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Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME T/  IE000KA55QL6  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,7400EUR +0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 1,31 0,09 -0,42 -0,10 2,16 2,26 -
2024 0,23 -0,32 0,77 -0,42 0,47 0,53 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,79% 2,02% 2,22% -% -%
Sharpe Ratio -0,49 0,77 1,20 - -
Bester Monat +2,26% +2,26% +2,26% - -
Schlechtester Monat -0,42% -0,42% -0,42% - -
Maximaler Verlust -0,58% -0,71% -1,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 104,4900 +4,56% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 104,2000 +4,26% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,6600 +4,58% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,5800 +4,27% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 107,2800 +7,02% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,2600 +5,97% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 107,0100 +6,72% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,6200 +6,35% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 103,9100 +7,01% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 103,8700 +6,75% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 103,7400 +6,39% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 109,2500 +8,87% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 108,1600 +7,88% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 109,0500 +8,53% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 106,2500 +8,86% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,3900 +7,86% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,6400 +8,55% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,26%
6 Monate  
+2,59%
1 Jahr  
+6,39%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,52%
Jahr
 

Ausschüttungen

03.06.2024 1,75 EUR
01.12.2023 0,99 EUR