LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R/ LI0141834437 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.2700USD | +0.07% | paying dividend | Bonds Asia | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | -0.01 | 0.33 | 1.27 | 0.43 | 0.30 | 0.77 | -0.41 | 0.82 | 0.76 | -0.47 | - |
| 2015 | 1.36 | -0.20 | 0.78 | 0.11 | -0.14 | -0.57 | 0.27 | -1.16 | 0.17 | 1.54 | 0.05 | -0.30 | +1.90% |
| 2016 | 0.24 | 0.08 | 1.93 | 0.80 | 0.36 | 0.99 | 1.70 | 1.08 | -0.32 | -0.44 | -2.21 | -0.03 | +4.19% |
| 2017 | 0.86 | 1.41 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.04 | 0.59 | 0.76 | 0.12 | 0.53 | -0.37 | 0.01 | +5.55% |
| 2018 | -0.26 | -0.77 | -0.61 | -0.44 | -0.28 | -0.62 | 0.76 | 0.20 | 0.01 | -0.58 | 0.01 | 0.48 | -2.10% |
| 2019 | 1.69 | 0.92 | 1.41 | 0.43 | 0.49 | 1.32 | 0.44 | 0.73 | 0.16 | 0.58 | 0.43 | 0.26 | +9.21% |
| 2020 | 0.91 | 0.45 | -5.97 | 2.53 | 2.47 | 1.87 | 1.49 | 0.32 | -0.39 | 0.24 | 1.00 | 0.69 | +5.47% |
| 2021 | -0.53 | -0.11 | -0.48 | -0.87 | 0.36 | 0.45 | -0.28 | 1.46 | -1.48 | -2.12 | -0.87 | 0.07 | -4.36% |
| 2022 | -2.26 | -2.59 | -2.24 | -0.76 | -0.89 | -3.06 | -1.25 | 0.81 | -3.50 | -3.53 | 3.98 | 2.28 | -12.54% |
| 2023 | 2.81 | -1.24 | -0.35 | 1.11 | -0.29 | 0.34 | 0.88 | -0.67 | -0.49 | -0.70 | 2.89 | 2.38 | +6.74% |
| 2024 | 0.62 | 0.04 | 0.68 | -0.94 | 1.26 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.24% | 2.47% | 2.33% | 3.67% | 3.57% |
| Коэффициент Шарпа | 0.92 | 1.96 | 1.37 | -1.71 | -1.05 |
| Лучший месяц | +2.38% | +2.38% | +2.89% | +3.98% | +3.98% |
| Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -0.94% | -3.53% | -5.97% |
| Максимальный убыток | -1.16% | -1.16% | -1.97% | -21.94% | -22.01% |
| Outperformance | -1.11% | - | -2.60% | +2.70% | +3.67% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 96.8800 | +7.06% | -6.95% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 82.0800 | +4.81% | -12.67% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | reinvestment | 99.2100 | +7.63% | -5.77% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 80.2500 | +4.81% | -13.20% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 95.2700 | +6.94% | -7.41% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 91.3200 | +7.21% | -6.82% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.19% | ||
| 1 год | +6.94% | ||
| 3 года | -7.41% | ||
| 5 лет | +0.01% | ||
| 10 лет | +18.18% | ||
| С самого начала | +20.44% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.74% | ||
| 2022 | -12.54% | ||
| 2021 | -4.36% | ||
| 2020 | +5.47% | ||
| 2019 | +9.21% | ||
| 2018 | -2.10% | ||
| 2017 | +5.55% | ||
| 2016 | +4.19% | ||
| 2015 | +1.90% | ||
Дивиденды
| 16.04.2024 | 3.50 USD |
| 04.04.2023 | 2.00 USD |
| 25.04.2022 | 2.00 USD |
| 08.04.2021 | 2.00 USD |
| 20.04.2020 | 2.00 USD |
| 15.04.2019 | 2.00 USD |
| 26.03.2018 | 2.70 USD |
| 03.04.2017 | 2.70 USD |
| 11.04.2016 | 2.20 USD |
| 23.04.2015 | 3.00 USD |
