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AB FCP I European Income Portfolio Class I/  LU0095024757  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.8000EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - 0.97 1.45 -1.04 -0.55 -1.73 0.31 -0.47 0.68 1.31 0.68 -
2000 -0.57 1.21 1.00 -0.70 -1.35 -0.08 -0.62 -1.07 -1.35 -1.55 -1.38 1.32 -5.08%
2001 4.35 0.15 -2.43 -0.18 0.39 -3.99 0.26 -0.15 -4.12 4.01 0.24 -0.55 -2.35%
2002 0.25 -1.26 0.27 0.57 -0.47 -1.39 0.10 0.57 1.47 -0.54 2.14 2.01 +3.71%
2003 0.86 1.27 0.02 1.96 1.09 2.08 -0.82 -0.14 2.01 0.12 0.13 2.13 +11.18%
2004 0.67 0.64 1.69 -0.67 -1.59 1.59 1.19 1.45 0.51 1.04 1.82 1.15 +9.85%
2005 1.01 0.75 -0.78 0.34 0.60 1.50 0.33 0.85 0.46 -0.95 0.34 0.86 +5.42%
2006 0.21 0.34 -0.70 -0.05 -0.58 -1.20 1.16 1.02 0.35 0.88 0.56 -0.50 +1.47%
2007 0.17 0.70 -0.51 0.30 -0.38 -0.79 -0.66 0.03 0.88 0.73 -1.64 -0.11 -1.30%
2008 -1.55 -1.28 -1.16 3.38 0.20 -3.20 0.36 0.82 -7.59 -10.27 -0.86 -2.96 -22.25%
2009 1.01 -4.40 0.53 7.77 8.87 4.09 7.76 3.05 4.71 1.34 -0.17 0.58 +40.29%
2010 2.20 0.38 2.92 1.54 -1.65 -0.51 2.91 1.68 0.94 0.65 -2.35 0.82 +9.78%
2011 1.06 0.91 -0.40 1.21 0.33 -1.13 -0.11 -3.09 -2.59 3.55 -4.30 3.13 -1.74%
2012 5.11 2.92 1.07 0.09 -1.39 0.99 2.64 1.70 1.97 1.66 1.64 1.71 +21.89%
2013 -0.52 0.84 0.55 2.22 -0.55 -2.06 1.41 -0.56 1.41 1.40 0.55 0.00 +4.70%
2014 0.83 0.68 0.14 0.68 0.15 0.54 -0.14 0.95 -0.81 0.27 1.06 0.37 +4.81%
2015 1.60 1.04 0.50 -0.43 -0.44 -1.93 1.63 -0.99 -0.87 1.65 0.52 -1.42 +0.78%
2016 -0.04 -0.18 2.39 0.38 0.66 0.24 2.06 0.79 -0.44 -0.59 -1.15 1.38 +5.60%
2017 -0.46 0.95 -0.04 0.81 1.09 -0.31 0.81 0.24 -0.04 1.34 -0.20 -0.20 +4.06%
2018 0.50 -0.49 0.22 0.22 -1.49 -0.07 0.81 -0.21 -0.07 -0.65 -1.10 0.23 -2.09%
2019 1.70 0.79 1.08 0.78 -0.25 2.23 0.89 1.17 -0.12 -0.54 -0.12 0.17 +8.03%
2020 1.04 -1.27 -10.05 5.57 2.20 2.00 1.37 0.62 0.32 0.47 2.82 0.60 +5.02%
2021 -0.26 -0.69 0.32 -0.12 0.17 0.61 1.05 -0.12 -0.70 -0.41 0.47 -0.12 +0.17%
2022 -1.46 -2.24 -0.59 -3.11 -1.59 -5.27 4.59 -2.66 -4.66 1.13 3.48 -1.90 -13.81%
2023 3.46 -1.02 0.56 0.21 0.56 0.03 0.74 0.39 -1.21 0.21 3.46 4.05 +11.89%
2024 0.20 -0.65 1.23 -1.32 -0.17 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.10% 4.21% 4.75% 4.77% 5.39%
Коэффициент Шарпа -1.36 0.70 0.85 -1.05 -0.54
Лучший месяц +4.05% +4.05% +4.05% +4.59% +5.57%
Худший месяц -1.32% -1.32% -1.32% -5.27% -10.05%
Максимальный убыток -1.86% -1.86% -2.45% -18.09% -18.09%
Outperformance -1.65% - +0.48% +3.45% +8.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 5.8300 +6.70% -6.23%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 6.2500 +7.77% -16.74%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 19.4300 +6.88% -5.95%
AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR paying dividend 10.5500 +7.37% -4.62%
AB FCP I European Inc.Pf.NT USD ... paying dividend 12.5300 +8.71% -0.69%
AB FCP I European Inc.Pf.AA USD ... paying dividend 10.5800 +9.32% +0.57%
AB FCP I European Inc.Pf.AA AUD ... paying dividend 10.0800 +7.65% -3.27%
AB FCP I European Inc.Pf.AA EUR paying dividend 10.3500 +7.33% -8.83%
AB FCP I European Inc.Pf.AT SGD ... paying dividend 11.8900 +7.38% -2.12%
AB FCP I European Inc.Pf.AA SGD ... paying dividend 10.2800 +7.38% -2.21%
AB FCP I European Inc.Pf.AA HKD ... paying dividend 69.0800 +8.29% -1.96%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 AUD ... reinvestment 30.9600 +8.25% -1.18%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD ... paying dividend 12.9500 +9.35% +0.72%
AB FCP I European Inc.Pf.AT AUD ... paying dividend 12.4000 +7.65% -3.13%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD reinvestment 21.0500 +7.89% -16.44%
AB FCP I European Inc.Pf.AT EUR paying dividend 5.8400 +7.29% -7.52%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD paying dividend 6.2500 +8.44% -15.57%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 CHF ... reinvestment 15.3600 +4.70% -8.24%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD ... reinvestment 19.7400 +9.30% +1.02%
AB FCP I European Inc.Pf.AA CNH ... paying dividend 68.8900 +6.44% -1.94%
AB FCP I European Inc.Pf.AK EUR paying dividend 12.3500 +7.32% -4.67%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD ... reinvestment 18.6000 +8.77% -0.32%
AB FCP I European Inc.Pf.CK EUR paying dividend 12.3500 +6.81% -5.99%
AB FCP I European Inc.Pf.CT USD ... paying dividend 11.9300 +8.82% -0.59%
AB FCP I European Inc.Pf.IA EUR paying dividend 11.5400 +7.93% -7.24%
AB FCP I European Inc.Pf.IA HKD ... paying dividend 77.6300 +8.88% -0.26%
AB FCP I European Inc.Pf.IA USD ... paying dividend 11.7700 +10.00% +1.57%
AB FCP I European Inc.Pf.IT EUR paying dividend 12.3400 +7.94% -6.44%
AB FCP I European Inc.Pf.IT USD ... paying dividend 12.2800 +9.95% +2.30%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 PLN ... reinvestment 115.8900 +10.05% +6.26%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 5.8000 +7.82% -3.54%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 6.2000 +8.91% -14.26%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 14.1500 +7.93% -3.08%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 15.3300 +8.96% -13.88%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD ... reinvestment 28.5300 +9.90% +2.70%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 CHF ... reinvestment 15.9000 +5.30% -8.09%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 17.4900 +6.58% -6.62%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 18.9400 +7.55% -17.04%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 20.8000 +7.33% -4.67%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 6.2300 +8.45% -15.58%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 6.2700 +7.75% -17.24%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 22.5300 +8.37% -15.30%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 5.8200 +7.30% -4.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.73%
6 месяцев  
+3.29%
1 год  
+7.82%
3 года
  -3.54%
5 лет  
+4.45%
10 лет  
+20.62%
С самого начала  
+133.76%
Год
2023  
+11.89%
2022
  -13.81%
2021  
+0.17%
2020  
+5.02%
2019  
+8.03%
2018
  -2.09%
2017  
+4.06%
2016  
+5.60%
2015  
+0.78%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.02 EUR
28.03.2024 0.02 EUR
29.02.2024 0.02 EUR
31.01.2024 0.02 EUR
29.12.2023 0.02 EUR
30.11.2023 0.02 EUR
31.10.2023 0.02 EUR
29.09.2023 0.02 EUR
31.08.2023 0.02 EUR
31.07.2023 0.02 EUR
30.06.2023 0.02 EUR
31.05.2023 0.02 EUR
28.04.2023 0.02 EUR
31.03.2023 0.02 EUR
28.02.2023 0.02 EUR
31.01.2023 0.02 EUR
30.12.2022 0.02 EUR
30.11.2022 0.02 EUR
31.10.2022 0.02 EUR
30.09.2022 0.02 EUR
31.08.2022 0.02 EUR
29.07.2022 0.02 EUR
30.06.2022 0.02 EUR
31.05.2022 0.02 EUR
29.04.2022 0.02 EUR
31.03.2022 0.02 EUR
28.02.2022 0.02 EUR
31.01.2022 0.02 EUR
31.12.2021 0.02 EUR
30.11.2021 0.02 EUR
29.10.2021 0.02 EUR
30.09.2021 0.02 EUR
31.08.2021 0.02 EUR
30.07.2021 0.02 EUR
30.06.2021 0.02 EUR
28.05.2021 0.02 EUR
30.04.2021 0.02 EUR
31.03.2021 0.02 EUR
26.02.2021 0.02 EUR
29.01.2021 0.02 EUR
31.12.2020 0.02 EUR
30.11.2020 0.02 EUR
30.10.2020 0.02 EUR
30.09.2020 0.02 EUR
31.08.2020 0.02 EUR
31.07.2020 0.02 EUR
30.06.2020 0.02 EUR
29.05.2020 0.02 EUR
30.04.2020 0.02 EUR
31.03.2020 0.02 EUR
28.02.2020 0.02 EUR
31.01.2020 0.02 EUR
31.12.2019 0.02 EUR
29.11.2019 0.02 EUR
31.10.2019 0.02 EUR
30.09.2019 0.02 EUR
30.08.2019 0.02 EUR
31.07.2019 0.02 EUR
28.06.2019 0.02 EUR
31.05.2019 0.02 EUR
30.04.2019 0.02 EUR
28.03.2019 0.02 EUR
28.02.2019 0.02 EUR
31.01.2019 0.02 EUR
31.12.2018 0.03 EUR
30.11.2018 0.03 EUR
31.10.2018 0.03 EUR
28.09.2018 0.03 EUR
31.08.2018 0.03 EUR
31.07.2018 0.03 EUR
29.06.2018 0.03 EUR
31.05.2018 0.03 EUR
30.04.2018 0.03 EUR
29.03.2018 0.03 EUR
28.02.2018 0.03 EUR
31.01.2018 0.03 EUR
29.12.2017 0.03 EUR
30.11.2017 0.03 EUR
31.10.2017 0.03 EUR
29.09.2017 0.03 EUR
31.08.2017 0.03 EUR
31.07.2017 0.03 EUR
30.06.2017 0.03 EUR
31.05.2017 0.03 EUR
28.04.2017 0.03 EUR
