RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD/  LU1917361179  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,7700USD +0,31% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 6,82 2,80 2,12 3,26 2,60 -1,68 -1,22 7,14 2,65 -
2021 -0,54 1,50 1,62 2,35 1,09 0,66 -0,20 1,88 -2,98 0,57 -2,03 2,45 +6,41%
2022 -3,32 -2,74 0,58 -4,34 -0,19 -6,95 3,96 -2,22 -6,71 2,73 5,88 -0,98 -14,18%
2023 4,35 -1,94 1,13 1,03 -1,00 2,17 1,90 -1,17 -2,03 -1,80 5,20 3,16 +11,18%
2024 0,44 1,02 2,11 -1,59 1,64 0,65 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,92% 3,91% 4,68% 7,29% -%
Sharpe ráta 1,71 2,94 1,49 -0,55 -
Legjobb hónap +3,16% +3,16% +5,20% +5,88% +7,14%
Legrosszabb hónap -1,59% -1,59% -2,03% -6,95% -6,95%
Maximális veszteség -2,57% -2,57% -5,38% -22,34% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... Osztalékfizetés 903,2300 +10,38% -1,03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... Osztalékfizetés 940,3400 +11,21% +1,22%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... Osztalékfizetés 36 975 212,0000 +10,85% +0,26%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... Osztalékfizetés 89,3100 +8,91% -4,25%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... Osztalékfizetés 93,0300 +9,72% -2,08%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.K1... Osztalékfizetés 4 644 186,0000 +11,24% +0,47%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... Újrabefektetés 127,3200 +11,58% +1,41%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... Újrabefektetés 122,3100 +10,75% -0,84%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... Osztalékfizetés 90,7700 +10,74% -0,84%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... Osztalékfizetés 94,6300 +11,58% +1,41%

Teljesítmény

YTD  
+4,31%
6 Hónap  
+7,33%
1 Év  
+10,74%
3 Év
  -0,84%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+37,48%
Év
2023  
+11,18%
2022
  -14,18%
2021  
+6,41%
 

Osztalék

2024. 05. 16. 0,42 USD
2024. 04. 15. 0,43 USD
2024. 03. 15. 0,42 USD
2024. 02. 15. 0,42 USD
2024. 01. 16. 0,41 USD
2023. 12. 15. 0,41 USD
2023. 11. 15. 0,41 USD
2023. 10. 16. 0,41 USD
2023. 09. 15. 0,41 USD
2023. 08. 16. 0,41 USD
2023. 07. 17. 0,41 USD
2023. 06. 15. 0,39 USD
2023. 05. 15. 0,40 USD
2023. 04. 17. 0,60 USD
2023. 03. 15. 0,60 USD
2023. 02. 15. 0,60 USD
2023. 01. 17. 0,60 USD
2022. 12. 15. 0,60 USD
2022. 11. 15. 0,46 USD
2022. 10. 17. 0,46 USD
2022. 09. 15. 0,46 USD
2022. 08. 16. 0,46 USD
2022. 07. 15. 0,46 USD
2022. 06. 15. 0,46 USD
2022. 05. 16. 0,44 USD
2022. 04. 19. 0,44 USD
2022. 03. 15. 0,44 USD
2022. 02. 15. 0,44 USD
2022. 01. 17. 0,46 USD
2021. 12. 15. 0,44 USD
2021. 11. 15. 0,49 USD
2021. 10. 15. 0,49 USD
2021. 09. 15. 0,49 USD
2021. 08. 16. 0,52 USD
2021. 07. 15. 0,52 USD
2021. 06. 15. 0,43 USD
2021. 05. 17. 0,43 USD
2021. 04. 15. 0,43 USD
2021. 03. 15. 0,43 USD
2021. 02. 15. 0,42 USD
2021. 01. 15. 0,45 USD
2020. 12. 15. 0,43 USD
2020. 11. 16. 0,42 USD
2020. 10. 15. 0,42 USD
2020. 09. 15. 0,42 USD
2020. 08. 17. 0,41 USD
2020. 07. 15. 0,35 USD
2020. 06. 15. 0,36 USD
2020. 05. 15. 0,36 USD
2020. 04. 15. 0,42 USD
2020. 03. 16. 0,45 USD