ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-C-dist, USD/  LU0108564427  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.09.2024 Изменение-0.5700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
184.8900USD -0.31% paying dividend Mixed Fund Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - -0.88 2.60 -0.79 1.69 -1.92 -0.48 -0.73 2.39 -
2001 1.95 -3.46 -2.72 2.78 -0.52 -0.89 0.18 -1.57 -3.49 1.98 2.78 -0.14 -3.35%
2002 -0.92 -0.26 1.01 -1.25 0.42 -2.88 -3.44 0.77 -5.93 4.49 2.90 -1.31 -6.63%
2003 -1.69 -0.63 -0.25 4.96 4.14 0.76 -0.28 0.36 1.44 2.10 0.75 3.92 +16.48%
2004 0.76 1.19 -0.25 -2.40 0.10 1.12 -1.39 1.10 1.00 1.64 2.51 2.29 +7.83%
2005 -1.22 1.13 -1.17 -0.55 0.97 0.62 1.05 0.62 0.52 -1.14 1.51 1.05 +3.40%
2006 1.64 0.05 0.67 1.06 -1.68 -0.05 0.70 1.60 1.28 2.11 1.65 0.78 +10.19%
2007 0.07 -0.08 0.53 2.64 1.20 -0.70 -0.98 0.62 2.08 1.82 -1.60 -1.08 +4.52%
2008 -2.54 -1.20 0.00 1.92 0.03 -4.15 -0.58 -0.01 -5.61 -8.87 -1.57 3.14 -18.30%
2009 -5.79 -5.35 4.06 5.36 4.74 -0.35 4.43 2.35 2.37 -0.62 3.14 -0.45 +13.92%
2010 -1.41 0.98 2.73 0.48 -3.87 -1.41 3.61 -1.22 4.49 1.90 -1.43 2.89 +7.64%
2011 0.62 1.24 -0.21 2.32 -0.76 -1.08 -0.32 -3.20 -4.85 5.07 -1.24 0.13 -2.60%
2012 3.09 2.32 0.33 -0.08 -3.74 1.78 0.93 1.36 1.48 -0.82 0.80 0.72 +8.30%
2013 1.90 0.10 1.45 1.69 -0.70 -1.77 2.49 -1.32 2.39 2.13 0.86 0.59 +10.15%
2014 -1.66 2.38 0.35 0.35 1.65 0.97 -0.50 1.75 -1.36 1.01 1.24 -0.81 +5.39%
2015 0.15 2.55 -0.22 0.24 0.29 -1.94 1.08 -4.09 -2.01 4.25 -0.02 -1.99 -1.97%
2016 -2.77 -0.64 3.50 0.30 0.61 -0.23 2.58 0.78 0.33 -0.36 -0.13 1.53 +5.48%
2017 1.25 1.85 0.78 1.26 1.13 0.15 1.39 0.56 1.07 1.07 0.54 0.66 +12.35%
2018 2.11 -2.23 -1.05 0.46 0.35 -0.74 1.79 0.19 0.10 -4.32 0.25 -3.94 -7.04%
2019 5.16 1.35 0.92 1.95 -3.25 3.61 0.17 -1.22 0.97 1.43 1.52 1.92 +15.27%
2020 -0.79 -4.31 -11.76 7.24 3.32 2.19 3.06 2.91 -1.84 -1.12 7.45 2.88 +7.93%
2021 -0.18 1.20 1.13 1.99 1.00 0.48 -0.07 1.36 -1.59 1.99 -2.08 2.06 +7.43%
2022 -5.20 -2.45 0.05 -4.17 -0.02 -5.72 4.63 -2.63 -5.70 2.89 4.29 -2.10 -15.65%
2023 4.27 -2.19 1.03 0.71 -1.12 2.51 2.25 -1.15 -2.44 -2.57 5.37 3.84 +10.56%
2024 -0.23 1.97 2.09 -1.84 1.76 0.96 1.36 1.59 -0.25 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.72% 6.13% 5.98% 8.05% 9.61%
Коэффициент Шарпа 1.28 1.12 1.54 -0.36 0.05
Лучший месяц +3.84% +2.09% +5.37% +5.37% +7.45%
Худший месяц -1.84% -1.84% -2.57% -5.72% -11.76%
Максимальный убыток -3.88% -3.88% -4.78% -21.04% -24.62%
Outperformance +2.93% - +2.67% +5.51% +15.51%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... paying dividend 106.4400 +11.71% -0.87%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... paying dividend 1,052.9700 +13.05% +3.80%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 947.0000 +10.96% -2.84%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 9,945.6299 +12.30% +1.74%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 11,052.3398 +10.06% -1.87%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 908.6400 +11.76% -0.50%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 872.5600 +12.14% -1.09%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 10,374.7002 +12.30% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 1,009.9300 +10.97% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... reinvestment 156.6600 +13.93% +5.02%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... reinvestment 7,487,008.0000 +13.39% +3.56%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 978.3400 +12.69% +1.66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... paying dividend 112.5000 +13.44% +3.72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... reinvestment 165.9400 +13.45% +3.72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... paying dividend 144.8900 +13.45% +3.73%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... paying dividend 111.8500 +11.48% +0.40%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... paying dividend 115.4300 +13.44% +3.72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... paying dividend 1,158.1300 +12.69% +1.66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... paying dividend 1,110.1400 +10.74% -1.59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 1,045.0500 +12.69% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 184.8900 +12.69% +1.65%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 2,498.8201 +12.69% +1.66%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... reinvestment 4,012.6599 +12.69% +1.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.58%
6 месяцев  
+5.07%
1 год  
+12.69%
3 года  
+1.65%
5 лет  
+21.48%
10 лет  
+45.34%
С самого начала  
+143.04%
Год
2023  
+10.56%
2022
  -15.65%
2021  
+7.43%
2020  
+7.93%
2019  
+15.27%
2018
  -7.04%
2017  
+12.35%
2016  
+5.48%
2015
  -1.97%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.39 USD
03.04.2023 0.36 USD
01.04.2022 0.60 USD
01.04.2021 1.02 USD
01.04.2020 1.63 USD
01.04.2019 1.57 USD
03.04.2018 0.53 USD
03.04.2017 1.16 USD
01.04.2016 1.40 USD
01.04.2015 1.12 USD
01.04.2014 1.50 USD
02.04.2013 0.88 USD
02.04.2012 0.95 USD
01.04.2011 0.82 USD
06.04.2010 0.91 USD
01.04.2009 1.59 USD
01.04.2008 2.06 USD
02.04.2007 1.64 USD
03.04.2006 1.57 USD
01.04.2005 1.44 USD
01.04.2004 1.61 USD
01.04.2003 1.95 USD
02.04.2002 2.15 USD
03.04.2001 2.40 USD