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AB FCP I European Income Portfolio Class C/  LU0095026026  /

Fonds
NAV30/05/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
5.8300EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1999 - - 0.79 1.34 -1.14 -0.66 -1.73 0.09 -0.58 0.57 1.21 0.57 -
2000 -0.68 1.10 0.89 -0.81 -1.45 -0.19 -0.73 -1.18 -1.35 -1.77 -1.49 1.32 -6.23%
2001 4.10 0.03 -2.43 -0.42 0.27 -3.99 0.03 -0.25 -4.12 3.79 0.14 -0.65 -3.78%
2002 0.14 -1.37 0.27 0.21 -0.44 -1.39 0.03 0.43 1.25 -0.65 2.14 1.80 +2.39%
2003 0.75 1.16 -0.08 1.85 1.09 1.87 -0.92 -0.14 1.79 0.01 0.13 1.92 +9.81%
2004 0.67 0.54 1.48 -0.78 -1.59 1.38 1.09 1.35 0.41 0.94 1.72 1.05 +8.51%
2005 0.91 0.65 -0.88 0.23 0.49 1.40 0.23 0.74 0.36 -1.05 0.25 0.77 +4.17%
2006 0.25 0.25 -0.78 -0.14 -0.67 -1.20 1.08 0.93 0.26 0.80 0.48 -0.58 +0.66%
2007 0.08 0.62 -0.59 0.22 -0.46 -0.87 -0.75 -0.05 0.79 0.65 -1.73 -0.20 -2.30%
2008 -1.63 -1.37 -1.25 3.30 0.12 -3.28 0.27 0.74 -7.68 -10.36 -0.96 -3.06 -23.08%
2009 0.91 -4.48 0.44 7.69 8.79 4.02 7.69 2.98 4.65 1.28 -0.23 0.52 +39.08%
2010 2.10 0.30 2.83 1.45 -1.73 -0.59 2.83 1.60 0.86 0.57 -2.43 0.73 +8.69%
2011 0.98 0.83 -0.48 1.13 0.25 -1.21 -0.19 -3.18 -2.68 3.46 -4.38 3.04 -2.71%
2012 5.02 2.83 0.99 0.00 -1.48 0.90 2.54 1.61 1.88 1.57 1.55 1.63 +20.64%
2013 -0.60 0.75 0.47 2.13 -0.63 -2.15 1.27 -0.56 1.23 1.40 0.47 0.05 +3.82%
2014 0.69 0.68 0.00 0.73 0.15 0.46 -0.22 0.87 -0.89 0.19 0.98 0.29 +3.98%
2015 1.52 0.96 0.29 -0.38 -0.52 -2.01 1.55 -1.07 -1.09 1.71 0.44 -1.50 -0.19%
2016 -0.12 -0.26 2.31 0.30 0.58 0.16 1.98 0.71 -0.53 -0.67 -1.23 1.30 +4.56%
2017 -0.54 0.87 -0.12 0.73 1.01 -0.40 0.72 0.16 -0.12 1.26 -0.28 -0.29 +3.03%
2018 0.42 -0.57 0.14 0.14 -1.57 -0.15 0.72 -0.30 -0.15 -0.74 -1.19 0.14 -3.09%
2019 1.62 0.71 1.00 0.70 -0.47 2.30 0.81 1.09 -0.20 -0.63 -0.20 0.09 +6.98%
2020 0.96 -1.35 -10.13 5.47 2.11 1.92 1.29 0.53 0.24 0.39 2.74 0.52 +3.96%
2021 -0.34 -0.78 0.23 -0.20 0.09 0.53 0.97 -0.20 -0.78 -0.50 0.39 -0.21 -0.82%
2022 -1.54 -2.33 -0.68 -3.20 -1.69 -5.36 4.49 -2.59 -4.75 1.02 3.19 -1.83 -14.65%
2023 3.35 -1.12 0.46 0.28 0.28 0.11 0.64 0.11 -1.13 0.11 3.52 3.76 +10.71%
2024 0.27 -0.74 0.95 -1.25 -0.17 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.07% 4.25% 4.63% 4.60% 5.30%
Ratio de Sharpe -1.50 0.44 0.63 -1.29 -0.73
Le meilleur mois +3.76% +3.76% +3.76% +4.49% +5.47%
Le plus défavorable mois -1.25% -1.25% -1.25% -5.36% -10.13%
Perte maximale -1.86% -1.86% -2.37% -18.97% -18.97%
Surperformance +1.56% - +1.99% +3.10% +7.05%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 5.8300 +6.70% -6.23%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 6.2500 +7.77% -16.74%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 19.4300 +6.88% -5.95%
AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR paying dividend 10.5500 +7.37% -4.62%
AB FCP I European Inc.Pf.NT USD ... paying dividend 12.5300 +8.71% -0.69%
AB FCP I European Inc.Pf.AA USD ... paying dividend 10.5800 +9.32% +0.57%
AB FCP I European Inc.Pf.AA AUD ... paying dividend 10.0800 +7.65% -3.27%
AB FCP I European Inc.Pf.AA EUR paying dividend 10.3500 +7.33% -8.83%
AB FCP I European Inc.Pf.AT SGD ... paying dividend 11.8900 +7.38% -2.12%
AB FCP I European Inc.Pf.AA SGD ... paying dividend 10.2800 +7.38% -2.21%
AB FCP I European Inc.Pf.AA HKD ... paying dividend 69.0800 +8.29% -1.96%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 AUD ... reinvestment 30.9600 +8.25% -1.18%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD ... paying dividend 12.9500 +9.35% +0.72%
AB FCP I European Inc.Pf.AT AUD ... paying dividend 12.4000 +7.65% -3.13%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD reinvestment 21.0500 +7.89% -16.44%
AB FCP I European Inc.Pf.AT EUR paying dividend 5.8400 +7.29% -7.52%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD paying dividend 6.2500 +8.44% -15.57%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 CHF ... reinvestment 15.3600 +4.70% -8.24%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD ... reinvestment 19.7400 +9.30% +1.02%
AB FCP I European Inc.Pf.AA CNH ... paying dividend 68.8900 +6.44% -1.94%
AB FCP I European Inc.Pf.AK EUR paying dividend 12.3500 +7.32% -4.67%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD ... reinvestment 18.6000 +8.77% -0.32%
AB FCP I European Inc.Pf.CK EUR paying dividend 12.3500 +6.81% -5.99%
AB FCP I European Inc.Pf.CT USD ... paying dividend 11.9300 +8.82% -0.59%
AB FCP I European Inc.Pf.IA EUR paying dividend 11.5400 +7.93% -7.24%
AB FCP I European Inc.Pf.IA HKD ... paying dividend 77.6300 +8.88% -0.26%
AB FCP I European Inc.Pf.IA USD ... paying dividend 11.7700 +10.00% +1.57%
AB FCP I European Inc.Pf.IT EUR paying dividend 12.3400 +7.94% -6.44%
AB FCP I European Inc.Pf.IT USD ... paying dividend 12.2800 +9.95% +2.30%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 PLN ... reinvestment 115.8900 +10.05% +6.26%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 5.8000 +7.82% -3.54%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 6.2000 +8.91% -14.26%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 14.1500 +7.93% -3.08%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 15.3300 +8.96% -13.88%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD ... reinvestment 