SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I European Income Portfolio Class A/  LU0095025721  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,8700EUR +0,17% płacące dywidendę Obligacje Europa AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1999 - - 1,31 1,40 -1,08 -0,60 -1,73 0,21 -0,52 0,64 1,27 0,63 -
2000 -0,62 1,16 0,95 -0,75 -1,39 -0,13 -0,67 -1,12 -1,35 -1,65 -1,43 1,32 -5,59%
2001 4,24 0,09 -2,43 -0,29 0,34 -3,99 0,16 -0,19 -4,12 3,91 0,20 -0,59 -2,99%
2002 0,20 -1,31 0,27 0,33 -0,38 -1,39 0,15 0,43 1,37 -0,59 2,14 1,92 +3,12%
2003 0,81 1,22 -0,02 1,91 1,09 1,99 -0,86 -0,14 1,91 0,07 0,13 2,03 +10,58%
2004 0,67 0,60 1,60 -0,72 -1,59 1,50 1,15 1,40 0,47 0,99 1,78 1,11 +9,26%
2005 0,97 0,71 -0,83 0,29 0,55 1,46 0,29 0,80 0,42 -0,99 0,29 0,81 +4,86%
2006 0,16 0,29 -0,75 -0,10 -0,63 -1,20 1,12 0,97 0,30 0,84 0,52 -0,55 +0,96%
2007 0,12 0,66 -0,55 0,26 -0,42 -0,84 -0,71 -0,01 0,83 0,68 -1,69 -0,16 -1,85%
2008 -1,59 -1,33 -1,21 3,34 0,15 -3,25 0,31 0,77 -7,64 -10,32 -0,91 -3,02 -22,71%
2009 0,96 -4,45 0,48 7,73 8,83 4,05 7,72 3,01 4,68 1,31 -0,20 0,55 +39,62%
2010 2,16 0,33 2,87 1,49 -1,70 -0,56 2,87 1,63 0,90 0,61 -2,40 0,77 +9,18%
2011 1,02 0,87 -0,44 1,16 0,28 -1,17 -0,16 -3,14 -2,64 3,50 -4,34 3,08 -2,27%
2012 5,06 2,87 1,03 0,03 -1,44 0,94 2,58 1,65 1,92 1,61 1,59 1,67 +21,17%
2013 -0,56 0,65 0,65 2,17 -0,59 -2,11 1,41 -0,56 1,31 1,40 0,50 0,09 +4,36%
2014 0,69 0,68 0,00 0,77 0,15 0,49 -0,18 0,90 -0,86 0,23 1,02 0,33 +4,29%
2015 1,56 1,00 0,33 -0,34 -0,48 -1,97 1,59 -1,04 -1,05 1,75 0,48 -1,46 +0,27%
2016 -0,08 -0,22 2,35 0,34 0,62 0,20 2,02 0,75 -0,49 -0,63 -1,19 1,34 +5,05%
2017 -0,50 0,91 -0,08 0,77 1,04 -0,36 0,76 0,20 -0,08 1,30 -0,25 -0,25 +3,51%
2018 0,45 -0,53 0,17 0,17 -1,53 -0,11 0,76 -0,26 -0,11 -0,70 -1,15 0,18 -2,63%
2019 1,66 0,74 1,04 0,73 -0,29 2,18 0,85 1,13 -0,16 -0,59 -0,16 0,13 +7,45%
2020 0,99 -1,31 -10,09 5,52 2,15 1,96 1,33 0,57 0,28 0,42 2,78 0,56 +4,44%
2021 -0,31 -0,74 0,27 -0,16 0,13 0,57 1,00 -0,16 -0,75 -0,46 0,43 -0,17 -0,37%
2022 -1,51 -2,29 -0,64 -3,16 -1,64 -5,32 4,54 -2,72 -4,71 1,07 3,42 -1,96 -14,35%
2023 3,58 -1,24 0,51 0,33 0,33 0,15 0,69 0,15 -1,09 -0,02 3,58 3,99 +11,34%
2024 0,15 -0,70 1,17 -1,37 0,34 0,86 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,91% 3,79% 4,57% 4,73% 5,35%
Wskaźnik Sharpe'a -0,71 -0,31 0,92 -1,08 -0,64
Najlepszy miesiąc +3,99% +3,99% +3,99% +4,54% +5,52%
Najgorszy miesiąc -1,37% -1,37% -1,37% -5,32% -10,09%
Maksymalna strata -1,86% -1,86% -2,51% -18,65% -18,65%
