RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - C - USD/  LU0842207879  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,0100USD +0,12% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,57 1,19 -0,32 0,16 -0,47 -0,92 -0,31 -0,17 -1,82 1,39 0,04 -0,32 -1,01%
2016 -1,34 -1,29 -0,76 -0,52 0,31 0,68 0,90 0,69 0,03 0,97 -0,32 1,05 +0,37%
2017 0,74 0,86 -0,04 -0,13 0,23 1,16 0,37 -0,44 1,37 0,97 0,14 0,64 +6,02%
2018 1,78 -0,37 -0,25 0,46 -1,12 -0,10 0,61 -0,70 0,29 -1,24 -0,40 -0,33 -1,40%
2019 0,24 0,39 -0,44 1,22 -0,85 1,68 1,77 -0,23 1,71 0,85 0,14 1,13 +7,84%
2020 -0,26 -0,28 -4,14 1,86 1,78 0,66 1,25 0,17 0,27 0,49 2,91 1,42 +6,11%
2021 0,71 0,98 -0,21 -0,15 -0,50 -0,10 -1,16 0,43 0,85 -0,55 -1,57 1,06 -0,26%
2022 0,53 -1,12 1,10 -0,28 0,56 -2,37 0,20 1,92 -0,90 0,89 1,35 1,85 +3,70%
2023 0,87 0,49 -1,14 0,39 0,02 -0,17 2,52 -0,06 1,00 0,33 1,02 0,08 +5,43%
2024 1,42 0,77 0,22 0,94 0,09 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,29% 2,40% 2,22% 3,22% 3,80%
Sharpe ráta 2,85 2,24 2,18 -0,02 0,32
Legjobb hónap +1,42% +1,42% +2,52% +2,52% +2,91%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% -0,17% -2,37% -4,14%
Maximális veszteség -0,66% -0,71% -0,89% -3,26% -8,65%
Túlteljesítés +4,39% - +9,62% +11,70% +7,71%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9200 +4,06% +1,46%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,7100 +8,32% +10,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Osztalékfizetés 92,7000 +8,02% +3,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 103,4200 +4,53% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,2000 +6,27% +5,97%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,2300 +7,84% +9,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,9400 +7,84% +9,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4200 +4,16% +1,74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 223,0900 +6,99% +7,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 985,6396 +2,70% +1,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,5700 +4,53% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,2400 +4,42% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,4300 +8,35% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,4500 +8,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,2200 +8,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,3000 +6,59% +5,55%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,0400 +6,48% +5,24%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,2800 +6,36% +6,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,6200 +6,59% +5,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,7100 +8,43% +11,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,7800 +8,43% +11,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,3500 +5,96% +3,67%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,2100 +7,79% +9,17%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,9700 +6,76% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,0100 +8,60% +11,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,4500 +5,96% +3,67%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,0100 +7,80% +9,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,9200 +6,55% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,1100 +6,86% +6,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,8000 +6,86% +8,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,7700 +8,12% +9,86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,4900 +8,60% +11,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,2300 +8,82% +12,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,9400 +6,97% +6,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,4800 +8,13% +9,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,3100 +8,38% -

Teljesítmény

YTD  
+3,48%
6 Hónap  
+4,45%
1 Év  
+8,60%
3 Év  
+11,64%
5 Év  
+27,73%
10 Év     -
Kezdettől  
+33,93%
Év
2023  
+5,43%
2022  
+3,70%
2021
  -0,26%
2020  
+6,11%
2019  
+7,84%
2018
  -1,40%
2017  
+6,02%
2016  
+0,37%
2015
  -1,01%