RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I European Income Portfolio Class B/  LU0232530203  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,2500USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Európa AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1999 - - -1,96 0,18 -2,71 -1,26 1,56 -0,59 0,58 -1,57 -2,71 0,82 -
2000 -4,85 1,08 -0,33 -5,34 1,05 1,36 -3,21 -5,13 -1,55 -4,43 -0,08 9,91 -11,82%
2001 2,99 -1,48 -6,89 0,36 -4,50 -3,62 3,47 2,81 -2,90 2,29 -1,37 0,21 -8,87%
2002 -4,37 -0,41 1,94 2,85 2,49 5,14 -2,11 1,97 1,06 0,05 2,21 7,27 +19,06%
2003 3,11 1,89 0,85 4,90 5,55 0,46 -4,09 -1,51 7,58 -0,40 4,01 6,35 +31,95%
2004 0,19 0,63 -0,22 -3,64 1,18 -0,03 0,63 2,07 2,47 3,80 5,54 3,33 +16,83%
2005 -2,84 1,77 -2,61 -0,43 -3,96 -0,58 0,64 2,48 -2,24 -1,13 -1,48 1,13 -9,06%
2006 2,77 -1,55 0,80 4,05 0,78 -1,66 1,01 1,32 -0,98 1,54 4,29 -0,89 +11,84%
2007 -1,20 2,08 0,33 2,26 -1,86 -0,17 0,23 -0,47 5,40 2,20 -0,72 -0,62 +7,49%
2008 0,35 0,65 2,32 2,51 -0,26 -2,17 -0,87 -5,01 -11,36 -18,92 -1,39 6,64 -26,44%
2009 -7,52 -5,48 5,04 7,48 16,29 3,09 9,34 3,60 6,80 1,74 1,83 -4,14 +42,14%
2010 -1,15 -1,39 1,86 -0,01 -9,24 -0,99 9,56 -1,28 8,37 2,69 -8,95 3,74 +1,42%
2011 3,33 1,64 2,05 5,75 -2,69 -0,53 -0,85 -3,34 -9,39 7,11 -7,33 -0,66 -6,07%
2012 6,17 4,66 1,04 -0,69 -8,05 3,14 -0,30 4,01 3,98 2,40 1,71 3,26 +22,62%
2013 2,33 -3,19 -1,38 4,86 -1,88 -2,02 3,56 -1,26 3,51 1,86 0,51 1,02 +7,82%
2014 -1,01 2,94 -0,10 1,29 -1,55 0,90 -2,46 -1,01 -4,73 -0,66 0,39 -2,46 -8,35%
2015 -5,45 0,17 -3,67 4,01 -2,62 -0,71 0,16 0,89 -1,46 0,16 -3,50 1,20 -10,64%
2016 -0,37 0,15 6,98 0,89 -2,29 0,03 2,54 0,52 0,16 -3,04 -4,67 0,55 +1,00%
2017 2,14 -1,29 0,68 2,93 4,14 1,15 4,46 0,74 -1,02 -0,22 1,93 0,48 +17,17%
2018 3,89 -2,35 0,96 -1,71 -4,68 -0,23 0,76 -1,10 -0,24 -3,14 -1,17 1,33 -7,68%
2019 1,42 0,11 -0,41 0,63 -0,80 4,03 -1,82 0,34 -1,08 1,65 -1,47 2,05 +4,60%
2020 -0,30 -1,86 -10,24 4,81 3,33 3,10 6,21 1,85 -1,52 -0,29 5,28 2,86 +12,80%
2021 -1,08 -1,33 -2,68 2,33 1,55 -2,30 0,95 -0,64 -2,62 -0,79 -1,57 0,23 -7,81%
2022 -2,90 -2,59 -1,98 -7,70 0,12 -7,60 1,80 -4,33 -7,14 1,82 8,79 0,98 -19,92%
2023 4,85 -3,75 2,98 1,76 -2,62 1,95 1,59 -1,33 -3,65 0,13 6,45 5,27 +13,79%
2024 -1,88 -0,82 0,91 -2,40 1,90 -0,48 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,18% 7,24% 8,28% 9,59% 9,66%
Sharpe ráta -1,36 -0,80 0,18 -0,96 -0,51
Legjobb hónap +5,27% +5,27% +6,45% +8,79% +8,79%
Legrosszabb hónap -2,40% -2,40% -3,65% -7,70% -10,24%
Maximális veszteség -4,23% -5,35% -8,07% -34,05% -36,08%