28.5300 +9.90% +2.70%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 CHF ... reinvestment 15.9000 +5.30% -8.09%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 17.4900 +6.58% -6.62%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 18.9400 +7.55% -17.04%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 20.8000 +7.33% -4.67%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 6.2300 +8.45% -15.58%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 6.2700 +7.75% -17.24%
AB FCP I European Income Portfol... reinvestment 22.5300 +8.37% -15.30%
AB FCP I European Income Portfol... paying dividend 5.8200 +7.30% -4.95%

Performance

CAD
  -0.94%
6 Mois  
+2.78%
1 An  
+6.70%
3 Ans
  -6.23%
5 Ans
  -0.33%
10 ans  
+9.38%
Depuis le début  
+79.49%
Année
2023  
+10.71%
2022
  -14.65%
2021
  -0.82%
2020  
+3.96%
2019  
+6.98%
2018
  -3.09%
2017  
+3.03%
2016  
+4.56%
2015
  -0.19%
 

Dividendes

30/04/2024 0.02 EUR
28/03/2024 0.02 EUR
29/02/2024 0.02 EUR
31/01/2024 0.02 EUR
29/12/2023 0.02 EUR
30/11/2023 0.02 EUR
31/10/2023 0.02 EUR
29/09/2023 0.02 EUR
31/08/2023 0.02 EUR
31/07/2023 0.02 EUR
30/06/2023 0.02 EUR
31/05/2023 0.02 EUR
28/04/2023 0.02 EUR
31/03/2023 0.02 EUR
28/02/2023 0.02 EUR
31/01/2023 0.02 EUR
30/12/2022 0.02 EUR
30/11/2022 0.02 EUR
31/10/2022 0.02 EUR
30/09/2022 0.02 EUR
31/08/2022 0.02 EUR
29/07/2022 0.02 EUR
30/06/2022 0.02 EUR
31/05/2022 0.02 EUR
29/04/2022 0.02 EUR
31/03/2022 0.02 EUR
28/02/2022 0.02 EUR
31/01/2022 0.02 EUR
31/12/2021 0.02 EUR
30/11/2021 0.02 EUR
29/10/2021 0.02 EUR
30/09/2021 0.02 EUR
31/08/2021 0.02 EUR
30/07/2021 0.02 EUR
30/06/2021 0.02 EUR
28/05/2021 0.02 EUR
30/04/2021 0.02 EUR
31/03/2021 0.02 EUR
26/02/2021 0.02 EUR
29/01/2021 0.02 EUR
31/12/2020 0.02 EUR
30/11/2020 0.02 EUR
30/10/2020 0.02 EUR
30/09/2020 0.02 EUR
31/08/2020 0.02 EUR
31/07/2020 0.02 EUR
30/06/2020 0.02 EUR
29/05/2020 0.02 EUR
30/04/2020 0.02 EUR
31/03/2020 0.02 EUR
28/02/2020 0.02 EUR
31/01/2020 0.02 EUR
31/12/2019 0.02 EUR
29/11/2019 0.02 EUR
31/10/2019 0.02 EUR
30/09/2019 0.02 EUR
30/08/2019 0.02 EUR
31/07/2019 0.02 EUR
28/06/2019 0.02 EUR
31/05/2019 0.02 EUR
30/04/2019 0.02 EUR
28/03/2019 0.02 EUR
28/02/2019 0.02 EUR
31/01/2019 0.02 EUR
31/12/2018 0.02 EUR
30/11/2018 0.02 EUR
31/10/2018 0.02 EUR
28/09/2018 0.02 EUR
31/08/2018 0.02 EUR
31/07/2018 0.02 EUR
29/06/2018 0.02 EUR
31/05/2018 0.02 EUR
30/04/2018 0.02 EUR
29/03/2018 0.02 EUR
28/02/2018 0.02 EUR
31/01/2018 0.02 EUR
29/12/2017 0.02 EUR
30/11/2017 0.02 EUR
31/10/2017 0.02 EUR
29/09/2017 0.02 EUR
31/08/2017 0.02 EUR
31/07/2017 0.02 EUR
30/06/2017 0.02 EUR
31/05/2017 0.02 EUR
28/04/2017 0.02 EUR
31/03/2017 0.02 EUR
