SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EUR(AID)/  LU0862043550  /

Fonds
NAV19.03.2024 Zm.-0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,7000EUR -0,23% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - -0,03 0,32 -
2018 1,54 -0,50 -0,56 0,24 -1,39 -0,36 0,36 -0,97 0,04 -1,54 -0,63 -0,67 -4,38%
2019 -0,08 0,15 -0,74 0,93 -1,15 1,40 1,49 -0,51 1,46 0,56 -0,07 0,86 +4,36%
2020 -0,50 -0,46 -4,48 1,67 1,69 0,55 1,13 0,08 0,17 0,40 2,81 1,25 +4,21%
2021 0,61 0,90 -0,34 -0,24 -0,58 -0,18 -1,26 0,34 0,76 -0,63 -1,62 0,87 -1,39%
2022 0,44 -1,17 0,92 -0,39 0,40 -2,56 0,01 1,66 -1,12 0,65 1,08 1,52 +1,37%
2023 0,61 0,31 -1,40 0,21 -0,19 -0,39 2,33 -0,25 0,83 0,18 0,86 -0,07 +3,04%
2024 1,29 0,61 0,46 - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,38% 2,33% 2,77% 3,22% 3,82%
Wskaźnik Sharpe'a 3,30 1,51 1,49 -0,84 -0,33
Najlepszy miesiąc +1,29% +1,29% +2,33% +2,33% +2,81%
Najgorszy miesiąc -0,07% -0,07% -1,40% -2,56% -4,48%
Maksymalna strata -0,50% -0,80% -1,17% -5,64% -8,88%
Przewaga wyników +1,80% - +2,66% -0,45% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 107,1900 +4,30% +2,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 148,3400 +8,62% +11,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 103,7000 +4,78% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 118,5900 +6,53% +6,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,6900 +8,18% +9,89%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 130,4800 +8,17% +9,86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,6900 +4,41% +2,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 227,8101 +7,32% +8,74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 11 010,2500 +2,93% +2,13%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,8600 +4,79% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,5300 +4,67% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 111,9100 +8,68% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,9200 +8,66% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 111,6900 +8,55% -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 132,7800 +6,89% +6,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 131,5200 +6,80% +6,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 119,6800 +6,61% +6,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 95,9700 +6,89% +6,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 143,3200 +8,73% +11,93%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 117,2800 +8,74% +11,97%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 89,6600 +6,26% +4,44%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 103,6300 +8,10% +10,02%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 118,4200 +7,08% +6,84%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 136,5900 +8,91% +12,48%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,8500 +6,26% +4,44%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 137,5700 +8,10% +10,02%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 114,3400 +6,85% +6,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 113,5400 +7,16% +7,14%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 107,2000 +7,17% +9,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 104,2100 +8,46% +10,68%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 114,9800 +8,90% +12,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 137,8300 +9,12% +13,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 117,3900 +7,28% +7,47%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 121,9900 +8,45% +10,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 111,7800 +8,68% -

Wyniki

YTD  
+2,37%
6 miesięcy  
+3,62%
1 rok  
+8,02%
3 lata  
+3,67%
5 lat  
+14,11%
10-letnie     -
Od początku  
+10,39%
Rok
2023  
+3,04%
2022  
+1,37%
2021
  -1,39%
2020  
+4,21%
2019  
+4,36%
2018
  -4,38%
 

Dywidendy

30.06.2023 2,25 EUR
30.06.2022 0,98 EUR
30.06.2021 0,92 EUR
30.06.2020 1,48 EUR
28.06.2019 1,50 EUR
29.06.2018 2,02 EUR