Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO ACCUMULATION H/  IE0006ZXPE03  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,2600EUR +0,10% z reinwestycją Obligacje Światowy Muzinich & Co. (IE) 
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors. The Manager endeavours to reduce currency risk this unit class could face from assets held in currencies different from the unit class currency. For this purpose, the Manager may utilize derivatives such as currency forward contracts which lock in a future price for buying or selling currency.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.12
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Joseph Galzerano
Aktywa: 216,41 mln  EUR
Data startu: 20.04.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 5 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 2,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Muzinich & Co. (IE)
Adres: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Kraj: Irlandia
Internet: www.muzinich.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,94%
Gotówka
 
1,06%

Kraje

Europa Zachodnia
 
65,38%
Ameryka Północna
 
27,30%
Europa Wschodnia
 
2,30%
Azja poza Japnią
 
0,94%
Inne
 
4,08%

Waluty

Euro
 
80,48%
Dolar amerykański
 
19,52%