Przewaga wyników +1,96% - +2,47% +4,56% +9,69%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I European Income Portfol... płacące dywidendę 5,8800 +7,26% -5,41%
AB FCP I European Income Portfol... płacące dywidendę 6,2500 +5,65% -14,43%
AB FCP I European Income Portfol... z reinwestycją 19,6400 +7,32% -5,40%
AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR płacące dywidendę 10,6600 +7,76% -4,14%
AB FCP I European Inc.Pf.NT USD ... płacące dywidendę 12,6200 +9,19% -0,04%
AB FCP I European Inc.Pf.AA USD ... płacące dywidendę 10,6400 +9,71% +1,17%
AB FCP I European Inc.Pf.AA AUD ... płacące dywidendę 10,1400 +8,09% -2,70%
AB FCP I European Inc.Pf.AA EUR płacące dywidendę 10,4200 +7,87% -8,23%
AB FCP I European Inc.Pf.AT SGD ... płacące dywidendę 11,9700 +7,75% -1,69%
AB FCP I European Inc.Pf.AA SGD ... płacące dywidendę 10,3400 +7,74% -1,73%
AB FCP I European Inc.Pf.AA HKD ... płacące dywidendę 69,5000 +8,74% -1,39%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 AUD ... z reinwestycją 31,3100 +8,68% -0,63%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD ... płacące dywidendę 13,0400 +9,73% +1,35%
AB FCP I European Inc.Pf.AT AUD ... płacące dywidendę 12,4900 +8,07% -2,60%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD z reinwestycją 21,0900 +5,61% -14,37%
AB FCP I European Inc.Pf.AT EUR płacące dywidendę 5,8800 +7,84% -6,98%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD płacące dywidendę 6,2400 +6,11% -13,45%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 CHF ... z reinwestycją 15,5000 +5,08% -7,85%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD ... z reinwestycją 19,9700 +9,73% +1,68%
AB FCP I European Inc.Pf.AA CNH ... płacące dywidendę 69,2600 +6,87% -1,56%
AB FCP I European Inc.Pf.AK EUR płacące dywidendę 12,4900 +7,82% -4,12%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD ... z reinwestycją 18,8100 +9,17% +0,27%
AB FCP I European Inc.Pf.CK EUR płacące dywidendę 12,4800 +7,31% -5,46%
AB FCP I European Inc.Pf.CT USD ... płacące dywidendę 12,0100 +9,24% -0,01%
AB FCP I European Inc.Pf.IA EUR płacące dywidendę 11,6100 +8,32% -6,72%
AB FCP I European Inc.Pf.IA HKD ... płacące dywidendę 78,1300 +9,33% +0,33%
AB FCP I European Inc.Pf.IA USD ... płacące dywidendę 11,8400 +10,34% +2,18%
AB FCP I European Inc.Pf.IT EUR płacące dywidendę 12,4300 +8,46% -5,91%
AB FCP I European Inc.Pf.IT USD ... płacące dywidendę 12,3600 +10,35% +2,98%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 PLN ... z reinwestycją 117,2700 +10,41% +6,98%