Túlteljesítés +0,86% - +1,36% +1,65% +5,37%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 5,8700 +7,08% -5,57%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 6,2400 +5,48% -14,88%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 19,5900 +7,05% -5,59%
AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR Osztalékfizetés 10,6400 +7,55% -4,25%
AB FCP I European Inc.Pf.NT USD ... Osztalékfizetés 12,5900 +8,93% -0,21%
AB FCP I European Inc.Pf.AA USD ... Osztalékfizetés 10,6200 +9,50% +1,05%
AB FCP I European Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 10,1200 +7,88% -2,89%
AB FCP I European Inc.Pf.AA EUR Osztalékfizetés 10,3900 +7,56% -8,42%
AB FCP I European Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 11,9500 +7,57% -1,78%
AB FCP I European Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 10,3200 +7,53% -1,85%
AB FCP I European Inc.Pf.AA HKD ... Osztalékfizetés 69,3600 +8,52% -1,54%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 AUD ... Újrabefektetés 31,2400 +8,43% -0,79%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD ... Osztalékfizetés 13,0100 +9,48% +1,19%
AB FCP I European Inc.Pf.AT AUD ... Osztalékfizetés 12,4700 +7,90% -2,69%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD Újrabefektetés 21,0400 +5,36% -14,85%
AB FCP I European Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 5,8700 +7,66% -7,14%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 6,2300 +5,94% -13,91%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 CHF ... Újrabefektetés 15,4700 +4,88% -7,97%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD ... Újrabefektetés 19,9300 +9,51% +1,53%
AB FCP I European Inc.Pf.AA CNH ... Osztalékfizetés 69,1100 +6,64% -1,73%
AB FCP I European Inc.Pf.AK EUR Osztalékfizetés 12,4600 +7,56% -4,28%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD ... Újrabefektetés 18,7700 +8,94% +0,11%
AB FCP I European Inc.Pf.CK EUR Osztalékfizetés 12,4600 +7,14% -5,55%
AB FCP I European Inc.Pf.CT USD ... Osztalékfizetés 11,9800 +8,96% -0,26%
AB FCP I European Inc.Pf.IA EUR Osztalékfizetés 11,5900 +8,14% -6,82%
AB FCP I European Inc.Pf.IA HKD ... Osztalékfizetés 77,9700 +9,10% +0,18%
AB FCP I European Inc.Pf.IA USD ... Osztalékfizetés 11,8200 +10,16% +2,08%
AB FCP I European Inc.Pf.IT EUR Osztalékfizetés 12,4000 +8,20% -6,08%
AB FCP I European Inc.Pf.IT USD ... Osztalékfizetés 12,3300 +10,08% +2,73%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 PLN ... Újrabefektetés 117,0200 +10,18% +6,80%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 5,8400 +8,18% -2,78%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 6,1800 +6,37% -12,43%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 14,2800 +8,18% -2,66%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 