LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR I
LI0141834445
LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR I/ LI0141834445 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
82,0800EUR |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
16.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
LGT Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Lion Global Investors Limited |
Aktywa: |
40,55 mln
USD
|
Data startu: |
15.12.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,13% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
IFM Indep. Fund M. |
Adres: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,91% |
Inne |
|
4,09% |
Kraje
Republika Korei |
|
10,81% |
Japonia |
|
10,27% |
Tajlandia |
|
9,58% |
Wielka Brytania |
|
8,68% |
Hong Kong, Chiny |
|
7,95% |
Indonezja |
|
6,44% |
Singapur |
|
6,09% |
Indie |
|
5,42% |
Kajmany |
|
5,12% |
Filipiny |
|
5,00% |
USA |
|
4,72% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,67% |
Francja |
|
3,49% |
Australia |
|
3,20% |
Chiny |
|
2,08% |
Inne |
|
7,48% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
89,42% |
Dolar singapurski |
|
6,49% |
Inne |
|
4,09% |