AB FCP I European Income Portfol... płacące dywidendę 5,8500 +8,37% -2,61%
AB FCP I European Income Portfol... płacące dywidendę 6,2000 +6,72% -11,82%
AB FCP I European Income Portfol... z reinwestycją 14,3100 +8,41% -2,52%
AB FCP I European Income Portfol... z reinwestycją 15,3700 +6,66% -11,77%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD ... z reinwestycją 28,8700 +10,32% +3,33%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 CHF ... z reinwestycją 16,0500 +5,73% -7,71%
AB FCP I European Income Portfol... z reinwestycją 17,6800 +7,09% -6,06%
AB FCP I European Income Portfol... z reinwestycją 18,9800 +5,33% -15,00%
AB FCP I European Income Portfol... z reinwestycją 21,0300 +7,85% -4,10%
AB FCP I European Income Portfol... płacące dywidendę 6,2300 +6,11% -13,21%
AB FCP I European Income Portfol... płacące dywidendę 6,2700 +5,46% -14,97%
AB FCP I European Income Portfol... z reinwestycją 22,5800 +6,06% -13,22%
AB FCP I European Income Portfol... płacące dywidendę 5,8700 +7,85% -4,08%

Wyniki

YTD  
+0,43%
6 miesięcy  
+1,25%
1 rok  
+7,85%
3 lata
  -4,08%
5 lat  
+1,54%
10-letnie  
+15,57%
Od początku  
+107,74%
Rok
2023  
+11,34%
2022
  -14,35%
2021
  -0,37%
2020  
+4,44%
2019  
+7,45%
2018
  -2,63%
2017  
+3,51%
2016  
+5,05%
2015  
+0,27%
 

Dywidendy

31.05.2024 0,02 EUR
30.04.2024 0,02 EUR
28.03.2024 0,02 EUR
29.02.2024 0,02 EUR
31.01.2024 0,02 EUR
29.12.2023 0,02 EUR
30.11.2023 0,02 EUR
31.10.2023 0,02 EUR
29.09.2023 0,02 EUR
31.08.2023 0,02 EUR
31.07.2023 0,02 EUR
30.06.2023 0,02 EUR
31.05.2023 0,02 EUR
28.04.2023 0,02 EUR
31.03.2023 0,02 EUR
28.02.2023 0,02 EUR
31.01.2023 0,02 EUR
30.12.2022 0,02 EUR
30.11.2022 0,02 EUR
31.10.2022 0,02 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,02 EUR
30.06.2022 0,02 EUR
31.05.2022 0,02 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,02 EUR
28.02.2022 0,02 EUR
31.01.2022 0,02 EUR
31.12.2021 0,02 EUR
30.11.2021 0,02 EUR
29.10.2021 0,02 EUR
30.09.2021 0,02 EUR
31.08.2021 0,02 EUR
30.07.2021 0,02 EUR
30.06.2021 0,02 EUR
28.05.2021 0,02 EUR
30.04.2021 0,02 EUR
31.03.2021 0,02 EUR
26.02.2021 0,02 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
31.12.2020 0,02 EUR
30.11.2020 0,02 EUR
30.10.2020 0,02 EUR
30.09.2020 0,02 EUR
31.08.2020 0,02 EUR
31.07.2020 0,02 EUR
30.06.2020 0,02 EUR
29.05.2020 0,02 EUR
30.04.2020 0,02 EUR
31.03.2020 0,02 EUR
28.02.2020 0,02 EUR
31.01.2020 0,02 EUR
31.12.2019 0,02 EUR
