
14,0029
-0,46%
-14,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
75,7904
-0,43%
-14,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ...
Újrabefektetés
192,0461
+1,09%
-1,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
505,5736
+5,90%
-4,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
93,2675
+0,78%
-
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
86,0111
+0,79%
-
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
77,7744
-0,24%
-12,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
77,0882
+0,09%
-12,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,2212
-1,39%
-15,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,4729
-2,62%
-14,15%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,5448
+0,09%
-12,68%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,6947
+0,09%
-12,68%
Teljesítmény
YTD
-1,78%
6 Hónap
+3,75%
1 Év
-1,39%
3 Év
-15,51%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-16,22%
Év
2023
+3,30%
2022
-16,97%
2021
-2,00%
Osztalék
2024. 04. 25.
0,22 AUD
2024. 03. 28.
0,22 AUD
2024. 02. 29.
0,22 AUD
2024. 01. 25.
0,21 AUD
2023. 12. 28.
0,23 AUD
2023. 11. 30.
0,20 AUD
2023. 10. 26.
0,20 AUD
2023. 09. 28.
0,20 AUD
2023. 08. 31.
0,21 AUD
2023. 07. 27.
0,13 AUD
2023. 06. 15.
0,10 AUD
2023. 05. 25.
0,10 AUD
2023. 04. 27.
0,11 AUD
2023. 03. 23.
0,11 AUD
2023. 02. 16.
0,10 AUD
2023. 01. 12.
0,10 AUD
2022. 12. 15.
0,12 AUD
2022. 11. 17.
0,14 AUD
2022. 10. 27.
0,16 AUD
2022. 09. 29.
0,16 AUD
2022. 08. 25.
0,17 AUD
2022. 07. 28.
0,19 AUD
2022. 06. 30.
0,16 AUD
2022. 05. 26.
0,17 AUD
2022. 04. 28.
0,18 AUD
2022. 03. 31.
0,20 AUD
2022. 02. 24.
0,22 AUD
2022. 01. 27.
0,21 AUD
2021. 12. 16.
0,22 AUD
2021. 11. 18.
0,23 AUD
2021. 10. 28.
0,23 AUD
2021. 09. 30.
0,23 AUD
2021. 08. 26.
0,23 AUD
2021. 07. 29.
0,23 AUD
2021. 06. 24.
0,23 AUD
2021. 05. 27.
0,23 AUD
2021. 04. 29.
0,23 AUD
2021. 03. 25.
0,23 AUD
2021. 02. 25.
0,23 AUD
2021. 01. 28.
0,19 AUD
2020. 12. 17.
0,23 AUD
2020. 11. 25.
0,24 AUD
2020. 10. 29.
0,24 AUD