Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-dist, EUR/ LU2502316875 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.2000EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -3.75 | -4.34 | -1.22 | 2.78 | -1.35 | - |
| 2023 | 2.71 | -3.03 | 3.32 | 0.59 | -1.37 | -1.47 | -0.36 | -0.54 | -2.40 | -1.73 | 3.76 | 3.16 | +2.35% |
| 2024 | 0.01 | -1.93 | 0.56 | -2.70 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.03% | 6.39% | 6.92% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.63 | -0.24 | -0.82 | - | - |
| Лучший месяц | +3.16% | +3.76% | +3.76% | - | - |
| Худший месяц | -2.70% | -2.70% | -2.70% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.67% | -4.68% | -7.18% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD... | reinvestment | 8,888.4600 | +0.02% | - | |
| Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD... | reinvestment | 87.2000 | -4.19% | -18.76% | |
| Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD... | reinvestment | 91.7800 | -1.88% | -15.69% | |
| Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD... | reinvestment | 104.5200 | -0.10% | -10.72% | |
| Focused SICAV - World Bank Long ... | paying dividend | 79.0100 | -4.18% | -19.79% | |
| Focused SICAV - World Bank Long ... | paying dividend | 91.2000 | -1.88% | - | |
| Focused SICAV - World Bank Long ... | reinvestment | 100.3700 | -0.54% | -12.58% | |
| Focused SICAV - World Bank Long ... | paying dividend | 95.2800 | -0.09% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.12% | ||
| 1 год | -1.88% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -6.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.35% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 1.59 EUR |
| 02.01.2023 | 0.36 EUR |
