Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H/ LU1739535265 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.3500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.4800CHF | -0.40% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 1.00 | -0.40 | 2.14 | 0.93 | -0.30 | 2.91 | -1.15 | -0.08 | -0.76 | -0.73 | - |
| 2020 | 2.49 | 2.41 | 1.54 | 0.90 | 0.16 | 0.07 | 0.79 | -0.58 | 0.12 | -1.24 | 0.48 | -0.44 | +6.84% |
| 2021 | -0.99 | -2.18 | -1.88 | 0.84 | 0.36 | 0.77 | 1.53 | -0.39 | -1.54 | -0.70 | 0.56 | -0.59 | -4.19% |
| 2022 | -2.08 | -0.61 | -4.14 | -3.37 | 0.60 | -1.36 | 2.37 | -3.77 | -4.32 | -1.31 | 2.71 | -1.45 | -15.77% |
| 2023 | 2.61 | -3.14 | 3.12 | 0.45 | -1.56 | -1.60 | -0.56 | -0.75 | -2.56 | -1.93 | 3.59 | 2.94 | +0.29% |
| 2024 | -0.20 | -2.14 | 0.36 | -2.94 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.04% | 6.38% | 6.94% | 7.26% | 6.51% |
| Коэффициент Шарпа | -2.32 | -1.21 | -1.27 | -1.48 | -1.12 |
| Лучший месяц | +2.94% | +3.59% | +3.59% | +3.59% | +3.59% |
| Худший месяц | -2.94% | -2.94% | -2.94% | -4.32% | -4.32% |
| Максимальный убыток | -5.23% | -5.48% | -7.94% | -23.57% | -25.95% |
| Outperformance | +10.19% | - | +11.96% | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD... | reinvestment | 8,817.0596 | -0.79% | - | |
| Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD... | reinvestment | 86.4800 | -4.98% | -19.46% | |
| Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD... | reinvestment | 91.0300 | -2.68% | -16.39% | |
| Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD... | reinvestment | 103.6800 | -0.90% | -11.46% | |
| Focused SICAV - World Bank Long ... | paying dividend | 78.3500 | -4.98% | -20.47% | |
| Focused SICAV - World Bank Long ... | paying dividend | 90.4500 | -2.69% | - | |
| Focused SICAV - World Bank Long ... | reinvestment | 99.5700 | -1.33% | -13.30% | |
| Focused SICAV - World Bank Long ... | paying dividend | 94.5100 | -0.90% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -4.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.96% | ||
| 1 год | -4.98% | ||
| 3 года | -19.46% | ||
| 5 лет | -16.19% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -14.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.29% | ||
| 2022 | -15.77% | ||
| 2021 | -4.19% | ||
| 2020 | +6.84% | ||
