LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR I/ LI0141834445 /
| NAV06.06.2024 | Zm.+0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 82,0800EUR | +0,06% | płacące dywidendę | Obligacje Azja | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,10 | 0,78 | 0,61 | 0,87 | 0,36 | 1,30 | 2,04 | 0,63 | 1,08 | 0,57 | 0,41 | -0,03 | +9,07% |
| 2013 | -0,17 | 0,83 | 0,68 | 0,61 | -2,07 | -4,00 | 0,86 | -0,69 | 1,14 | 1,19 | -0,15 | -0,73 | -2,61% |
| 2014 | 0,63 | 0,43 | -0,04 | 0,34 | 1,52 | 0,16 | 0,34 | 0,83 | -0,39 | 0,86 | 0,76 | -0,42 | +5,12% |
| 2015 | 1,51 | -0,20 | 0,85 | 0,12 | -0,15 | -0,58 | 0,22 | -1,19 | 0,12 | 1,52 | 0,09 | -0,45 | +1,85% |
| 2016 | 0,20 | 0,02 | 1,72 | 0,68 | 0,35 | 1,00 | 1,61 | 0,97 | -0,30 | -0,52 | -2,30 | -0,18 | +3,23% |
| 2017 | 0,64 | 1,00 | 0,57 | 0,36 | 0,30 | -0,26 | 0,39 | 0,57 | 0,11 | 0,35 | -0,57 | -0,20 | +3,30% |
| 2018 | -0,46 | -1,08 | -0,65 | -0,87 | -0,43 | -0,87 | 0,50 | -0,10 | -0,19 | -0,79 | -0,23 | 0,14 | -4,92% |
| 2019 | 1,42 | 0,72 | 1,22 | 0,18 | 0,23 | 1,05 | 0,23 | 0,51 | -0,03 | 0,31 | 0,26 | -0,05 | +6,20% |
| 2020 | 0,74 | 0,31 | -7,10 | 2,60 | 2,39 | 1,75 | 1,31 | 0,28 | -0,41 | 0,19 | 0,89 | 0,51 | +3,15% |
| 2021 | -0,58 | -0,17 | -0,54 | -0,95 | 0,31 | 0,44 | -0,33 | 1,39 | -1,53 | -2,18 | -0,86 | -0,06 | -5,00% |
| 2022 | -2,25 | -2,64 | -2,35 | -0,93 | -1,07 | -3,21 | -1,64 | 0,60 | -3,67 | -3,84 | 3,68 | 1,88 | -14,64% |
| 2023 | 2,44 | -1,39 | -0,65 | 0,85 | -0,23 | 0,00 | 0,62 | -0,81 | -0,63 | -0,80 | 2,80 | 1,94 | +4,11% |
| 2024 | 0,65 | -0,12 | 0,56 | -1,07 | 1,10 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,26% | 2,24% | 2,31% | 3,64% | 3,58% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,28 | 0,96 | 0,46 | -2,25 | -1,60 |
| Najlepszy miesiąc | +1,94% | +1,94% | +2,80% | +3,68% | +3,68% |
| Najgorszy miesiąc | -1,07% | -1,07% | -1,07% | -3,84% | -7,10% |
| Maksymalna strata | -1,27% | -1,27% | -2,34% | -23,52% | -23,97% |
| Przewaga wyników | +5,73% | - | +2,97% | +0,59% | +1,33% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 96,8800 | +7,06% | -6,95% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 82,0800 | +4,81% | -12,67% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | z reinwestycją | 99,2100 | +7,63% | -5,77% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 80,2500 | +4,81% | -13,20% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 95,2700 | +6,94% | -7,41% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 91,3200 | +7,21% | -6,82% |
Wyniki
| YTD | +1,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,90% | ||
| 1 rok | +4,81% | ||
| 3 lata | -12,67% | ||
| 5 lat | -9,44% | ||
| 10-letnie | -0,34% | ||
| Od początku | +8,68% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,11% | ||
| 2022 | -14,64% | ||
| 2021 | -5,00% | ||
| 2020 | +3,15% | ||
| 2019 | +6,20% | ||
| 2018 | -4,92% | ||
| 2017 | +3,30% | ||
| 2016 | +3,23% | ||
| 2015 | +1,85% | ||
Dywidendy
| 16.04.2024 | 3,00 EUR |
| 04.04.2023 | 2,00 EUR |
| 25.04.2022 | 2,00 EUR |
| 08.04.2021 | 2,00 EUR |
| 20.04.2020 | 2,00 EUR |
| 15.04.2019 | 2,00 EUR |
| 26.03.2018 | 2,50 EUR |
| 03.04.2017 | 2,50 EUR |
| 11.04.2016 | 2,50 EUR |
| 23.04.2015 | 3,00 EUR |
| 22.04.2014 | 2,25 EUR |
| 19.04.2013 | 2,10 EUR |
