RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc/  LU0952007531  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,3900EUR -0,08% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,57 -1,47 4,66 1,32 0,11 -1,32 1,68 -4,17 -2,21 -3,49 0,15 -7,51%
2022 -3,66 -7,17 -0,79 -6,57 -0,98 -11,11 2,18 -1,49 -9,91 -0,55 10,46 0,74 -26,78%
2023 5,71 -3,38 -0,91 -0,61 -1,36 2,99 1,74 -1,64 -3,55 1,99 6,34 5,17 +12,50%
2024 -1,30 0,76 2,23 -2,09 1,32 0,48 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,33% 6,67% 7,48% 9,32% -%
Sharpe ráta -0,09 0,89 1,32 -1,35 -
Legjobb hónap +5,17% +5,17% +6,34% +10,46% -
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -3,55% -11,11% -
Maximális veszteség -3,40% -3,40% -7,90% -42,96% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore Sicav Emerging Markets D... Osztalékfizetés 45,2200 +11,05% -26,88%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... Osztalékfizetés 49,6300 +15,18% -21,29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 52,3700 +10,39% -28,24%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 88,0200 +11,15% -26,61%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 62,4200 +15,87% -19,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 16,3700 +13,75% -24,32%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 107,7900 +15,88% -19,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 96,3900 +13,64% -24,16%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 60,4500 +15,83% -19,55%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 106,3600 +15,18% -20,67%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 88,9600 +13,01% -25,42%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 93,4400 +13,60% -24,18%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 111,6300 +15,83% -19,34%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 55,8500 +13,60% -24,49%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 53,5600 +15,19% -20,82%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 69,5900 +13,05% -25,68%

Teljesítmény

YTD  
+1,34%
6 Hónap  
+4,71%
1 Év  
+13,64%
3 Év
  -24,16%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -22,80%
Év
2023  
+12,50%
2022
  -26,78%
2021
  -7,51%