Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO ACCUMULATION H
IE0006ZXPE03
Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO ACCUMULATION H/ IE0006ZXPE03 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
107,2600EUR |
+0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors. The Manager endeavours to reduce currency risk this unit class could face from assets held in currencies different from the unit class currency. For this purpose, the Manager may utilize derivatives such as currency forward contracts which lock in a future price for buying or selling currency.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Joseph Galzerano |
Aktywa: |
216,41 mln
EUR
|
Data startu: |
20.04.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Muzinich & Co. (IE) |
Adres: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,94% |
Gotówka |
|
1,06% |
Kraje
Europa Zachodnia |
|
65,38% |
Ameryka Północna |
|
27,30% |
Europa Wschodnia |
|
2,30% |
Azja poza Japnią |
|
0,94% |
Inne |
|
4,08% |
Waluty
Euro |
|
80,48% |
Dolar amerykański |
|
19,52% |