15,3300 +6,38% -12,25%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD ... Újrabefektetés 28,8000 +10,05% +3,15%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 CHF ... Újrabefektetés 16,0100 +5,47% -7,88%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 17,6400 +6,84% -6,22%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 18,9300 +5,05% -15,49%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 20,9800 +7,59% -4,29%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 6,2100 +5,77% -13,81%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 6,2500 +5,13% -15,55%
AB FCP I European Income Portfol... Újrabefektetés 22,5200 +5,78% -13,72%
AB FCP I European Income Portfol... Osztalékfizetés 5,8600 +7,67% -4,25%

Teljesítmény

YTD
  -2,80%
6 Hónap
  -1,02%
1 Év  
+5,13%
3 Év
  -15,55%
5 Év
  -5,91%
10 Év
  -14,83%
Kezdettől  
+69,34%
Év
2023  
+13,79%
2022
  -19,92%
2021
  -7,81%
2020  
+12,80%
2019  
+4,60%
2018
  -7,68%
2017  
+17,17%
2016  
+1,00%
2015
  -10,64%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,02 USD
2024. 04. 30. 0,02 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 31. 0,02 USD
2023. 12. 29. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,02 USD
2023. 10. 31. 0,02 USD
2023. 09. 29. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 07. 31. 0,02 USD
2023. 06. 30. 0,02 USD
2023. 05. 31. 0,02 USD
2023. 04. 28. 0,02 USD
2023. 03. 31. 0,02 USD
2023. 02. 28. 0,02 USD
2023. 01. 31. 0,02 USD
2022. 12. 30. 0,02 USD
2022. 11. 30. 0,02 USD
2022. 10. 31. 0,02 USD
2022. 09. 30. 0,02 USD
2022. 08. 31. 0,02 USD
2022. 07. 29. 0,02 USD
2022. 06. 30. 0,02 USD
2022. 05. 31. 0,02 USD
2022. 04. 29. 0,02 USD
2022. 03. 31. 0,02 USD
2022. 02. 28. 0,02 USD
2022. 01. 31. 0,02 USD
2021. 12. 31. 0,02 USD
2021. 11. 30. 0,02 USD
2021. 10. 29. 0,02 USD
2021. 09. 30. 0,02 USD
2021. 08. 31. 0,02 USD
2021. 07. 30. 0,02 USD
2021. 06. 30. 0,02 USD
2021. 05. 28. 0,02 USD
2021. 04. 30. 0,02 USD
2021. 03. 31. 0,02 USD
2021. 02. 26. 0,02 USD
2021. 01. 29. 0,02 USD
2020. 12. 31. 0,02 USD
2020. 11. 30. 0,02 USD
2020. 10. 30. 0,02 USD
2020. 09. 30. 0,02 USD
2020. 08. 31. 0,02 USD
2020. 07. 31. 0,02 USD
2020. 06. 30. 0,02 USD
2020. 05. 29. 0,02 USD
2020. 04. 30. 0,02 USD
2020. 03. 31. 0,02 USD
2020. 02. 28. 0,02 USD
2020. 01. 31. 0,02 USD
2019. 12. 31. 0,02 USD
2019. 11. 29. 0,02 USD
2019. 10. 31. 0,02 USD
2019. 09. 30. 0,02 USD
2019. 08. 30. 0,02 USD
2019. 07. 31. 0,02 USD
2019. 06. 28. 0,02 USD
2019. 05. 31. 0,02 USD
2019. 04. 30. 0,02 USD
2019. 03. 28. 0,02 USD
2019. 02. 28. 0,02 USD
2019. 01. 31. 0,02 USD
2018. 12. 31. 0,02 USD
2018. 11. 30. 0,02 USD
2018. 10. 31. 0,02 USD
