ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (INC) USD/  LU0575374698  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
62.4200USD -0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - - - - - 1.88 1.31 1.69 -
2013 -0.40 -0.35 -0.60 3.05 -3.96 -5.95 1.09 -3.03 3.77 1.59 -2.08 1.00 -6.15%
2014 -1.56 2.47 1.57 0.49 4.00 1.13 -0.23 -0.15 -2.59 1.60 -1.50 -4.90 +0.03%
2015 -0.43 1.58 0.65 4.78 0.07 -2.17 0.12 -2.68 -1.99 4.08 0.67 -3.39 +0.94%
2016 -2.20 2.64 5.01 3.53 0.09 4.31 2.63 2.32 1.64 0.20 -4.66 2.39 +18.94%
2017 2.41 2.24 -0.81 2.19 0.60 -0.61 0.68 1.99 0.63 0.62 -1.23 0.94 +9.99%
2018 0.47 -2.47 0.33 -1.63 -1.43 -1.88 3.47 -2.64 2.20 -2.43 -1.11 1.35 -5.84%
2019 5.79 1.02 1.28 0.49 0.13 4.09 0.43 -1.70 -0.31 -0.36 -1.72 3.74 +13.32%
2020 0.92 -3.26 -22.13 2.05 9.60 5.02 5.67 0.82 -2.41 -0.36 5.45 3.26 +0.74%
2021 -2.50 -2.51 -1.35 4.76 1.42 0.15 -1.26 1.72 -4.27 -2.15 -3.48 0.29 -9.12%
2022 -3.60 -7.01 -0.54 -6.43 -0.86 -10.90 2.46 -1.23 -9.56 -0.39 10.94 1.04 -24.68%
2023 5.99 -3.14 -0.75 -0.45 -1.18 3.25 1.86 -1.42 -3.35 2.11 6.57 5.31 +15.08%
2024 -1.17 0.89 2.34 -1.91 1.47 0.50 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.36% 6.72% 7.51% 9.33% 10.78%
Коэффициент Шарпа 0.18 1.16 1.61 -1.15 -0.68
Лучший месяц +5.31% +5.31% +6.57% +10.94% +10.94%
Худший месяц -1.91% -1.91% -3.35% -10.90% -22.13%
Максимальный убыток -3.35% -3.35% -7.48% -41.64% -41.64%
Outperformance +4.97% - +2.49% -3.01% -2.89%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ashmore Sicav Emerging Markets D... paying dividend 45.2200 +11.05% -26.88%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... paying dividend 49.6300 +15.18% -21.29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 52.3700 +10.39% -28.24%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 88.0200 +11.15% -26.61%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 62.4200 +15.87% -19.41%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 16.3700 +13.75% -24.32%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 107.7900 +15.88% -19.25%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 96.3900 +13.64% -24.16%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 60.4500 +15.83% -19.55%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 106.3600 +15.18% -20.67%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 88.9600 +13.01% -25.42%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 93.4400 +13.60% -24.18%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 111.6300 +15.83% -19.34%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 55.8500 +13.60% -24.49%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 53.5600 +15.19% -20.82%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 69.5900 +13.05% -25.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.07%
