Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc
LU1031087056
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc/ LU1031087056 /
NAV2024-06-06 |
Chg.-0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
88.0200CHF |
-0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
Fund volume: |
343.59 mill.
USD
|
Launch date: |
2015-09-09 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ashmore IM (IE) |
Address: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Assets
Bonds |
|
95.77% |
Mutual Funds |
|
1.87% |
Cash |
|
0.43% |
Others |
|
1.93% |
Countries
Venezuela |
|
7.27% |
Mexico |
|
7.16% |
Indonesia |
|
5.59% |
Dominican Republic |
|
3.95% |
Brazil |
|
3.85% |
Oman |
|
3.83% |
Egypt |
|
3.25% |
Peru |
|
3.13% |
Chile |
|
2.99% |
Argentina |
|
2.89% |
Philippines |
|
2.79% |
Cayman Islands |
|
2.64% |
Uruguay |
|
2.56% |
Turkey |
|
2.55% |
Romania |
|
2.40% |
Others |
|
43.15% |
Currencies
US Dollar |
|
96.42% |
Euro |
|
0.20% |
Others |
|
3.38% |