RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO ACCUMULATION H/  IE0006ZXPE03  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,9200EUR +0,22% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -0,07 -0,01 1,36 0,13 -0,35 -0,05 2,21 2,31 -
2024 0,28 -0,27 0,82 -0,38 0,53 0,22 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,80% 2,03% 2,21% -% -%
Sharpe ráta -0,50 1,25 1,42 - -
Legjobb hónap +2,31% +2,31% +2,31% - -
Legrosszabb hónap -0,38% -0,38% -0,38% - -
Maximális veszteség -0,57% -0,69% -1,12% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 104,2400 +4,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 103,9600 +4,19% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 101,4200 +2,72% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 101,3400 +2,45% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 106,9200 +6,89% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 105,9400 +5,87% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 106,6600 +6,59% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 106,2800 +6,24% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 103,5600 +5,09% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 103,5400 +5,10% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 103,4200 +4,98% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 108,8400 +8,74% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 107,7900 +7,79% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 108,6600 +8,42% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,8600 +6,98% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,0300 +6,00% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,2600 +6,39% -

Teljesítmény

YTD  
+1,20%
6 Hónap  
+3,09%
1 Év  
+6,89%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,92%
Év