6 месяцев  
+5.61%
1 год  
+15.87%
3 года
  -19.41%
5 лет
  -16.74%
10 лет  
+5.95%
С самого начала  
+12.68%
Год
2023  
+15.08%
2022
  -24.68%
2021
  -9.12%
2020  
+0.74%
2019  
+13.32%
2018
  -5.84%
2017  
+9.99%
2016  
+18.94%
2015  
+0.94%
 

Дивиденды

03.06.2024 0.25 USD
02.05.2024 0.27 USD
02.04.2024 0.23 USD
01.03.2024 0.22 USD
01.02.2024 0.26 USD
02.01.2024 0.28 USD
01.12.2023 0.26 USD
02.11.2023 0.28 USD
02.10.2023 0.24 USD
01.09.2023 0.25 USD
01.08.2023 0.23 USD
03.07.2023 0.25 USD
01.06.2023 0.27 USD
02.05.2023 0.28 USD
03.04.2023 0.28 USD
01.03.2023 0.12 USD
01.02.2023 0.32 USD
03.01.2023 0.29 USD
01.12.2022 0.32 USD
02.11.2022 0.33 USD
03.10.2022 0.33 USD
01.09.2022 0.25 USD
01.08.2022 0.33 USD
01.07.2022 0.35 USD
01.06.2022 0.24 USD
03.05.2022 0.24 USD
01.04.2022 0.34 USD
01.03.2022 0.46 USD
01.02.2022 0.49 USD
04.01.2022 0.48 USD
01.12.2021 0.46 USD
02.11.2021 0.41 USD
01.10.2021 0.31 USD
01.09.2021 0.24 USD
02.08.2021 0.41 USD
01.07.2021 0.45 USD
01.06.2021 0.40 USD
04.05.2021 0.38 USD
01.04.2021 0.42 USD
01.03.2021 0.31 USD
01.02.2021 0.34 USD
04.01.2021 0.36 USD
01.12.2020 0.35 USD
02.11.2020 0.37 USD
01.10.2020 0.37 USD
01.09.2020 0.27 USD
03.08.2020 0.30 USD
01.07.2020 0.34 USD
02.06.2020 0.12 USD
30.04.2020 0.07 USD
01.04.2020 0.51 USD
02.03.2020 0.54 USD
03.02.2020 0.51 USD
02.01.2020 0.55 USD
02.12.2019 0.48 USD
04.11.2019 0.51 USD
01.10.2019 0.47 USD
02.09.2019 0.44 USD
01.08.2019 0.48 USD
01.07.2019 0.44 USD
03.06.2019 0.44 USD
02.05.2019 0.51 USD
01.04.2019 0.42 USD
01.03.2019 0.47 USD
01.02.2019 0.43 USD
02.01.2019 0.50 USD
03.12.2018 0.45 USD
02.11.2018 0.57 USD
01.10.2018 0.41 USD
03.09.2018 0.42 USD
01.08.2018 0.44 USD
02.07.2018 0.42 USD
01.06.2018 0.41 USD
02.05.2018 0.51 USD
03.04.2018 0.38 USD
01.03.2018 0.16 USD
02.01.2018 0.51 USD
01.12.2017 0.45 USD
02.11.2017 0.52 USD
02.10.2017 0.48 USD
01.09.2017 0.53 USD
01.08.2017 0.55 USD
03.07.2017 0.65 USD
01.06.2017 0.56 USD
02.05.2017 0.53 USD
03.04.2017 0.57 USD
01.03.2017 0.58 USD
01.02.2017 0.37 USD
03.01.2017 0.61 USD
01.12.2016 0.72 USD
02.11.2016 0.60 USD
03.10.2016 0.55 USD
01.09.2016 0.68 USD
01.08.2016 0.63 USD
01.07.2016 0.76 USD
01.06.2016 0.69 USD
03.05.2016 0.72 USD
01.04.2016 0.62 USD
01.03.2016 0.73 USD
01.02.2016 0.61 USD
04.01.2016 0.67 USD
01.12.2015 0.71 USD
02.11.2015 0.67 USD
01.10.2015 0.69 USD
01.09.2015 0.67 USD
03.08.2015 0.73 USD
01.07.2015 0.76 USD
01.06.2015 0.68 USD
05.05.2015 0.63 USD
01.04.2015 0.72 USD
02.03.2015 0.52 USD
02.02.2015 0.55 USD
02.01.2015 0.84 USD
01.12.2014 0.49 USD
03.11.2014 0.54 USD
01.10.2014 0.58 USD
01.09.2014 0.47 USD
01.08.2014 0.52 USD
01.07.2014 3.38 USD
30.04.2014 6.25 USD
24.04.2013 5.26 USD