Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H
LU1739535265
Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H/ LU1739535265 /
NAV29/05/2024 |
Diferencia-0.3500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
86.4800CHF |
-0.40% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
Inicio del año fiscal: |
01/11 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
Volumen de fondo: |
2.03 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
13/02/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.10% |
Inversión mínima: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (LU) |
Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Países
Supranational |
|
98.16% |
Cash |
|
0.78% |
Otros |
|
1.06% |