28/02/2017 0.02 EUR
31/01/2017 0.02 EUR
30/12/2016 0.02 EUR
30/11/2016 0.02 EUR
31/10/2016 0.02 EUR
30/09/2016 0.02 EUR
31/08/2016 0.02 EUR
29/07/2016 0.02 EUR
30/06/2016 0.02 EUR
31/05/2016 0.02 EUR
29/04/2016 0.02 EUR
31/03/2016 0.02 EUR
29/02/2016 0.02 EUR
29/01/2016 0.02 EUR
31/12/2015 0.02 EUR
30/11/2015 0.02 EUR
30/10/2015 0.02 EUR
30/09/2015 0.02 EUR
31/08/2015 0.02 EUR
31/07/2015 0.02 EUR
30/06/2015 0.02 EUR
29/05/2015 0.02 EUR
30/04/2015 0.02 EUR
31/03/2015 0.02 EUR
27/02/2015 0.02 EUR
30/01/2015 0.02 EUR
31/12/2014 0.02 EUR
28/11/2014 0.02 EUR
31/10/2014 0.02 EUR
30/09/2014 0.02 EUR
29/08/2014 0.02 EUR
30/07/2014 0.02 EUR
30/06/2014 0.02 EUR
30/05/2014 0.00 EUR
30/04/2014 0.02 EUR
31/12/2013 0.02 EUR
05/11/2013 0.02 EUR
30/09/2013 0.02 EUR
03/09/2013 0.02 EUR
31/07/2013 0.02 EUR
28/06/2013 0.02 EUR
31/05/2013 0.02 EUR
30/04/2013 0.02 EUR
28/03/2013 0.02 EUR
28/02/2013 0.02 EUR
31/01/2013 0.03 EUR
31/12/2012 0.03 EUR
30/11/2012 0.03 EUR
31/10/2012 0.03 EUR
28/09/2012 0.03 EUR
31/08/2012 0.03 EUR
31/07/2012 0.03 EUR
29/06/2012 0.03 EUR
31/05/2012 0.03 EUR
30/04/2012 0.03 EUR
30/03/2012 0.03 EUR
29/02/2012 0.03 EUR
31/01/2012 0.03 EUR
29/12/2011 0.03 EUR
30/11/2011 0.03 EUR
31/10/2011 0.03 EUR
30/09/2011 0.03 EUR
31/08/2011 0.03 EUR
29/07/2011 0.03 EUR
30/06/2011 0.03 EUR
31/05/2011 0.03 EUR
29/04/2011 0.03 EUR
31/03/2011 0.03 EUR
28/02/2011 0.03 EUR
31/01/2011 0.03 EUR
31/12/2010 0.03 EUR
30/11/2010 0.03 EUR
29/10/2010 0.03 EUR
30/09/2010 0.03 EUR
31/08/2010 0.03 EUR
30/07/2010 0.03 EUR
30/06/2010 0.03 EUR
31/05/2010 0.03 EUR
30/04/2010 0.03 EUR
31/03/2010 0.03 EUR
26/02/2010 0.03 EUR
29/01/2010 0.03 EUR
31/12/2009 0.03 EUR
30/11/2009 0.03 EUR
30/10/2009 0.03 EUR
30/09/2009 0.03 EUR
31/08/2009 0.03 EUR
31/07/2009 0.03 EUR
30/06/2009 0.03 EUR
29/05/2009 0.03 EUR
30/04/2009 0.03 EUR
30/03/2009 0.03 EUR
27/02/2009 0.03 EUR
30/01/2009 0.03 EUR
31/12/2008 0.03 EUR
28/11/2008 0.03 EUR
31/10/2008 0.03 EUR
30/09/2008 0.03 EUR
29/08/2008 0.03 EUR
31/07/2008 0.03 EUR
30/06/2008 0.03 EUR
30/05/2008 0.03 EUR
30/04/2008 0.03 EUR
31/03/2008 0.03 EUR
29/02/2008 0.03 EUR
31/01/2008 0.03 EUR
31/12/2007 0.03 EUR
30/11/2007 0.03 EUR
31/10/2007 0.03 EUR
28/09/2007 0.03 EUR
30/08/2007 0.03 EUR
31/07/2007 0.03 EUR
29/06/2007 0.03 EUR
31/05/2007 0.03 EUR
30/04/2007 0.03 EUR
30/03/2007 0.03 EUR
28/02/2007 0.03 EUR
31/01/2007 0.03 EUR
29/12/2006 0.03 EUR
30/11/2006 0.03 EUR
31/10/2006 0.03 EUR
29/09/2006 0.03 EUR
31/08/2006 0.03 EUR
31/07/2006 0.03 EUR
31/05/2006 0.03 EUR
28/04/2006 0.03 EUR
31/03/2006 0.03 EUR
28/02/2006 0.03 EUR
31/01/2006 0.04 EUR
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