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Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd.B EUR/  IE00BYXWWG08  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
72,5700EUR +0,33% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 -1,58 -3,00 -1,52 0,98 1,16 0,99 -1,02 1,07 -2,43 -0,48 -2,61 1,86 -6,53%
2022 -3,32 -11,05 -1,64 -6,20 0,43 -7,89 3,27 -0,10 -7,16 1,44 7,77 0,51 -22,76%
2023 3,53 -2,05 0,53 0,70 -1,01 1,80 1,98 -1,93 -2,51 -1,37 5,60 4,63 +9,91%
2024 -1,06 0,50 1,51 -2,11 1,82 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,58% 5,09% 5,48% 8,12% -%
Sharpe Ratio -0,50 1,40 0,90 -1,20 -
Bester Monat +4,63% +5,60% +5,60% +7,77% -
Schlechtester Monat -2,11% -2,11% -2,51% -11,05% -
Maximaler Verlust -2,59% -2,59% -6,83% -33,99% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 97,6600 +8,63% -15,53%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 147,6200 +10,65% -10,23%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 98,8100 +9,61% -12,75%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 74,5500 +9,91% -12,96%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 72,5700 +8,74% -16,89%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 74,9100 +10,31% -11,04%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 88,2500 +10,27% -11,16%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 73,4000 +6,88% -18,31%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 89,5100 +8,30% -16,39%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 84,5800 +8,24% -16,43%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 74,1500 +8,53% -16,19%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... ausschüttend 74,9200 +10,30% -11,07%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 90,6000 +10,31% -11,04%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 98,8100 +8,12% -16,61%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 107,0300 +9,63% -12,72%
Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd... thesaurierend 107,2500 +8,59% -1,53%

Performance

lfd. Jahr  
+0,61%
6 Monate  
+5,26%
1 Jahr  
+8,74%
3 Jahre
  -16,89%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -19,44%
Jahr
2023  
+9,91%
2022
  -22,76%
2021
  -6,53%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,92 EUR
02.01.2024 0,68 EUR
02.10.2023 0,62 EUR
03.07.2023 0,51 EUR
03.04.2023 0,47 EUR
03.01.2023 0,51 EUR
03.10.2022 0,52 EUR
01.07.2022 0,73 EUR
01.04.2022 0,83 EUR
04.01.2022 0,99 EUR
01.10.2021 1,10 EUR