SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LionGlobal Asian Quality Bond Fund I2/  LI0193820359  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,4700USD -0,02% z reinwestycją Obligacje Azja IFM Indep. Fund M. ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - 0,20 0,62 0,46 0,32 -
2020 0,95 0,49 -6,78 2,64 2,52 1,92 1,54 0,35 -0,35 0,28 1,04 0,73 +5,11%
2021 -0,49 -0,08 -0,43 -0,82 0,40 0,49 -0,24 1,50 -1,43 -2,08 -0,82 0,11 -3,88%
2022 -2,21 -2,54 -1,97 -1,04 -0,84 -3,01 -1,19 0,86 -3,43 -3,49 4,04 2,33 -12,06%
2023 2,87 -1,19 -0,30 1,16 -0,24 0,39 0,92 -0,61 -0,43 -0,64 2,94 2,44 +7,44%
2024 0,67 0,08 0,73 -0,88 1,32 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,18% 2,41% 2,30% 3,59% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,56 2,65 1,46 -1,63 -
Najlepszy miesiąc +2,44% +2,94% +2,94% +4,04% +4,04%
Najgorszy miesiąc -0,88% -0,88% -0,88% -3,49% -6,78%
Maksymalna strata -1,11% -1,11% -1,83% -21,48% -
Przewaga wyników +9,29% - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 96,1700 +6,59% -7,15%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 81,5200 +4,39% -12,83%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... z reinwestycją 98,4700 +7,16% -5,98%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 79,7200 +4,34% -13,36%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 94,5800 +6,48% -7,60%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 90,6500 +6,75% -7,02%

Wyniki

YTD  
+1,93%
6 miesięcy  
+4,93%
1 rok  
+7,16%
3 lata
  -5,98%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,41%
Rok
2023  
+7,44%
2022
  -12,06%
2021
  -3,88%
2020  
+5,11%
 

Dywidendy

25.04.2022 2,30 USD
08.04.2021 2,30 USD
20.04.2020 2,30 USD