2018. 09. 28. 0,02 USD
2018. 08. 31. 0,02 USD
2018. 07. 31. 0,02 USD
2018. 06. 29. 0,02 USD
2018. 05. 31. 0,02 USD
2018. 04. 30. 0,02 USD
2018. 03. 29. 0,02 USD
2018. 02. 28. 0,02 USD
2018. 01. 31. 0,02 USD
2017. 12. 29. 0,02 USD
2017. 11. 30. 0,02 USD
2017. 10. 31. 0,02 USD
2017. 09. 29. 0,02 USD
2017. 08. 31. 0,02 USD
2017. 07. 31. 0,02 USD
2017. 06. 30. 0,02 USD
2017. 05. 31. 0,02 USD
2017. 04. 28. 0,02 USD
2017. 03. 31. 0,02 USD
2017. 02. 28. 0,02 USD
2017. 01. 31. 0,02 USD
2016. 12. 30. 0,02 USD
2016. 11. 30. 0,02 USD
2016. 10. 31. 0,02 USD
2016. 09. 30. 0,02 USD
2016. 08. 31. 0,02 USD
2016. 07. 29. 0,02 USD
2016. 06. 30. 0,02 USD
2016. 05. 31. 0,02 USD
2016. 04. 29. 0,02 USD
2016. 03. 31. 0,02 USD
2016. 02. 29. 0,02 USD
2016. 01. 29. 0,02 USD
2015. 12. 31. 0,02 USD
2015. 11. 30. 0,02 USD
2015. 10. 30. 0,02 USD
2015. 09. 30. 0,02 USD
2015. 08. 31. 0,02 USD
2015. 07. 31. 0,02 USD
2015. 06. 30. 0,02 USD
2015. 05. 29. 0,02 USD
2015. 04. 30. 0,02 USD
2015. 03. 31. 0,02 USD
2015. 02. 27. 0,02 USD
2015. 01. 30. 0,02 USD
2014. 12. 31. 0,03 USD
2014. 11. 28. 0,03 USD
2014. 10. 31. 0,03 USD
2014. 09. 30. 0,03 USD
2014. 08. 29. 0,03 USD
2014. 07. 30. 0,03 USD
2014. 06. 30. 0,03 USD
2014. 05. 30. 0,00 USD
2014. 04. 30. 0,03 USD
2013. 12. 31. 0,03 USD
2013. 11. 05. 0,03 USD
2013. 09. 30. 0,03 USD
2013. 09. 03. 0,03 USD
2013. 07. 31. 0,03 USD
2013. 06. 28. 0,03 USD
2013. 05. 31. 0,03 USD
2013. 04. 30. 0,03 USD
2013. 03. 28. 0,03 USD
2013. 02. 28. 0,03 USD
2013. 01. 31. 0,03 USD
2012. 12. 31. 0,03 USD
2012. 11. 30. 0,04 USD
2012. 10. 31. 0,04 USD
2012. 09. 28. 0,03 USD
2012. 08. 31. 0,04 USD
2012. 07. 31. 0,04 USD
2012. 06. 29. 0,04 USD
2012. 05. 31. 0,04 USD
2012. 04. 30. 0,04 USD
2012. 03. 30. 0,03 USD
2012. 02. 29. 0,03 USD
2012. 01. 31. 0,03 USD
2011. 12. 29. 0,04 USD
2011. 11. 30. 0,03 USD
2011. 10. 31. 0,04 USD
2011. 09. 30. 0,04 USD
2011. 08. 31. 0,04 USD
2011. 07. 29. 0,04 USD
2011. 06. 30. 0,04 USD
2011. 05. 31. 0,04 USD
2011. 04. 29. 0,04 USD
2011. 03. 31. 0,03 USD
2011. 02. 28. 0,03 USD
2011. 01. 31. 0,03 USD
2010. 12. 31. 0,04 USD
2010. 11. 30. 0,04 USD
2010. 10. 29. 0,04 USD
2010. 09. 30. 0,04 USD
2010. 08. 31. 0,03 USD
2010. 07. 30. 0,04 USD
2010. 06. 30. 0,04 USD
2010. 05. 31. 0,04 USD
2010. 04. 30. 0,04 USD
2010. 03. 31. 0,04 USD
2010. 02. 26. 0,04 USD
2010. 01. 29. 0,04 USD
2009. 12. 31. 0,05 USD
2009. 11. 30. 0,05 USD
2009. 10. 30. 0,05 USD
2009. 09. 30. 0,05 USD
2009. 08. 31. 0,05 USD
2009. 07. 31. 0,05 USD
2009. 06. 30. 0,04 USD
2009. 05. 29. 0,04 USD
2009. 04. 30. 0,04 USD
2009. 03. 30. 0,04 USD
2009. 02. 27. 0,04 USD
2009. 01. 30. 0,04 USD
2008. 12. 31. 0,03 USD
2008. 11. 28. 0,04 USD