29.11.2019 0,02 EUR
31.10.2019 0,02 EUR
30.09.2019 0,02 EUR
30.08.2019 0,02 EUR
31.07.2019 0,02 EUR
28.06.2019 0,02 EUR
31.05.2019 0,02 EUR
30.04.2019 0,02 EUR
28.03.2019 0,02 EUR
28.02.2019 0,02 EUR
31.01.2019 0,02 EUR
31.12.2018 0,02 EUR
30.11.2018 0,02 EUR
31.10.2018 0,02 EUR
28.09.2018 0,02 EUR
31.08.2018 0,02 EUR
31.07.2018 0,02 EUR
29.06.2018 0,02 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
30.04.2018 0,02 EUR
29.03.2018 0,02 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
31.01.2018 0,02 EUR
29.12.2017 0,02 EUR
30.11.2017 0,02 EUR
31.10.2017 0,02 EUR
29.09.2017 0,02 EUR
31.08.2017 0,02 EUR
31.07.2017 0,02 EUR
30.06.2017 0,02 EUR
31.05.2017 0,02 EUR
28.04.2017 0,02 EUR
31.03.2017 0,02 EUR
28.02.2017 0,02 EUR
31.01.2017 0,02 EUR
30.12.2016 0,02 EUR
30.11.2016 0,02 EUR
31.10.2016 0,02 EUR
30.09.2016 0,02 EUR
31.08.2016 0,02 EUR
29.07.2016 0,02 EUR
30.06.2016 0,02 EUR
31.05.2016 0,02 EUR
29.04.2016 0,02 EUR
31.03.2016 0,02 EUR
29.02.2016 0,02 EUR
29.01.2016 0,02 EUR
31.12.2015 0,02 EUR
30.11.2015 0,02 EUR
30.10.2015 0,02 EUR
30.09.2015 0,02 EUR
31.08.2015 0,02 EUR
31.07.2015 0,02 EUR
30.06.2015 0,02 EUR
29.05.2015 0,02 EUR
30.04.2015 0,02 EUR
31.03.2015 0,02 EUR
27.02.2015 0,02 EUR
30.01.2015 0,02 EUR
31.12.2014 0,02 EUR
28.11.2014 0,02 EUR
31.10.2014 0,03 EUR
30.09.2014 0,03 EUR
29.08.2014 0,03 EUR
30.07.2014 0,03 EUR
30.06.2014 0,03 EUR
30.05.2014 0,00 EUR
30.04.2014 0,03 EUR
31.12.2013 0,03 EUR
05.11.2013 0,03 EUR
30.09.2013 0,03 EUR
03.09.2013 0,03 EUR
31.07.2013 0,03 EUR
28.06.2013 0,03 EUR
31.05.2013 0,03 EUR
30.04.2013 0,03 EUR
28.03.2013 0,03 EUR
28.02.2013 0,03 EUR
31.01.2013 0,03 EUR
31.12.2012 0,03 EUR
30.11.2012 0,03 EUR
31.10.2012 0,03 EUR
28.09.2012 0,03 EUR
31.08.2012 0,03 EUR
31.07.2012 0,03 EUR
29.06.2012 0,03 EUR
31.05.2012 0,03 EUR
30.04.2012 0,03 EUR
30.03.2012 0,03 EUR
29.02.2012 0,03 EUR
31.01.2012 0,03 EUR
29.12.2011 0,03 EUR
30.11.2011 0,03 EUR
31.10.2011 0,03 EUR
30.09.2011 0,03 EUR
31.08.2011 0,03 EUR
29.07.2011 0,03 EUR
30.06.2011 0,03 EUR
31.05.2011 0,03 EUR
29.04.2011 0,03 EUR
31.03.2011 0,03 EUR
28.02.2011 0,03 EUR
31.01.2011 0,03 EUR
31.12.2010 0,03 EUR
30.11.2010 0,03 EUR
29.10.2010 0,03 EUR
30.09.2010 0,03 EUR
31.08.2010 0,03 EUR
30.07.2010 0,03 EUR
30.06.2010 0,03 EUR
31.05.2010 0,03 EUR
30.04.2010 0,03 EUR
31.03.2010 0,03 EUR
26.02.2010 0,03 EUR
29.01.2010 0,03 EUR
31.12.2009 0,04 EUR
30.11.2009 0,04 EUR
30.10.2009 0,04 EUR
30.09.2009 0,04 EUR
31.08.2009 0,04 EUR
31.07.2009 0,04 EUR
