Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Retail CHF Inc/ LU0952008778 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 52.3200CHF | +0.29% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -2.66 | -1.51 | 4.55 | 1.26 | 0.01 | -1.36 | 1.60 | -4.42 | -2.25 | -3.60 | 0.11 | -8.44% |
| 2022 | -3.75 | -7.13 | -0.87 | -6.60 | -1.09 | -11.18 | 2.13 | -1.65 | -9.91 | -0.69 | 10.38 | 0.56 | -27.47% |
| 2023 | 5.54 | -3.51 | -1.17 | -0.79 | -1.60 | 2.80 | 1.44 | -1.86 | -3.72 | 1.85 | 6.03 | 4.84 | +9.62% |
| 2024 | -1.52 | 0.44 | 1.98 | -2.35 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.44% | 6.70% | 7.48% | 9.30% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.76 | 0.78 | 0.95 | -1.55 | - |
| Лучший месяц | +4.84% | +6.03% | +6.03% | +10.38% | - |
| Худший месяц | -2.35% | -2.35% | -3.72% | -11.18% | - |
| Максимальный убыток | -3.43% | -3.43% | -8.27% | -43.72% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore Sicav Emerging Markets D... | paying dividend | 45.1900 | +11.52% | -27.19% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets D... | paying dividend | 49.5600 | +15.71% | -21.66% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | paying dividend | 52.3200 | +10.87% | -28.53% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | reinvestment | 87.6400 | +11.66% | -26.90% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | paying dividend | 62.3400 | +16.41% | -19.79% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | paying dividend | 16.3500 | +14.24% | -24.69% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | reinvestment | 107.2200 | +16.42% | -19.64% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | reinvestment | 95.9100 | +14.15% | -24.50% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | paying dividend | 60.3700 | +16.36% | -19.93% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | reinvestment | 105.8200 | +15.74% | -21.04% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | reinvestment | 88.5300 | +13.51% | -25.75% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | reinvestment | 92.9700 | +14.12% | -24.53% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | reinvestment | 111.0400 | +16.37% | -19.72% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | paying dividend | 55.7900 | +14.11% | -24.83% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | paying dividend | 53.4700 | +15.75% | -21.19% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets D... | paying dividend | 69.4900 | +13.54% | -26.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.38% | ||
| 1 год | +10.87% | ||
| 3 года | -28.53% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -27.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.62% | ||
| 2022 | -27.47% | ||
| 2021 | -8.44% | ||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.21 CHF |
| 02.04.2024 | 0.17 CHF |
| 01.03.2024 | 0.17 CHF |
| 01.02.2024 | 0.19 CHF |
| 02.01.2024 | 0.21 CHF |
| 01.12.2023 | 0.19 CHF |
| 02.11.2023 | 0.22 CHF |
| 02.10.2023 | 0.19 CHF |
| 01.09.2023 | 0.19 CHF |
| 01.08.2023 | 0.17 CHF |
| 03.07.2023 | 0.19 CHF |
| 01.06.2023 | 0.21 CHF |
| 02.05.2023 | 0.22 CHF |
| 03.04.2023 | 0.22 CHF |
| 01.03.2023 | 0.09 CHF |
| 01.02.2023 | 0.25 CHF |
| 03.01.2023 | 0.23 CHF |
| 01.12.2022 | 0.26 CHF |
| 02.11.2022 | 0.28 CHF |
| 03.10.2022 | 0.28 CHF |
| 01.09.2022 | 0.20 CHF |
| 01.08.2022 | 0.27 CHF |
| 01.07.2022 | 0.28 CHF |
| 01.06.2022 | 0.18 CHF |
| 03.05.2022 | 0.20 CHF |
| 01.04.2022 | 0.27 CHF |
| 01.03.2022 | 0.39 CHF |
| 01.02.2022 | 0.42 CHF |
| 04.01.2022 | 0.40 CHF |
| 01.12.2021 | 0.39 CHF |
| 02.11.2021 | 0.34 CHF |
| 01.10.2021 | 0.25 CHF |
| 08.09.2021 | 0.16 CHF |
| 02.08.2021 | 0.34 CHF |
| 01.07.2021 | 0.38 CHF |
| 01.06.2021 | 0.33 CHF |
| 04.05.2021 | 0.31 CHF |
| 01.04.2021 | 0.35 CHF |
| 01.03.2021 | 0.25 CHF |
| 01.02.2021 | 0.27 CHF |
