RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd.B GBP H/  IE00BYXWWJ39  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,0000GBP -0,39% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 1,85 -
2021 -1,88 -2,96 -1,43 2,13 1,20 1,05 0,17 1,13 -2,39 -0,43 -2,55 1,92 -4,14%
2022 -3,26 -11,00 -1,47 -6,11 0,54 -7,80 3,43 0,04 -7,15 1,68 7,89 0,68 -21,66%
2023 3,65 -1,89 0,69 0,80 -0,92 1,94 2,11 -1,79 -2,37 -1,28 5,71 4,72 +11,53%
2024 -0,94 0,62 1,61 -2,32 2,11 0,43 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,67% 5,12% 5,53% 8,28% -%
Sharpe ráta -0,08 1,09 1,11 -1,01 -
Legjobb hónap +4,72% +4,72% +5,71% +7,89% -
Legrosszabb hónap -2,32% -2,32% -2,37% -11,00% -
Maximális veszteség -2,65% -2,65% -6,53% -33,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 98,2300 +8,64% -15,68%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 148,5400 +10,65% -10,36%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 99,4000 +9,59% -12,88%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Osztalékfizetés 75,0000 +9,91% -13,10%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Osztalékfizetés 72,9900 +8,76% -17,04%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Osztalékfizetés 75,3700 +10,31% -11,17%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 88,7900 +10,26% -11,30%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Osztalékfizetés 73,7800 +6,87% -18,49%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 90,0300 +8,31% -16,53%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 85,0700 +8,26% -16,57%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Osztalékfizetés 74,5800 +8,55% -16,34%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Osztalékfizetés 75,3800 +10,30% -11,21%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 91,1600 +10,32% -11,17%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 99,3800 +8,13% -16,75%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 107,6700 +9,61% -12,85%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... Újrabefektetés 108,1800 +8,53% -1,79%

Teljesítmény

YTD  
+1,45%
6 Hónap  
+4,57%
1 Év  
+9,91%
3 Év
  -13,10%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -12,11%
Év
2023  
+11,53%
2022
  -21,66%
2021
  -4,14%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,94 GBP
2024. 01. 02. 0,96 GBP
2023. 10. 02. 0,92 GBP
2023. 07. 03. 0,75 GBP
2023. 04. 03. 0,76 GBP
2023. 01. 03. 0,86 GBP
2022. 10. 03. 0,85 GBP
2022. 07. 01. 1,04 GBP
2022. 04. 01. 1,06 GBP
2022. 01. 04. 1,17 GBP
2021. 10. 01. 1,12 GBP
2021. 07. 01. 1,15 GBP
2021. 04. 01. 1,00 GBP