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Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd.C EUR/  IE00BYXWZR28  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-0,2900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
74,5800EUR -0,39% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -1,92 0,03 4,96 1,79 -
2021 -1,47 -3,01 -1,51 2,08 1,15 0,99 0,10 1,07 -2,44 -0,49 -2,62 1,87 -4,37%
2022 -3,33 -11,05 -1,64 -6,21 0,42 -7,89 3,27 -0,10 -7,26 1,53 7,76 0,51 -22,80%
2023 3,53 -2,05 0,52 0,70 -1,02 1,81 1,97 -1,94 -2,51 -1,39 5,61 4,49 +9,71%
2024 -1,05 0,49 1,51 -2,11 1,98 0,40 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,59% 5,06% 5,50% 8,28% -%
Sharpe Ratio -0,22 0,90 0,87 -1,15 -
Bester Monat +4,49% +4,49% +5,61% +7,76% -
Schlechtester Monat -2,11% -2,11% -2,51% -11,05% -
Maximaler Verlust -2,59% -2,59% -6,84% -33,98% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 98,2300 +8,64% -15,68%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 148,5400 +10,65% -10,36%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 99,4000 +9,59% -12,88%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 75,0000 +9,91% -13,10%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 72,9900 +8,76% -17,04%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 75,3700 +10,31% -11,17%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 88,7900 +10,26% -11,30%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 73,7800 +6,87% -18,49%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 90,0300 +8,31% -16,53%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 85,0700 +8,26% -16,57%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 74,5800 +8,55% -16,34%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 75,3800 +10,30% -11,21%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 91,1600 +10,32% -11,17%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 99,3800 +8,13% -16,75%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 107,6700 +9,61% -12,85%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 108,1800 +8,53% -1,79%

Performance

lfd. Jahr  
+1,16%
6 Monate  
+4,06%
1 Jahr  
+8,55%
3 Jahre
  -16,34%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -14,35%
Jahr
2023  
+9,71%
2022
  -22,80%
2021
  -4,37%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,93 EUR
02.01.2024 0,69 EUR
02.10.2023 0,62 EUR
03.07.2023 0,51 EUR
03.04.2023 0,47 EUR
03.01.2023 0,51 EUR
03.10.2022 0,52 EUR
01.07.2022 0,74 EUR
01.04.2022 0,85 EUR
04.01.2022 1,00 EUR
01.10.2021 1,11 EUR
01.07.2021 1,12 EUR
01.04.2021 1,04 EUR
04.01.2021 1,11 EUR
01.10.2020 0,26 EUR