ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.K1 USD/  LU1917361419  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.09.2024 Изменение-5579.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4,769,625.5000USD -0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 6.87 2.84 2.16 3.29 2.65 -1.64 -1.19 7.18 2.69 -
2021 -0.51 1.54 1.66 2.39 1.13 0.70 -0.16 1.92 -2.94 0.61 -1.99 2.49 +6.88%
2022 -3.29 -2.71 0.62 -4.30 -0.15 -6.92 3.99 -2.19 -6.67 2.78 5.92 -0.95 -13.81%
2023 4.40 -1.90 1.16 1.06 -0.97 2.21 1.94 -1.14 -1.99 -1.77 5.24 3.20 +11.67%
2024 0.48 1.06 2.14 -1.55 1.68 0.91 1.90 1.44 0.47 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.42% 4.76% 4.86% 7.30% -%
Коэффициент Шарпа 2.07 2.01 2.16 -0.24 -
Лучший месяц +3.20% +2.14% +5.24% +5.92% +7.18%
Худший месяц -1.55% -1.55% -1.99% -6.92% -6.92%
Максимальный убыток -2.74% -2.74% -4.03% -20.83% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 924.1600 +13.07% +4.00%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 964.2700 +13.92% +6.36%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 37,879,680.0000 +13.55% +5.35%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 91.4100 +11.48% +0.65%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 95.4300 +12.32% +2.93%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.K1... paying dividend 4,769,625.5000 +13.97% +5.29%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... reinvestment 132.6800 +14.32% +6.27%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... reinvestment 127.1900 +13.47% +3.91%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... paying dividend 93.1100 +13.46% +3.92%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... paying dividend 97.2800 +14.33% +6.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.81%
6 месяцев  
+6.37%
1 год  
+13.97%
3 года  
+5.29%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+45.83%
Год
2023  
+11.67%
2022
  -13.81%
2021  
+6.88%
 

Дивиденды

16.08.2024 21,940.12 USD
15.07.2024 21,107.37 USD
17.06.2024 21,107.37 USD
16.05.2024 21,653.10 USD
15.04.2024 22,101.63 USD
15.03.2024 21,612.51 USD
15.02.2024 21,612.51 USD
16.01.2024 21,107.37 USD
15.12.2023 21,107.37 USD
15.11.2023 21,107.37 USD
16.10.2023 21,107.37 USD
15.09.2023 21,107.37 USD
16.08.2023 21,107.37 USD
17.07.2023 21,107.37 USD
15.06.2023 20,016.87 USD
15.05.2023 20,305.10 USD
17.04.2023 30,549.97 USD
15.03.2023 30,540.11 USD
15.02.2023 30,529.18 USD
17.01.2023 30,515.48 USD
15.12.2022 30,505.31 USD
15.11.2022 23,380.08 USD
17.10.2022 23,370.43 USD
15.09.2022 23,360.96 USD
16.08.2022 23,352.59 USD
15.07.2022 23,344.44 USD
15.06.2022 23,336.67 USD
16.05.2022 22,312.58 USD
19.04.2022 22,304.24 USD
15.03.2022 22,296.27 USD
15.02.2022 22,288.43 USD
17.01.2022 23,293.57 USD
15.12.2021 22,271.90 USD
15.11.2021 24,792.67 USD
15.10.2021 24,783.71 USD
15.09.2021 24,774.61 USD
16.08.2021 26,281.23 USD
15.07.2021 26,271.94 USD
15.06.2021 21,716.85 USD
17.05.2021 21,708.97 USD
15.04.2021 21,702.36 USD
15.03.2021 21,694.14 USD
15.02.2021 22,699.92 USD
15.01.2021 22,694.07 USD
15.12.2020 21,676.02 USD
16.11.2020 21,165.28 USD
15.10.2020 21,157.47 USD
15.09.2020 21,149.88 USD
17.08.2020 20,636.76 USD
15.07.2020 17,610.52 USD
15.06.2020 18,106.82 USD
15.05.2020 18,101.06 USD
15.04.2020 21,109.04 USD
16.03.2020 22,607.86 USD