LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I/ LI0141834411 /
NAV28.05.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
96,1700USD | 0,00% | płacące dywidendę | Obligacje Azja | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,13 | 0,82 | 0,63 | 1,03 | -0,04 | 1,46 | 2,11 | 0,72 | 1,19 | 0,62 | 0,60 | 0,05 | +9,68% |
2013 | -0,06 | 0,74 | 0,64 | 0,73 | -2,04 | -3,91 | 0,99 | -0,68 | 1,22 | 1,23 | -0,11 | -0,75 | -2,11% |
2014 | 0,66 | 0,51 | 0,03 | 0,35 | 1,31 | 0,46 | 0,33 | 0,79 | -0,38 | 0,85 | 0,79 | -0,44 | +5,40% |
2015 | 1,40 | -0,18 | 0,81 | 0,14 | -0,11 | -0,54 | 0,30 | -1,13 | 0,19 | 1,57 | 0,08 | -0,27 | +2,25% |
2016 | 0,27 | 0,10 | 1,96 | 0,83 | 0,38 | 1,03 | 1,71 | 1,11 | -0,30 | -0,41 | -2,17 | 0,00 | +4,56% |
2017 | 0,89 | 1,44 | 0,46 | 0,56 | 0,54 | 0,05 | 0,61 | 0,78 | 0,14 | 0,55 | -0,36 | 0,04 | +5,84% |
2018 | -0,23 | -0,75 | -0,60 | -0,42 | -0,26 | -0,59 | 0,78 | 0,23 | 0,03 | -0,55 | 0,03 | 0,50 | -1,84% |
2019 | 1,71 | 0,95 | 1,43 | 0,45 | 0,50 | 1,35 | 0,46 | 0,75 | 0,18 | 0,59 | 0,45 | 0,28 | +9,48% |
2020 | 0,94 | 0,47 | -6,80 | 2,62 | 2,50 | 1,90 | 1,51 | 0,34 | -0,37 | 0,26 | 1,03 | 0,71 | +4,86% |
2021 | -0,51 | -0,09 | -0,46 | -0,84 | 0,38 | 0,47 | -0,25 | 1,47 | -1,45 | -2,11 | -0,84 | 0,08 | -4,12% |
2022 | -2,24 | -2,57 | -2,01 | -1,08 | -0,87 | -3,04 | -1,21 | 0,81 | -3,47 | -3,51 | 4,00 | 2,31 | -12,42% |
2023 | 2,83 | -1,22 | -0,33 | 1,13 | -0,26 | 0,35 | 0,89 | -0,64 | -0,50 | -0,79 | 2,90 | 2,40 | +6,86% |
2024 | 0,65 | 0,05 | 0,70 | -0,91 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,16% | 2,42% | 2,32% | 3,59% | 3,50% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,33 | 2,28 | 1,18 | -1,75 | -1,09 |
Najlepszy miesiąc | +2,40% | +2,90% | +2,90% | +4,00% | +4,00% |
Najgorszy miesiąc | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -3,51% | -6,80% |
Maksymalna strata | -1,13% | -1,13% | -2,05% | -21,81% | -21,81% |
Przewaga wyników | +9,19% | - | +8,16% | +11,99% | +14,05% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 96,1700 | +6,49% | -7,26% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 81,5100 | +4,28% | -12,94% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | z reinwestycją | 98,4800 | +7,07% | -6,09% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 79,7000 | +4,26% | -13,47% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 94,5700 | +6,38% | -7,72% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 90,6500 | +6,65% | -7,14% |
Wyniki
YTD | +1,78% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +4,51% | ||
1 rok | +6,49% | ||
3 lata | -7,26% | ||
5 lat | -0,13% | ||
10-letnie | +19,34% | ||
Od początku | +31,45% | ||
Rok | |||
2023 | +6,86% | ||
2022 | -12,42% | ||
2021 | -4,12% | ||
2020 | +4,86% | ||
2019 | +9,48% | ||
2018 | -1,84% | ||
2017 | +5,84% | ||
2016 | +4,56% | ||
2015 | +2,25% |
Dywidendy
16.04.2024 | 4,00 USD |
04.04.2023 | 2,30 USD |
25.04.2022 | 2,30 USD |
08.04.2021 | 2,30 USD |
20.04.2020 | 2,30 USD |
15.04.2019 | 2,30 USD |
26.03.2018 | 3,00 USD |
03.04.2017 | 3,00 USD |
11.04.2016 | 2,50 USD |
23.04.2015 | 3,00 USD |
22.04.2014 | 3,10 USD |
19.04.2013 | 2,91 USD |