ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CHF(AID)H/  LU1050657102  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.7000CHF +0.05% paying dividend Bonds Worldwide RBC BlueBay AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - -0.37 0.36 -0.96 0.04 -1.54 -0.63 -0.69 -
2019 -0.07 0.15 -0.73 0.94 -1.15 1.40 1.48 -0.50 1.43 0.58 0.46 - -
2022 - - - - - - - - 10.67 0.63 0.99 1.38 -
2023 0.54 0.23 -1.57 0.11 -0.34 -0.53 2.21 -0.42 0.71 0.02 0.67 -0.23 +1.38%
2024 1.14 0.44 -0.09 0.60 0.28 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.21% 2.39% 2.16% 5.79% 5.59%
Коэффициент Шарпа 1.12 0.72 0.44 - 0.09
Лучший месяц +1.14% +1.14% +2.21% - +10.67%
Худший месяц -0.23% -0.23% -0.53% - -1.57%
Максимальный убыток -0.83% -0.88% -1.06% -3.56% -3.56%
Outperformance +2.14% - +2.46% - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlueBay Investment Grade Absolut... reinvestment 107.1900 +4.30% +2.10%
BlueBay Investment Grade Absolut... reinvestment 148.3400 +8.62% +11.65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... paying dividend 103.7000 +4.78% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... reinvestment 118.5900 +6.53% +6.62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... paying dividend 110.6900 +8.18% +9.89%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... reinvestment 130.4800 +8.17% +9.86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... reinvestment 104.6900 +4.41% +2.39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... reinvestment 1,227.8101 +7.32% +8.74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... reinvestment 11,010.2500 +2.93% +2.13%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... reinvestment 104.8600 +4.79% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... reinvestment 107.5300 +4.67% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... reinvestment 111.9100 +8.68% -
BlueBay Investment Grade Absolut... paying dividend 108.9200 +8.66% -
BlueBay Investment Grade Absolut... paying dividend 111.6900 +8.55% -
BlueBay Investment Grade Absolut... reinvestment 132.7800 +6.89% +6.32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... reinvestment 131.5200 +6.80% +6.00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... reinvestment 119.6800 +6.61% +6.87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... paying dividend 95.9700 +6.89% +6.32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... paying dividend 143.3200 +8.73% +11.93%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... paying dividend 117.2800 +8.74% +11.97%
BlueBay Investment Grade Absolut... paying dividend 89.6600 +6.26% +4.44%
BlueBay Investment Grade Absolut... paying dividend 103.6300 +8.10% +10.02%
BlueBay Investment Grade Absolut... reinvestment 118.4200 +7.08% +6.84%
BlueBay Investment Grade Absolut... reinvestment 136.5900 +8.91% +12.48%
BlueBay Investment Grade Absolut... reinvestment 115.8500 +6.26% +4.44%
BlueBay Investment Grade Absolut... reinvestment 137.5700 +8.10% +10.02%
BlueBay Investment Grade Absolut... reinvestment 114.3400 +6.85% +6.19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... reinvestment 113.5400 +7.16% +7.14%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... paying dividend 107.2000 +7.17% +9.00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... paying dividend 104.2100 +8.46% +10.68%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... paying dividend 114.9800 +8.90% +12.48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... reinvestment 137.8300 +9.12% +13.16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... reinvestment 117.3900 +7.28% +7.47%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... reinvestment 121.9900 +8.45% +10.63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... reinvestment 111.7800 +8.68% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.39%
6 месяцев  
+2.71%
1 год  
+4.78%
3 года     -
5 лет  
+23.66%
10 лет     -
С самого начала  
+17.63%
Год
2023  
+1.38%
 

Дивиденды

30.06.2023 2.14 CHF
28.06.2019 1.47 CHF
29.06.2018 2.02 CHF