RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-C-dist, USD/  LU0108564427  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
181,0400USD +0,11% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - -0,88 2,60 -0,79 1,69 -1,92 -0,48 -0,73 2,39 -
2001 1,95 -3,46 -2,72 2,78 -0,52 -0,89 0,18 -1,57 -3,49 1,98 2,78 -0,14 -3,35%
2002 -0,92 -0,26 1,01 -1,25 0,42 -2,88 -3,44 0,77 -5,93 4,49 2,90 -1,31 -6,63%
2003 -1,69 -0,63 -0,25 4,96 4,14 0,76 -0,28 0,36 1,44 2,10 0,75 3,92 +16,48%
2004 0,76 1,19 -0,25 -2,40 0,10 1,12 -1,39 1,10 1,00 1,64 2,51 2,29 +7,83%
2005 -1,22 1,13 -1,17 -0,55 0,97 0,62 1,05 0,62 0,52 -1,14 1,51 1,05 +3,40%
2006 1,64 0,05 0,67 1,06 -1,68 -0,05 0,70 1,60 1,28 2,11 1,65 0,78 +10,19%
2007 0,07 -0,08 0,53 2,64 1,20 -0,70 -0,98 0,62 2,08 1,82 -1,60 -1,08 +4,52%
2008 -2,54 -1,20 0,00 1,92 0,03 -4,15 -0,58 -0,01 -5,61 -8,87 -1,57 3,14 -18,30%
2009 -5,79 -5,35 4,06 5,36 4,74 -0,35 4,43 2,35 2,37 -0,62 3,14 -0,45 +13,92%
2010 -1,41 0,98 2,73 0,48 -3,87 -1,41 3,61 -1,22 4,49 1,90 -1,43 2,89 +7,64%
2011 0,62 1,24 -0,21 2,32 -0,76 -1,08 -0,32 -3,20 -4,85 5,07 -1,24 0,13 -2,60%
2012 3,09 2,32 0,33 -0,08 -3,74 1,78 0,93 1,36 1,48 -0,82 0,80 0,72 +8,30%
2013 1,90 0,10 1,45 1,69 -0,70 -1,77 2,49 -1,32 2,39 2,13 0,86 0,59 +10,15%
2014 -1,66 2,38 0,35 0,35 1,65 0,97 -0,50 1,75 -1,36 1,01 1,24 -0,81 +5,39%
2015 0,15 2,55 -0,22 0,24 0,29 -1,94 1,08 -4,09 -2,01 4,25 -0,02 -1,99 -1,97%
2016 -2,77 -0,64 3,50 0,30 0,61 -0,23 2,58 0,78 0,33 -0,36 -0,13 1,53 +5,48%
2017 1,25 1,85 0,78 1,26 1,13 0,15 1,39 0,56 1,07 1,07 0,54 0,66 +12,35%
2018 2,11 -2,23 -1,05 0,46 0,35 -0,74 1,79 0,19 0,10 -4,32 0,25 -3,94 -7,04%
2019 5,16 1,35 0,92 1,95 -3,25 3,61 0,17 -1,22 0,97 1,43 1,52 1,92 +15,27%
2020 -0,79 -4,31 -11,76 7,24 3,32 2,19 3,06 2,91 -1,84 -1,12 7,45 2,88 +7,93%
2021 -0,18 1,20 1,13 1,99 1,00 0,48 -0,07 1,36 -1,59 1,99 -2,08 2,06 +7,43%
2022 -5,20 -2,45 0,05 -4,17 -0,02 -5,72 4,63 -2,63 -5,70 2,89 4,29 -2,10 -15,65%
2023 4,27 -2,19 1,03 0,71 -1,12 2,51 2,25 -1,15 -2,44 -2,57 5,37 3,84 +10,56%
2024 -0,23 1,97 2,09 -1,84 1,76 1,53 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,94% 4,86% 5,59% 7,92% 9,57%
Sharpe ráta 1,65 1,74 1,20 -0,45 0,00
Legjobb hónap +3,84% +3,84% +5,37% +5,37% +7,45%
Legrosszabb hónap -1,84% -1,84% -2,57% -5,72% -11,76%
Maximális veszteség -3,27% -3,27% -6,55% -21,04% -24,62%
Túlteljesítés +2,93% - +2,67% +5,51% +15,51%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... Osztalékfizetés 105,5200 +9,54% -1,73%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... Osztalékfizetés 1 041,5400 +11,01% +3,10%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... Osztalékfizetés 110,1800 +9,32% -0,31%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... Osztalékfizetés 1 095,4000 +8,60% -2,28%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... Osztalékfizetés 940,4100 +8,81% -3,68%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... Osztalékfizetés 9 854,1602 +10,27% +1,05%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... Osztalékfizetés 11 013,2998 +7,94% -1,63%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... Osztalékfizetés 901,0400 +9,65% -1,43%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... Osztalékfizetés 864,4500 +10,01% -2,10%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... Osztalékfizetés 10 331,5898 +10,27% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... Osztalékfizetés 1 008,0200 +8,82% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... Újrabefektetés 152,9800 +11,62% +3,83%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... Újrabefektetés 7 319 456,0000 +11,09% +2,39%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... Osztalékfizetés 967,6400 +10,41% +0,50%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... Osztalékfizetés 111,0800 +11,15% +2,54%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... Újrabefektetés 162,2000 +11,15% +2,54%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... Osztalékfizetés 141,6300 +11,16% +2,54%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... Osztalékfizetés 113,4900 +11,16% +2,55%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... Osztalékfizetés 1 140,4900 +10,41% +0,51%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... Osztalékfizetés 1 038,8600 +10,40% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... Osztalékfizetés 181,0400 +10,41% +0,51%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... Osztalékfizetés 2 446,6699 +10,41% +0,50%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... Újrabefektetés 3 928,9099 +10,41% +0,50%

Teljesítmény

YTD  
+5,34%
6 Hónap  
+5,90%
1 Év  
+10,41%
3 Év  
+0,51%
5 Év  
+20,23%
10 Év  
+43,68%
Kezdettől  
+137,98%
Év
2023  
+10,56%
2022
  -15,65%
2021  
+7,43%
2020  
+7,93%
2019  
+15,27%
2018
  -7,04%
2017  
+12,35%
2016  
+5,48%
2015
  -1,97%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,39 USD
2023. 04. 03. 0,36 USD
2022. 04. 01. 0,60 USD
2021. 04. 01. 1,02 USD
2020. 04. 01. 1,63 USD
2019. 04. 01. 1,57 USD
2018. 04. 03. 0,53 USD
2017. 04. 03. 1,16 USD
2016. 04. 01. 1,40 USD
2015. 04. 01. 1,12 USD
2014. 04. 01. 1,50 USD
2013. 04. 02. 0,88 USD
2012. 04. 02. 0,95 USD
2011. 04. 01. 0,82 USD
2010. 04. 06. 0,91 USD
2009. 04. 01. 1,59 USD
2008. 04. 01. 2,06 USD
2007. 04. 02. 1,64 USD
2006. 04. 03. 1,57 USD
2005. 04. 01. 1,44 USD
2004. 04. 01. 1,61 USD
2003. 04. 01. 1,95 USD
2002. 04. 02. 2,15 USD
2001. 04. 03. 2,40 USD