2008. 10. 31. 0,04 USD
2008. 09. 30. 0,04 USD
2008. 08. 29. 0,04 USD
2008. 07. 31. 0,04 USD
2008. 06. 30. 0,04 USD
2008. 05. 30. 0,04 USD
2008. 04. 30. 0,04 USD
2008. 03. 31. 0,04 USD
2008. 02. 29. 0,04 USD
2008. 01. 31. 0,04 USD
2007. 12. 31. 0,04 USD
2007. 11. 30. 0,03 USD
2007. 10. 31. 0,03 USD
2007. 09. 28. 0,03 USD
2007. 08. 30. 0,03 USD
2007. 07. 31. 0,03 USD
2007. 06. 29. 0,03 USD
2007. 05. 31. 0,03 USD
2007. 04. 30. 0,03 USD
2007. 03. 30. 0,03 USD
2007. 02. 28. 0,03 USD
2007. 01. 31. 0,03 USD
2006. 12. 29. 0,03 USD
2006. 11. 30. 0,03 USD
2006. 10. 31. 0,04 USD
2006. 09. 29. 0,04 USD
2006. 08. 31. 0,04 USD
2006. 07. 31. 0,04 USD
2006. 05. 31. 0,03 USD
2006. 04. 28. 0,03 USD
2006. 03. 31. 0,03 USD
2006. 02. 28. 0,03 USD
2006. 01. 31. 0,03 USD
2005. 12. 30. 0,03 USD
2005. 11. 30. 0,03 USD
2005. 10. 31. 0,03 USD
2005. 09. 30. 0,03 USD
2005. 08. 31. 0,03 USD
2005. 07. 29. 0,04 USD
2005. 06. 30. 0,04 USD
2005. 05. 31. 0,04 USD
2005. 04. 29. 0,04 USD
2005. 03. 31. 0,04 USD
2005. 02. 28. 0,04 USD
2005. 01. 31. 0,04 USD
2004. 12. 31. 0,04 USD
2004. 11. 30. 0,04 USD
2004. 10. 29. 0,04 USD
2004. 09. 30. 0,04 USD
2004. 08. 31. 0,04 USD
2004. 07. 30. 0,04 USD
2004. 06. 30. 0,04 USD
2004. 05. 28. 0,04 USD
2004. 04. 30. 0,04 USD
2004. 03. 31. 0,04 USD
2004. 02. 27. 0,04 USD
2004. 01. 30. 0,04 USD
2003. 12. 31. 0,04 USD
2003. 11. 28. 0,04 USD
2003. 10. 31. 0,04 USD
2003. 09. 30. 0,03 USD
2003. 08. 29. 0,04 USD
2003. 07. 31. 0,04 USD
2003. 06. 30. 0,04 USD
2003. 05. 30. 0,04 USD
2003. 04. 30. 0,04 USD
2003. 03. 31. 0,04 USD
2003. 02. 28. 0,04 USD
2003. 01. 31. 0,04 USD
2002. 12. 31. 0,03 USD
2002. 11. 29. 0,03 USD
2002. 10. 31. 0,03 USD
2002. 09. 30. 0,03 USD
2002. 08. 30. 0,03 USD
2002. 07. 31. 0,03 USD
2002. 06. 28. 0,03 USD
2002. 05. 31. 0,03 USD
2002. 04. 30. 0,03 USD
2002. 03. 28. 0,03 USD
2002. 02. 28. 0,03 USD
2002. 01. 31. 0,05 USD
2001. 12. 31. 0,04 USD
2001. 11. 30. 0,05 USD
2001. 10. 31. 0,05 USD
2001. 09. 28. 0,05 USD
2001. 08. 31. 0,04 USD
2001. 07. 31. 0,04 USD
2001. 06. 29. 0,05 USD
2001. 05. 31. 0,05 USD
2001. 04. 30. 0,05 USD
2001. 03. 30. 0,05 USD
2001. 02. 28. 0,05 USD
2001. 01. 31. 0,05 USD
2000. 12. 29. 0,04 USD
2000. 11. 30. 0,04 USD
2000. 10. 31. 0,05 USD
2000. 09. 29. 0,05 USD
2000. 08. 31. 0,05 USD
2000. 07. 31. 0,05 USD
2000. 06. 30. 0,05 USD
2000. 05. 31. 0,05 USD
2000. 04. 28. 0,05 USD
2000. 03. 31. 0,05 USD
2000. 02. 29. 0,05 USD
2000. 01. 31. 0,05 USD
1999. 12. 30. 0,05 USD
1999. 11. 30. 0,05 USD
1999. 10. 29. 0,05 USD
1999. 09. 30. 0,05 USD
1999. 08. 31. 0,05 USD
1999. 07. 30. 0,05 USD
1999. 06. 30. 0,05 USD
1999. 05. 31. 0,05 USD
1999. 04. 30. 0,05 USD
1999. 03. 31. 0,05 USD