31.03.2017 0.03 EUR
28.02.2017 0.03 EUR
31.01.2017 0.03 EUR
30.12.2016 0.03 EUR
30.11.2016 0.03 EUR
31.10.2016 0.03 EUR
30.09.2016 0.03 EUR
31.08.2016 0.03 EUR
29.07.2016 0.03 EUR
30.06.2016 0.03 EUR
31.05.2016 0.03 EUR
29.04.2016 0.03 EUR
31.03.2016 0.03 EUR
29.02.2016 0.03 EUR
29.01.2016 0.03 EUR
31.12.2015 0.03 EUR
30.11.2015 0.03 EUR
30.10.2015 0.03 EUR
30.09.2015 0.03 EUR
31.08.2015 0.03 EUR
31.07.2015 0.03 EUR
30.06.2015 0.03 EUR
29.05.2015 0.03 EUR
30.04.2015 0.03 EUR
31.03.2015 0.03 EUR
27.02.2015 0.03 EUR
30.01.2015 0.03 EUR
31.12.2014 0.03 EUR
28.11.2014 0.03 EUR
31.10.2014 0.03 EUR
30.09.2014 0.03 EUR
29.08.2014 0.03 EUR
30.07.2014 0.03 EUR
30.06.2014 0.03 EUR
30.05.2014 0.00 EUR
30.04.2014 0.03 EUR
31.12.2013 0.03 EUR
05.11.2013 0.03 EUR
30.09.2013 0.03 EUR
03.09.2013 0.03 EUR
31.07.2013 0.03 EUR
28.06.2013 0.03 EUR
31.05.2013 0.03 EUR
30.04.2013 0.03 EUR
28.03.2013 0.03 EUR
28.02.2013 0.03 EUR
31.01.2013 0.03 EUR
31.12.2012 0.03 EUR
30.11.2012 0.04 EUR
31.10.2012 0.04 EUR
28.09.2012 0.04 EUR
31.08.2012 0.04 EUR
31.07.2012 0.04 EUR
29.06.2012 0.04 EUR
31.05.2012 0.04 EUR
30.04.2012 0.04 EUR
30.03.2012 0.03 EUR
29.02.2012 0.03 EUR
31.01.2012 0.03 EUR
29.12.2011 0.03 EUR
30.11.2011 0.03 EUR
31.10.2011 0.03 EUR
30.09.2011 0.03 EUR
31.08.2011 0.03 EUR
29.07.2011 0.03 EUR
30.06.2011 0.03 EUR
31.05.2011 0.03 EUR
29.04.2011 0.03 EUR
31.03.2011 0.03 EUR
28.02.2011 0.03 EUR
31.01.2011 0.03 EUR
31.12.2010 0.04 EUR
30.11.2010 0.04 EUR
29.10.2010 0.04 EUR
30.09.2010 0.04 EUR
31.08.2010 0.04 EUR
30.07.2010 0.04 EUR
30.06.2010 0.04 EUR
31.05.2010 0.04 EUR
30.04.2010 0.04 EUR
31.03.2010 0.04 EUR
26.02.2010 0.04 EUR
29.01.2010 0.04 EUR
31.12.2009 0.04 EUR
30.11.2009 0.04 EUR
30.10.2009 0.04 EUR
30.09.2009 0.04 EUR
31.08.2009 0.04 EUR
31.07.2009 0.04 EUR
30.06.2009 0.04 EUR
29.05.2009 0.04 EUR
30.04.2009 0.04 EUR
30.03.2009 0.04 EUR
27.02.2009 0.04 EUR
30.01.2009 0.03 EUR
31.12.2008 0.03 EUR
28.11.2008 0.03 EUR
31.10.2008 0.03 EUR
30.09.2008 0.03 EUR
29.08.2008 0.03 EUR
31.07.2008 0.03 EUR
30.06.2008 0.03 EUR
30.05.2008 0.03 EUR
30.04.2008 0.03 EUR
31.03.2008 0.03 EUR
29.02.2008 0.03 EUR
31.01.2008 0.03 EUR
31.12.2007 0.03 EUR
30.11.2007 0.03 EUR
31.10.2007 0.03 EUR
28.09.2007 0.03 EUR
30.08.2007 0.03 EUR
31.07.2007 0.03 EUR
29.06.2007 0.03 EUR
31.05.2007 0.03 EUR
30.04.2007 0.03 EUR
30.03.2007 0.03 EUR
28.02.2007 0.03 EUR
31.01.2007 0.03 EUR
29.12.2006 0.03 EUR
30.11.2006 0.03 EUR
31.10.2006 0.04 EUR
29.09.2006 0.04 EUR
31.08.2006 0.04 EUR
31.07.2006 0.04 EUR
31.05.2006 0.04 EUR
28.04.2006 0.04 EUR
31.03.2006 0.04 EUR
28.02.2006 0.04 EUR
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