30.06.2009 0,04 EUR
29.05.2009 0,04 EUR
30.04.2009 0,03 EUR
30.03.2009 0,03 EUR
27.02.2009 0,03 EUR
30.01.2009 0,03 EUR
31.12.2008 0,03 EUR
28.11.2008 0,03 EUR
31.10.2008 0,03 EUR
30.09.2008 0,03 EUR
29.08.2008 0,03 EUR
31.07.2008 0,03 EUR
30.06.2008 0,03 EUR
30.05.2008 0,03 EUR
30.04.2008 0,03 EUR
31.03.2008 0,03 EUR
29.02.2008 0,03 EUR
31.01.2008 0,03 EUR
31.12.2007 0,03 EUR
30.11.2007 0,03 EUR
31.10.2007 0,03 EUR
28.09.2007 0,03 EUR
30.08.2007 0,03 EUR
31.07.2007 0,03 EUR
29.06.2007 0,03 EUR
31.05.2007 0,03 EUR
30.04.2007 0,03 EUR
30.03.2007 0,03 EUR
28.02.2007 0,03 EUR
31.01.2007 0,03 EUR
29.12.2006 0,03 EUR
30.11.2006 0,03 EUR
31.10.2006 0,03 EUR
29.09.2006 0,03 EUR
31.08.2006 0,03 EUR
31.07.2006 0,03 EUR
31.05.2006 0,03 EUR
28.04.2006 0,03 EUR
31.03.2006 0,03 EUR
28.02.2006 0,03 EUR
31.01.2006 0,03 EUR
30.12.2005 0,03 EUR
30.11.2005 0,03 EUR
31.10.2005 0,03 EUR
30.09.2005 0,03 EUR
31.08.2005 0,03 EUR
29.07.2005 0,03 EUR
30.06.2005 0,03 EUR
31.05.2005 0,03 EUR
29.04.2005 0,03 EUR
31.03.2005 0,04 EUR
28.02.2005 0,04 EUR
31.01.2005 0,04 EUR
31.12.2004 0,04 EUR
30.11.2004 0,04 EUR
29.10.2004 0,04 EUR
30.09.2004 0,04 EUR
31.08.2004 0,04 EUR
30.07.2004 0,04 EUR
30.06.2004 0,04 EUR
01.06.2004 0,04 EUR
30.04.2004 0,04 EUR
31.03.2004 0,04 EUR
01.03.2004 0,04 EUR
02.02.2004 0,04 EUR
31.12.2003 0,04 EUR
01.12.2003 0,04 EUR
31.10.2003 0,04 EUR
30.09.2003 0,04 EUR
01.09.2003 0,04 EUR
31.07.2003 0,04 EUR
30.06.2003 0,04 EUR
02.06.2003 0,04 EUR
30.04.2003 0,04 EUR
31.03.2003 0,04 EUR
28.02.2003 0,04 EUR
31.01.2003 0,04 EUR
31.12.2002 0,04 EUR
02.12.2002 0,04 EUR
31.10.2002 0,04 EUR
30.09.2002 0,04 EUR
02.09.2002 0,04 EUR
31.07.2002 0,04 EUR
01.07.2002 0,04 EUR
31.05.2002 0,04 EUR
30.04.2002 0,04 EUR
02.04.2002 0,04 EUR
28.02.2002 0,04 EUR
31.01.2002 0,05 EUR
31.12.2001 0,05 EUR
30.11.2001 0,05 EUR
31.10.2001 0,05 EUR
01.10.2001 0,05 EUR
31.08.2001 0,05 EUR
31.07.2001 0,05 EUR
02.07.2001 0,06 EUR
31.05.2001 0,06 EUR
30.04.2001 0,06 EUR
02.04.2001 0,06 EUR
28.02.2001 0,06 EUR
31.01.2001 0,06 EUR
02.01.2001 0,06 EUR
30.11.2000 0,06 EUR
31.10.2000 0,06 EUR
02.10.2000 0,06 EUR
31.08.2000 0,06 EUR
31.07.2000 0,06 EUR
30.06.2000 0,06 EUR
31.05.2000 0,06 EUR
28.04.2000 0,06 EUR
31.03.2000 0,05 EUR
29.02.2000 0,05 EUR
31.01.2000 0,05 EUR
28.12.1999 0,05 EUR
30.11.1999 0,05 EUR
29.10.1999 0,05 EUR
30.09.1999 0,05 EUR
31.08.1999 0,05 EUR
02.08.1999 0,05 EUR
30.06.1999 0,05 EUR
31.05.1999 0,05 EUR
30.04.1999 0,05 EUR
31.03.1999 0,05 EUR
01.03.1999 0,05 EUR