RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc/  LU1031087056  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
87,6400CHF +0,26% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,63 -1,52 4,64 1,29 0,09 -1,34 1,64 -4,18 -2,20 -3,55 0,16 -7,79%
2022 -3,68 -7,07 -0,82 -6,57 -1,02 -11,05 2,18 -1,50 -9,87 -0,67 10,33 0,59 -26,97%
2023 5,62 -3,43 -1,10 -0,74 -1,56 2,83 1,59 -1,81 -3,63 1,83 6,07 4,89 +10,41%
2024 -1,47 0,53 2,05 -2,27 1,10 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,42% 6,70% 7,48% 9,30% -%
Sharpe ráta -0,64 0,90 1,05 -1,48 -
Legjobb hónap +4,89% +6,07% +6,07% +10,33% -
Legrosszabb hónap -2,27% -2,27% -3,63% -11,05% -
Maximális veszteség -3,40% -3,40% -8,17% -43,03% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore Sicav Emerging Markets D... Osztalékfizetés 45,1900 +11,52% -27,19%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... Osztalékfizetés 49,5600 +15,71% -21,66%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 52,3200 +10,87% -28,53%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 87,6400 +11,66% -26,90%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 62,3400 +16,41% -19,79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 16,3500 +14,24% -24,69%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 107,2200 +16,42% -19,64%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 95,9100 +14,15% -24,50%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 60,3700 +16,36% -19,93%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 105,8200 +15,74% -21,04%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 88,5300 +13,51% -25,75%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 92,9700 +14,12% -24,53%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 111,0400 +16,37% -19,72%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 55,7900 +14,11% -24,83%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 53,4700 +15,75% -21,19%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 69,4900 +13,54% -26,02%

Teljesítmény

YTD
  -0,13%
6 Hónap  
+4,76%
1 Év  
+11,66%
3 Év
  -26,90%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -25,75%
Év
2023  
+10,41%
2022
  -26,97%
2021
  -7,79%