BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - C - USD
LU0842207879
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - C - USD/ LU0842207879 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение+0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 136.7400USD |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
| Объем фонда: |
872.65 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.12.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
RBC BlueBay AM |
| Адрес: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bluebay.com
|
Страны
| France |
|
13.32% |
| United States of America |
|
12.10% |
| Netherlands |
|
11.07% |
| Mexico |
|
9.80% |
| Cash |
|
7.61% |
| Germany |
|
6.10% |
| Romania |
|
5.43% |
| United Kingdom |
|
5.19% |
| Spain |
|
4.69% |
| Italy |
|
3.72% |
| Iceland |
|
2.81% |
| Switzerland |
|
2.71% |
| South Africa |
|
2.39% |
| Ireland |
|
2.25% |
| Denmark |
|
2.16% |
| Другие |
|
8.65% |
