RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H/  IE000PF1WUE6  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,2700EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -0,07 -0,01 1,36 0,12 -0,36 -0,05 2,21 2,32 -
2024 0,28 -0,27 0,82 -0,37 0,71 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,81% 2,13% 2,25% -% -%
Sharpe ráta -0,42 2,47 1,53 - -
Legjobb hónap +2,32% +2,32% +2,32% - -
Legrosszabb hónap -0,37% -0,37% -0,37% - -
Maximális veszteség -0,57% -0,69% -1,13% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 104,3100 +4,88% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 104,0300 +4,59% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 103,2300 +4,53% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 103,1600 +4,29% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 106,8800 +7,26% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 105,9400 +5,94% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 106,6300 +6,96% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 106,2600 +6,62% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,2700 +7,24% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,2600 +6,85% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,1500 +6,74% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 108,7400 +9,12% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 107,7200 +8,20% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 108,5700 +8,82% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 107,5100 +8,91% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 106,7200 +8,20% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 106,9200 +8,06% -

Teljesítmény

YTD  
+1,16%
6 Hónap  
+4,41%
1 Év  
+7,24%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,86%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 01. 1,54 EUR