RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I European Inc.Pf.AT AUD H/  LU0539801802  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,4000AUD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Európa AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,68 0,33 -0,15 0,13 0,54 1,08 -0,01 -0,69 -0,49 0,41 -0,08 +0,10%
2022 -1,74 -2,42 -0,45 -3,09 -1,68 -5,24 4,62 -2,43 -4,62 1,35 3,38 -1,76 -13,64%
2023 3,47 -1,14 0,67 0,26 0,45 0,12 0,82 0,24 -1,09 0,10 3,49 3,96 +11,79%
2024 0,18 -0,62 1,06 -1,25 0,24 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,70% 3,96% 4,39% 4,49% -%
Sharpe ráta -1,29 0,88 0,88 -1,08 -
Legjobb hónap +3,96% +3,96% +3,96% +4,62% -
Legrosszabb hónap -1,25% -1,25% -1,25% -5,24% -
Maximális veszteség -1,51% -1,51% -2,34% -18,14% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 5,8300 +6,70% -6,23%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 6,2500 +7,77% -16,74%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 19,4300 +6,88% -5,95%
AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR Osztalékfizetés 10,5500 +7,37% -4,62%
AB FCP I European Inc.Pf.NT USD ... Osztalékfizetés 12,5300 +8,71% -0,69%
AB FCP I European Inc.Pf.AA USD ... Osztalékfizetés 10,5800 +9,32% +0,57%
AB FCP I European Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 10,0800 +7,65% -3,27%
AB FCP I European Inc.Pf.AA EUR Osztalékfizetés 10,3500 +7,33% -8,83%
AB FCP I European Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 11,8900 +7,38% -2,12%
AB FCP I European Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 10,2800 +7,38% -2,21%
AB FCP I European Inc.Pf.AA HKD ... Osztalékfizetés 69,0800 +8,29% -1,96%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 AUD ... Újrabefektetés 30,9600 +8,25% -1,18%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD ... Osztalékfizetés 12,9500 +9,35% +0,72%
AB FCP I European Inc.Pf.AT AUD ... Osztalékfizetés 12,4000 +7,65% -3,13%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD Újrabefektetés 21,0500 +7,89% -16,44%
AB FCP I European Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 5,8400 +7,29% -7,52%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 6,2500 +8,44% -15,57%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 CHF ... Újrabefektetés 15,3600 +4,70% -8,24%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD ... Újrabefektetés 19,7400 +9,30% +1,02%
AB FCP I European Inc.Pf.AA CNH ... Osztalékfizetés 68,8900 +6,44% -1,94%
AB FCP I European Inc.Pf.AK EUR Osztalékfizetés 12,3500 +7,32% -4,67%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD ... Újrabefektetés 18,6000 +8,77% -0,32%
AB FCP I European Inc.Pf.CK EUR Osztalékfizetés 12,3500 +6,81% -5,99%
AB FCP I European Inc.Pf.CT USD ... Osztalékfizetés 11,9300 +8,82% -0,59%
AB FCP I European Inc.Pf.IA EUR Osztalékfizetés 11,5400 +7,93% -7,24%
AB FCP I European Inc.Pf.IA HKD ... Osztalékfizetés 77,6300 +8,88% -0,26%
AB FCP I European Inc.Pf.IA USD ... Osztalékfizetés 11,7700 +10,00% +1,57%
AB FCP I European Inc.Pf.IT EUR Osztalékfizetés 12,3400 +7,94% -6,44%
AB FCP I European Inc.Pf.IT USD ... Osztalékfizetés 12,2800 +9,95% +2,30%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 PLN ... Újrabefektetés 115,8900 +10,05% +6,26%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 5,8000 +7,82% -3,54%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 6,2000 +8,91% -14,26%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 14,1500 +7,93% -3,08%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 15,3300 +8,96% -13,88%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD ... Újrabefektetés 28,5300 +9,90% +2,70%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 CHF ... Újrabefektetés 15,9000 +5,30% -8,09%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 17,4900 +6,58% -6,62%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 18,9400 +7,55% -17,04%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 20,8000 +7,33% -4,67%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 6,2300 +8,45% -15,58%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 6,2700 +7,75% -17,24%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 22,5300 +8,37% -15,30%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 5,8200 +7,30% -4,95%

Teljesítmény

YTD
  -0,41%
6 Hónap  
+3,54%
1 Év  
+7,65%
3 Év
  -3,13%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,75%
Év
2023  
+11,79%
2022
  -13,64%
2021  
+0,10%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,04 AUD
2024. 03. 28. 0,04 AUD
2024. 02. 29. 0,04 AUD
2024. 01. 31. 0,04 AUD
2023. 12. 29. 0,04 AUD
2023. 11. 30. 0,04 AUD
2023. 10. 31. 0,04 AUD
2023. 09. 29. 0,05 AUD
2023. 08. 31. 0,05 AUD
2023. 07. 31. 0,05 AUD
2023. 06. 30. 0,04 AUD
2023. 05. 31. 0,04 AUD
2023. 04. 28. 0,05 AUD
2023. 03. 31. 0,05 AUD
2023. 02. 28. 0,05 AUD
2023. 01. 31. 0,05 AUD
2022. 12. 30. 0,06 AUD
2022. 11. 30. 0,06 AUD
2022. 10. 31. 0,06 AUD
2022. 09. 30. 0,06 AUD
2022. 08. 31. 0,06 AUD
2022. 07. 29. 0,06 AUD
2022. 06. 30. 0,05 AUD
2022. 05. 31. 0,05 AUD
2022. 04. 29. 0,05 AUD
2022. 03. 31. 0,05 AUD
2022. 02. 28. 0,05 AUD
2021. 12. 31. 0,05 AUD
2021. 11. 30. 0,05 AUD
2021. 10. 29. 0,05 AUD
2021. 09. 30. 0,05 AUD
2021. 08. 31. 0,05 AUD
2021. 07. 30. 0,05 AUD
2021. 06. 30. 0,05 AUD
2021. 05. 28. 0,05 AUD
2021. 04. 30. 0,05 AUD
2021. 03. 31. 0,05 AUD
2021. 02. 26. 0,05 AUD
2021. 01. 29. 0,05 AUD